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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
062045

百達-美元中短期債券-R美元

LU0175074516
0.07%
0.0900
USD392.79
007001

摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)

LU0430494889
0.09%
0.0100
USD665.87
Ivc005

景順人民幣新興亞太入息基金-累積型美元

TW000T0612C5
0.01%
0.0011
USD8.58
Meg031

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金-A累積(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T0126C6
0.06%
0.0056
USD27.37
Meg032

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T0126D4
0.06%
0.0056
USD27.37
116076

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0441901922
0.66%
0.0400
USD7,053.06
032042

法巴美元短期債券基金C股(美元)(法巴百利達美元短期債券基金C (美元))

LU0012182399
0.04%
0.2000
USD103.56
032033

法巴美元短期債券基金/月配(美元)(法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元))

LU0012182126
0.04%
0.0500
USD103.56
NOM093

野村亞太複合高收益債證券投資信託基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3256C8
0.22%
0.0194
USD86.71
NOM094

野村亞太複合高收益債證券投資信託基金(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3256D6
0.22%
0.0156
USD86.71
116077

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0478345209
0.65%
0.0800
USD7,053.06
116062

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0029876355
0.67%
0.0700
USD7,053.06
ESI088

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0755C2
0.00%
0.0000
USD96.25
ESI092

瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0758C6
0.07%
0.0058
USD39.14
008020

景順美元極短期債券基金A股 美元(本基金名稱原為景順美元儲備基金A股 美元)(已撤銷核備)

LU0028121183
0.01%
0.0074
USD90.42
047009

首域環球傘型基金-首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

IE0008370714
0.08%
0.0123
USD79.93
002004

柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

IE0031295045
0.05%
0.0109
USD55.04
043087

富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)

LU0353648891
0.18%
0.0200
USD1,381.70
FTS082

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金A-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528D7
0.03%
0.0025
USD295.58
FTS084

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金B-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528E5
0.03%
0.0023
USD295.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0175074516
USD
2020-07-02
136.7200
0.07%
0.0900
392.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0430494889
USD
2020-07-06
11.7300
0.09%
0.0100
665.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0612C5
USD
2020-07-03
10.8470
0.01%
0.0011
8.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0126C6
USD
2020-07-03
10.0842
0.06%
0.0056
27.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0126D4
USD
2020-07-03
9.8028
0.06%
0.0056
27.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0441901922
USD
2020-07-06
6.0900
0.66%
0.0400
7,053.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0012182399
USD
2020-07-06
492.6700
0.04%
0.2000
103.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0012182126
USD
2020-07-06
118.9300
0.04%
0.0500
103.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3256C8
USD
2020-07-03
8.9113
0.22%
0.0194
86.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3256D6
USD
2020-07-03
7.1546
0.22%
0.0156
86.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0478345209
USD
2020-07-06
12.4200
0.65%
0.0800
7,053.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029876355
USD
2020-07-06
10.5100
0.67%
0.0700
7,053.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0755C2
USD
2020-07-03
8.2000
0.00%
0.0000
96.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0758C6
USD
2020-07-03
8.9551
0.07%
0.0058
39.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0028121183
USD
2020-07-06
92.7808
0.01%
0.0074
90.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008370714
USD
2020-07-06
15.0632
0.08%
0.0123
79.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0031295045
USD
2020-07-06
23.1734
0.05%
0.0109
55.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0353648891
USD
2020-07-06
11.0500
0.18%
0.0200
1,381.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4528D7
USD
2020-07-02
9.1395
0.03%
0.0025
295.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4528E5
USD
2020-07-02
8.2585
0.03%
0.0023
295.58

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩