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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
007053

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU1181866309
0.04%
0.0600
USD4,721.13
042056

貝萊德世界債券基金 A3 美元

LU0184696853
0.03%
0.0200
USD1,470.81
042035

貝萊德世界債券基金 A2 美元

LU0184696937
0.04%
0.0300
USD1,470.81
007042

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0471471150
0.70%
0.0900
USD2,877.94
002004

柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

IE0031295045
0.05%
0.0116
USD40.60
008014

景順東協基金A-年配息股 美元

LU1775947333
0.12%
0.1300
USD100.61
007073

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0499112034
0.72%
0.1600
USD2,877.94
019069

安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)

LU1896600654
0.09%
0.0100
USD352.10
105054

瀚亞投資─泰國股票基金A(美元)

LU0304598146
0.44%
0.0980
USD11.05
052113

施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元對沖) A類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)

LU0890606485
0.19%
0.3439
USD2,199.58
Pru035

保德信中國好時平衡證券投資信託基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T0890C7
0.50%
0.0494
USD20.53
007102

摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)

LU0430493139
0.00%
0.0000
USD3,059.28
042066

貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

LU0425308243
0.07%
0.0100
USD131.14
NOM089

野村亞太新興債券證券投資信託基金(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32A9D3
0.12%
0.0108
USD105.28
NOM088

野村亞太新興債券證券投資信託基金(美元累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32A9C5
0.12%
0.0121
USD105.28
042140

貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

LU0425308086
0.00%
0.0000
USD131.14
029134

聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)

LU0683598212
0.00%
0.0000
USD860.68
029135

聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)

LU0683598568
0.00%
0.0000
USD860.68
069013

PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

IE00B0MD9M11
0.00%
0.0000
USD14,689.94
069016

PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

IE00B11XZ210
0.03%
0.0100
USD14,689.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1181866309
USD
2019-12-06
138.2700
0.04%
0.0600
4,721.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0184696853
USD
2019-12-06
59.0500
0.03%
0.0200
1,470.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0184696937
USD
2019-12-06
81.4200
0.04%
0.0300
1,470.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0471471150
USD
2019-12-06
12.8800
0.70%
0.0900
2,877.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0031295045
USD
2019-12-06
23.2058
0.05%
0.0116
40.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775947333
USD
2019-12-06
105.8600
0.12%
0.1300
100.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0499112034
USD
2019-12-06
22.3100
0.72%
0.1600
2,877.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1896600654
USD
2019-12-06
11.0600
0.09%
0.0100
352.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0304598146
USD
2019-12-06
22.3550
0.44%
0.0980
11.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0890606485
USD
2019-12-06
184.9956
0.19%
0.3439
2,199.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0890C7
USD
2019-12-05
10.0212
0.50%
0.0494
20.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0430493139
USD
2019-12-06
14.8500
0.00%
0.0000
3,059.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0425308243
USD
2019-12-06
14.9800
0.07%
0.0100
131.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32A9D3
USD
2019-12-05
9.2559
0.12%
0.0108
105.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32A9C5
USD
2019-12-05
10.3881
0.12%
0.0121
105.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0425308086
USD
2019-12-06
15.4300
0.00%
0.0000
131.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0683598212
USD
2019-12-06
19.0100
0.00%
0.0000
860.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0683598568
USD
2019-12-06
17.2100
0.00%
0.0000
860.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B0MD9M11
USD
2019-12-06
14.0900
0.00%
0.0000
14,689.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B11XZ210
USD
2019-12-06
29.6100
0.03%
0.0100
14,689.94

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現