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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FUB019

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

TW000T1042C4
0.05%
0.0009
USD11.53
FUB017

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

TW000T1042A8
0.04%
0.0049
CNY79.23
076023

DWS投資中國股票 USD LC(本基金名稱原為德意志中國股票 USD LC)

LU0273164177
0.99%
2.0200
USD125.08
007055

摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051755006
1.21%
0.7600
USD1,344.09
007033

摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A股(累計)

LU0210526637
1.19%
0.4900
USD1,344.09
ALI009

安聯中國東協基金

TW000T3623Y3
0.44%
0.0700
TWD1,769.20
FUB023

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1041C6
0.06%
0.0012
USD56.13
042002

貝萊德中國基金 A2 港幣

LU0359201885
1.37%
0.2500
HKD9,451.82
031006

先機中國基金A類累積(美元)(本基金名稱原為先機大中華股票基金)

IE0005272640
0.83%
0.4517
USD60.78
064015

歐義銳榮中國股票基金 R

LU0090980383
0.65%
0.8300
EUR81.40
076026

DWS投資中國股票 LC(本基金名稱原為德意志中國股票 LC)

LU0273157635
0.85%
2.0000
EUR112.24
SCH001

施羅德中國債券基金(美元)-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4218B9
0.01%
0.0007
USD12.49
SCH015

施羅德中國債券基金(美元)-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4218A1
0.01%
0.0008
USD12.49
Meg016

兆豐國際中國A股基金(美金)

TW000T0119B3
0.86%
0.1700
USD389.40
TST003

台新中國精選中小基金

TW000T4711Y5
0.94%
0.0900
TWD419.10
ABI040

聯博中國A股基金-A2類型(美元)

TW000T1817B1
1.08%
0.2000
USD35.00
FUB021

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1041A0
0.07%
0.0099
CNY385.77
FTS037

富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國A股證券投資信託基金

TW000T4515Y0
1.14%
0.1000
TWD7,938.47
042014

貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元

LU0359201455
1.52%
0.2300
EUR1,081.80
105064

瀚亞投資─中國股票基金A(美元)

LU0307460666
0.92%
0.1380
USD130.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1042C4
USD
2019-07-18
1.8033
0.05%
0.0009
11.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1042A8
CNY
2019-07-18
12.3700
0.04%
0.0049
79.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0273164177
USD
2019-07-19
207.1400
0.99%
2.0200
125.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0051755006
USD
2019-07-19
63.7000
1.21%
0.7600
1,344.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210526637
USD
2019-07-19
41.5300
1.19%
0.4900
1,344.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3623Y3
TWD
2019-07-18
15.8400
0.44%
0.0700
1,769.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1041C6
USD
2019-07-18
2.0202
0.06%
0.0012
56.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0359201885
HKD
2019-07-19
18.5300
1.37%
0.2500
9,451.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0005272640
USD
2019-07-19
55.0587
0.83%
0.4517
60.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0090980383
EUR
2019-07-18
129.4200
0.65%
0.8300
81.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0273157635
EUR
2019-07-19
238.3300
0.85%
2.0000
112.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4218B9
USD
2019-07-18
8.7565
0.01%
0.0007
12.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4218A1
USD
2019-07-18
11.1903
0.01%
0.0008
12.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0119B3
USD
2019-07-18
19.5300
0.86%
0.1700
389.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4711Y5
TWD
2019-07-18
9.4700
0.94%
0.0900
419.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1817B1
USD
2019-07-18
18.3700
1.08%
0.2000
35.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1041A0
CNY
2019-07-18
13.7964
0.07%
0.0099
385.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4515Y0
TWD
2019-07-18
8.6400
1.14%
0.1000
7,938.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0359201455
EUR
2019-07-19
15.4000
1.52%
0.2300
1,081.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307460666
USD
2019-07-19
15.1520
0.92%
0.1380
130.87

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現