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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FUB019

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

TW000T1042C4
0.33%
0.0059
USD10.16
FUB017

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

TW000T1042A8
0.30%
0.0363
CNY71.02
076023

DWS投資中國股票 USD LC(本基金名稱原為德意志中國股票 USD LC)

LU0273164177
0.62%
1.2100
USD112.39
007033

摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A股(累計)

LU0210526637
1.07%
0.4700
USD1,254.81
007055

摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051755006
1.05%
0.7100
USD1,254.81
ALI009

安聯中國東協基金

TW000T3623Y3
1.73%
0.2100
TWD1,579.94
FUB023

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1041C6
0.31%
0.0058
USD47.63
064015

歐義銳榮中國股票基金 R

LU0090980383
1.14%
1.3800
EUR69.89
042002

貝萊德中國基金 A2 港幣

LU0359201885
0.71%
0.1200
HKD8,409.47
031006

先機中國基金A類累積(美元)

IE0005272640
0.63%
0.3156
USD41.80
076026

DWS投資中國股票 LC(本基金名稱原為德意志中國股票 LC)

LU0273157635
1.35%
3.1200
EUR110.71
TST003

台新中國精選中小基金

TW000T4711Y5
1.28%
0.1300
TWD394.74
Meg016

兆豐國際中國A股基金(美金)

TW000T0119B3
1.18%
0.2100
USD280.71
SCH001

施羅德中國債券基金(美元)-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4218B9
0.16%
0.0131
USD10.72
SCH015

施羅德中國債券基金(美元)-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4218A1
0.16%
0.0172
USD10.72
ABI040

聯博中國A股基金-A2類型(美元)

TW000T1817B1
0.11%
0.0200
USD47.96
FUB021

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1041A0
0.19%
0.0241
CNY332.93
FTS037

富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國A股證券投資信託基金

TW000T4515Y0
1.66%
0.1400
TWD7,023.59
Meg037

兆豐國際中國內需A股基金(台幣)

TW000T0127A8
0.74%
0.0700
TWD620.60
Meg038

兆豐國際中國內需A股基金(美金)

TW000T0127B6
0.73%
0.0700
USD20.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1042C4
USD
2020-03-31
1.7873
0.33%
0.0059
10.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1042A8
CNY
2020-03-31
12.3336
0.30%
0.0363
71.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0273164177
USD
2020-04-02
196.0400
0.62%
1.2100
112.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210526637
USD
2020-04-02
44.6200
1.07%
0.4700
1,254.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0051755006
USD
2020-04-02
68.3500
1.05%
0.7100
1,254.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3623Y3
TWD
2020-03-31
12.3400
1.73%
0.2100
1,579.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1041C6
USD
2020-03-31
1.8535
0.31%
0.0058
47.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0090980383
EUR
2020-04-01
122.7800
1.14%
1.3800
69.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0359201885
HKD
2020-04-02
17.1000
0.71%
0.1200
8,409.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0005272640
USD
2020-04-02
50.2390
0.63%
0.3156
41.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0273157635
EUR
2020-04-02
233.9500
1.35%
3.1200
110.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4711Y5
TWD
2020-03-31
10.2900
1.28%
0.1300
394.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0119B3
USD
2020-03-31
18.0700
1.18%
0.2100
280.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4218B9
USD
2020-03-31
8.2305
0.16%
0.0131
10.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4218A1
USD
2020-03-31
10.8218
0.16%
0.0172
10.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1817B1
USD
2020-03-31
17.6600
0.11%
0.0200
47.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1041A0
CNY
2020-03-31
12.8001
0.19%
0.0241
332.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4515Y0
TWD
2020-03-31
8.6000
1.66%
0.1400
7,023.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0127A8
TWD
2020-03-31
9.5700
0.74%
0.0700
620.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0127B6
USD
2020-03-31
9.7000
0.73%
0.0700
20.50

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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