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基金組別
全部歐洲美國全球日本全球平衡複合債大中華新興全球印度新興拉美新興市場債亞太馬來西亞泰國東南亞韓國菲律賓中東北非俄羅斯投資等級債生技健護高收益債巴西科技新興歐洲中國天然資源亞太平衡非洲貨幣市場政府債不動產英國消費工業土耳其香港能源亞洲債券加拿大新加坡澳洲美國平衡金磚四國印尼新興市場平衡金融德國公用事業歐洲平衡可轉債貴金屬農業綠能義大利法國瑞士目標期限型國內股票開放型一般股票型國內股票開放型科技類國內股票開放型中小型國內股票開放型上櫃股票型國內股票開放型價值型國內股票開放型指數型國內股票開放型中概股型國內組合型新興市場歐亞平衡全球資源目標到期債國內平衡型新興市場債
基金系列
全部中國信託投信元大投信日盛投信台新投信未來資產投信永豐投信兆豐投信合庫投信安本標準投信安聯投信宏利投信貝萊德投信保德信投信施羅德投信柏瑞投信國泰投信第一金投信統一投信野村投信凱基投信富邦投信富達投信富蘭克林華美投信復華投信惠理康和投信景順投信華南永昌投信華頓投信新光投信瑞銀投信群益投信德信投信德銀遠東投信摩根投信聯邦投信聯博投信瀚亞投信 GAM瑞士寶盛系列基金 KBI系列基金 NN( L )系列基金 RBS系列基金天利系列基金天達系列基金木星系列基金先機系列基金全盛系列基金安本系列基金安盛系列基金安義系列基金安聯系列基金百達系列基金亨德森系列基金宏利系列基金貝萊德系列基金東方匯理投顧法巴系列基金施羅德投信柏瑞系列基金美盛系列基金英傑華系列基金首域系列基金荷寶系列基金野村愛爾蘭系列基金凱敏雅克系列基金富達系列基金富蘭克林系列基金普信系列基金景順系列基金愛德蒙得洛希爾系列基金新加坡大華系列瑞萬通博系列基金瑞銀系列基金資本國際系列基金路博邁系列基金德意志系列基金摩根士丹利系列基金摩根系列基金歐義銳榮系列基金聯博系列基金駿利系列基金瀚亞系列基金羅素系列基金霸菱系列基金
計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 <=3億 3億~30億 30億~100億 100億~300億 >=300億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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基金資料基金績效基金表現

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基金名稱

ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別

基金規模(百萬)

SIN020	永豐人民幣債券證券投資信託基金人民幣累積(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T2553C9	2019-06-13 10.8145	0.03% 0.0032	CNY	83.93	立即結帳
FSI008	第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣	TW000T0344B7	2019-06-13 11.4180	0.01% 0.0008	CNY	121.34	立即結帳
Ivc007	景順人民幣新興亞太入息基金-累積型人民幣	TW000T0612E1	2019-06-13 11.9448	0.03% 0.0038	CNY	88.72	立即結帳
UNI033	統一大龍騰中國基金人民幣	TW000T0931C9	2019-06-13 8.7700	0.00% 0.0000	CNY	624.34	立即結帳
SIN023	永豐人民幣貨幣市場證券投資信託基金人民幣	TW000T2551B5	2019-06-13 11.3412	0.01% 0.0006	CNY	331.78	立即結帳
CSI029	國泰人民幣貨幣市場證券投資信託基金(人民幣)	TW000T3740Y5	2019-06-13 11.7763	0.01% 0.0008	CNY	202.04	立即結帳
Pru034	保德信人民幣貨幣市場證券投資信託基金－人民幣	TW000T0870B1	2019-06-13 11.4794	0.05% 0.0054	CNY	74.84	立即結帳
YUI027	元大人民幣利基傘型基金之元大人民幣貨幣市場證券投資信託基金-人民幣	TW000T0595B4	2019-06-13 11.6802	0.01% 0.0009	CNY	258.97	立即結帳
UNI035	統一強漢基金人民幣	TW000T0921C0	2019-06-13 10.3400	0.10% 0.0100	CNY	873.49	立即結帳
PBI042	柏瑞中國平衡證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T2121E1	2019-06-13 11.4765	0.11% 0.0122	CNY	283.45	立即結帳
ESI010	瀚亞印度基金-人民幣	TW000T0723B2	2019-06-13 15.2800	0.13% 0.0200	CNY	1,876.37	立即結帳
CIT014	群益東協成長基金-人民幣	TW000T1622C3	2019-06-13 13.2209	0.19% 0.0247	CNY	335.15	立即結帳
YUI024	元大人民幣利基傘型基金之元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(A)	TW000T0594B7	2019-06-13 10.9415	0.03% 0.0033	CNY	36.83	立即結帳
SKI029	新光多重資產基金(A累積)人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T1438D2	2019-06-13 9.3000	0.32% 0.0300	CNY	102.24	立即結帳
ABI041	聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)	TW000T1817C9	2019-06-13 17.7000	0.06% 0.0100	CNY	225.52	立即結帳
CIT009	群益華夏盛世基金-人民幣	TW000T1611C6	2019-06-13 9.8468	0.18% 0.0176	CNY	973.81	立即結帳
Meg028	兆豐國際中國A股基金(人民幣)	TW000T0119C1	2019-06-13 14.3700	0.21% 0.0300	CNY	2,711.45	立即結帳
PBI081	柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T2125J1	2019-06-13 10.5182	0.10% 0.0104	CNY	659.82	立即結帳
FUB026	富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-(人民幣)	TW000T1044B2	2019-06-13 11.6172	0.01% 0.0009	CNY	153.91	立即結帳
NOM095	野村中國境內新興債券證券投資信託基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T32E8C3	2019-06-13 10.3036	0.07% 0.0071	CNY	123.31	立即結帳

基金代碼SIN020
永豐人民幣債券證券投資信託基金人民幣累積(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T2553C9	CNY	2019-06-13	10.8145	0.03%	0.0032	83.93

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.12%	3.36%	1.69%	2.71%	5.24%	0.00%	7.94%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼FSI008
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T0344B7	CNY	2019-06-13	11.4180	0.01%	0.0008	121.34

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.51%	1.22%	2.67%	6.10%	9.59%	0.00%	14.09%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼Ivc007
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型人民幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T0612E1	CNY	2019-06-13	11.9448	0.03%	0.0038	88.72

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.04%	4.29%	4.48%	5.28%	11.80%	17.21%	19.26%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼UNI033
統一大龍騰中國基金人民幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T0931C9	CNY	2019-06-13	8.7700	0.00%	0.0000	624.34

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.33%	4.74%	14.50%	0.00%	0.00%	0.00%	12.23%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼SIN023
永豐人民幣貨幣市場證券投資信託基金人民幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T2551B5	CNY	2019-06-13	11.3412	0.01%	0.0006	331.78

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.58%	1.33%	2.82%	6.15%	9.78%	0.00%	13.32%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CSI029
國泰人民幣貨幣市場證券投資信託基金(人民幣)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T3740Y5	CNY	2019-06-13	11.7763	0.01%	0.0008	202.04

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.63%	1.40%	3.06%	6.50%	9.57%	16.25%	17.66%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼Pru034
保德信人民幣貨幣市場證券投資信託基金－人民幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T0870B1	CNY	2019-06-13	11.4794	0.05%	0.0054	74.84

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.47%	1.59%	2.61%	6.28%	10.34%	0.00%	14.76%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼YUI027
元大人民幣利基傘型基金之元大人民幣貨幣市場證券投資信託基金-人民幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T0595B4	CNY	2019-06-13	11.6802	0.01%	0.0009	258.97

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.64%	1.41%	3.09%	6.49%	9.93%	0.00%	16.69%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼UNI035
統一強漢基金人民幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T0921C0	CNY	2019-06-13	10.3400	0.10%	0.0100	873.49

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.87%	12.58%	0.78%	0.00%	0.00%	0.00%	3.98%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼PBI042
柏瑞中國平衡證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T2121E1	CNY	2019-06-13	11.4765	0.11%	0.0122	283.45

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.73%	5.18%	5.48%	6.61%	25.17%	0.00%	13.82%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼ESI010
瀚亞印度基金-人民幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T0723B2	CNY	2019-06-13	15.2800	0.13%	0.0200	1,876.37

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
14.86%	7.98%	12.98%	14.69%	48.82%	0.00%	51.50%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CIT014
群益東協成長基金-人民幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T1622C3	CNY	2019-06-13	13.2209	0.19%	0.0247	335.15

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.41%	0.54%	6.97%	4.87%	19.37%	0.00%	25.69%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼YUI024
元大人民幣利基傘型基金之元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(A)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T0594B7	CNY	2019-06-13	10.9415	0.03%	0.0033	36.83

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.96%	3.84%	5.43%	4.42%	5.73%	0.00%	9.29%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼SKI029
新光多重資產基金(A累積)人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T1438D2	CNY	2019-06-13	9.3000	0.32%	0.0300	102.24

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.66%	1.62%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	9.10%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼ABI041
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T1817C9	CNY	2019-06-13	17.7000	0.06%	0.0100	225.52

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基金代碼CIT009
群益華夏盛世基金-人民幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T1611C6	CNY	2019-06-13	9.8468	0.18%	0.0176	973.81

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基金代碼Meg028
兆豐國際中國A股基金(人民幣)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T0119C1	CNY	2019-06-13	14.3700	0.21%	0.0300	2,711.45

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基金代碼PBI081
柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T2125J1	CNY	2019-06-13	10.5182	0.10%	0.0104	659.82

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基金代碼FUB026
富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-(人民幣)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T1044B2	CNY	2019-06-13	11.6172	0.01%	0.0009	153.91

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基金代碼NOM095
野村中國境內新興債券證券投資信託基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T32E8C3	CNY	2019-06-13	10.3036	0.07%	0.0071	123.31

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

SIN020	永豐人民幣債券證券投資信託基金人民幣累積(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中度風險	1,779	2.42 0.10	立即結帳
FSI008	第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣	0~10分 0~10分	--	低度風險	2,020	5.92 -1.26	立即結帳
Ivc007	景順人民幣新興亞太入息基金-累積型人民幣	50~60分 70~80分		中度風險	2,188	2.31 1.28	立即結帳
UNI033	統一大龍騰中國基金人民幣	0~10分 0~10分	--	高度風險	1,453	27.28 -0.82	立即結帳
SIN023	永豐人民幣貨幣市場證券投資信託基金人民幣	60~70分 60~70分	--	低度風險	1,810	5.93 -1.23	立即結帳
CSI029	國泰人民幣貨幣市場證券投資信託基金(人民幣)	30~40分 50~60分	--	低度風險	2,117	5.91 -1.20	立即結帳
Pru034	保德信人民幣貨幣市場證券投資信託基金－人民幣	10~20分 40~50分	--	低度風險	2,324	6.25 -1.20	立即結帳
YUI027	元大人民幣利基傘型基金之元大人民幣貨幣市場證券投資信託基金-人民幣	0~10分 0~10分	--	低度風險	2,258	5.90 -1.20	立即結帳
UNI035	統一強漢基金人民幣	0~10分 0~10分	--	高度風險	1,369	24.63 -0.33	立即結帳
PBI042	柏瑞中國平衡證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	40~50分 40~50分		中度風險	1,831	16.36 -0.89	立即結帳
ESI010	瀚亞印度基金-人民幣	10~20分 20~30分		高度風險	3,738	19.26 0.19	立即結帳
CIT014	群益東協成長基金-人民幣	40~50分 20~30分		高度風險	46,905	14.19 -1.16	立即結帳
YUI024	元大人民幣利基傘型基金之元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(A)	0~10分 0~10分		中低度風險	1,963	1.50 2.57	立即結帳
SKI029	新光多重資產基金(A累積)人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中高度風險	1,291	11.69 -0.92	立即結帳
ABI041	聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)	40~50分 30~40分	--	高度風險	2,234	0.00 0.00	立即結帳
CIT009	群益華夏盛世基金-人民幣	40~50分 20~30分		高度風險	47,021	21.27 -1.05	立即結帳
Meg028	兆豐國際中國A股基金(人民幣)	0~10分 0~10分	--	高度風險	5,321	22.29 -0.26	立即結帳
PBI081	柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	90~100分 90~100分	--	中度風險	670	9.14 0.12	立即結帳
FUB026	富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-(人民幣)	60~70分 70~80分	--	低度風險	2,125	5.90 -1.19	立即結帳
NOM095	野村中國境內新興債券證券投資信託基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0~10分 0~10分	--	中度風險	1,760	0.00 0.00	立即結帳

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