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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FUB019

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

TW000T1042C4
0.05%
0.0009
USD11.59
102005

GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)

LU0159197101
0.01%
0.0100
EUR106.73
FUB017

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

TW000T1042A8
0.05%
0.0067
CNY79.84
007062

摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU1162086018
0.36%
0.3900
USD1,383.52
FHI004

復華全球債券基金

TW000T2211Y8
0.14%
0.0209
TWD4,390.74
018057

瑞銀(盧森堡)美元債券基金

LU0035346773
0.22%
0.7400
USD87.16
007102

摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)

LU0430493139
0.40%
0.0600
USD3,063.90
029117

聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(聯博-全球債券基金AT股加幣避險級別)

LU0592507288
0.08%
0.0100
CAD738.43
ALI044

安聯全球債券基金-A類型(累積)

TW000T3607Y6
0.09%
0.0109
TWD697.88
USI001

聯邦優勢策略全球債券組合基金

TW000T3306Y5
0.12%
0.0195
TWD389.71
105050

瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0154355936
0.16%
0.0320
USD4,260.70
064013

歐義銳榮日本債券基金R

LU0090978643
1.16%
1.4100
EUR544.91
FUB023

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1041C6
0.11%
0.0022
USD56.59
102002

GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)

LU0474694147
0.02%
0.0300
USD117.54
007054

摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)

LU0408846375
0.48%
0.0900
USD4,750.79
008021

景順歐洲企業債券基金A股 歐元

LU0243957825
0.08%
0.0150
EUR1,908.04
043131

富達基金-美元債券基金

LU0048622798
0.41%
0.0310
USD1,255.71
007101

摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)

LU0406674159
0.48%
0.0900
USD1,896.53
105062

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0315179829
0.14%
0.0200
USD4,443.77
029059

聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(聯博-全球債券基金AT股紐幣避險)

LU0805983433
0.00%
0.0000
NZD852.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1042C4
USD
2019-09-11
1.8178
0.05%
0.0009
11.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0159197101
EUR
2019-09-12
162.1400
0.01%
0.0100
106.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1042A8
CNY
2019-09-11
12.5979
0.05%
0.0067
79.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1162086018
USD
2019-09-13
108.8000
0.36%
0.3900
1,383.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2211Y8
TWD
2019-09-11
15.1014
0.14%
0.0209
4,390.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0035346773
USD
2019-09-12
332.8100
0.22%
0.7400
87.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0430493139
USD
2019-09-13
14.8500
0.40%
0.0600
3,063.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CAD)
LU0592507288
CAD
2019-09-13
12.4000
0.08%
0.0100
738.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3607Y6
TWD
2019-09-11
12.5703
0.09%
0.0109
697.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3306Y5
TWD
2019-09-11
16.7982
0.12%
0.0195
389.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0154355936
USD
2019-09-13
20.3200
0.16%
0.0320
4,260.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0090978643
EUR
2019-09-12
119.7500
1.16%
1.4100
544.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1041C6
USD
2019-09-11
2.0030
0.11%
0.0022
56.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0474694147
USD
2019-09-12
129.0900
0.02%
0.0300
117.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0408846375
USD
2019-09-13
18.4900
0.48%
0.0900
4,750.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0243957825
EUR
2019-09-13
18.8367
0.08%
0.0150
1,908.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048622798
USD
2019-09-13
7.5290
0.41%
0.0310
1,255.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0406674159
USD
2019-09-13
18.6700
0.48%
0.0900
1,896.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0315179829
USD
2019-09-13
14.5230
0.14%
0.0200
4,443.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU0805983433
NZD
2019-09-13
12.6200
0.00%
0.0000
852.02

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩