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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ABI005

聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1814E2
0.00%
0.0000
AUD1,605.59
069025

PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B193ML14
0.09%
0.0100
USD4,158.44
016010

羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B931T832
0.01%
0.0010
USD658.60
029118

聯博-全球高收益債券基金AT股加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0592507361
0.08%
0.0100
CAD29,430.29
ESI018

瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0737G1
0.09%
0.0067
AUD0.00
ESI015

瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0737D8
0.02%
0.0023
USD202.44
029070

聯博-全球高收益債券基金 AT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0156897901
0.25%
0.0100
USD22,252.69
ESI017

瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0737F3
0.09%
0.0106
AUD0.00
029067

聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0511405911
0.00%
0.0000
AUD33,240.18
029064

聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0102830865
0.06%
0.0100
USD22,252.69
032007

法巴全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球高收益債券基金 H (美元))

LU0823387724
0.03%
0.0400
USD141.35
032072

法巴全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球高收益債券基金 C (歐元))

LU0823388615
0.04%
0.0400
EUR127.55
ESI016

瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0737E6
0.02%
0.0016
USD202.44
029068

聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0448041581
0.00%
0.0000
EUR20,079.94
ABI003

聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1814C6
0.00%
0.0000
USD1,074.87
029063

聯博-全球高收益債券基金A2股歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0448068782
0.04%
0.0100
EUR20,079.94
069027

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00BH6XX464
0.00%
0.0000
USD4,158.44
029069

聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0805983789
0.08%
0.0100
NZD34,385.75
ABI002

聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1814B8
0.13%
0.0100
TWD32,470.63
ESI012

瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0737A4
0.04%
0.0053
TWD6,115.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T1814E2
AUD
2020-02-14
11.5400
0.00%
0.0000
1,605.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B193ML14
USD
2020-02-18
11.3400
0.09%
0.0100
4,158.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B931T832
USD
2020-02-18
8.2630
0.01%
0.0010
658.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CAD)
LU0592507361
CAD
2020-02-18
12.6800
0.08%
0.0100
29,430.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T0737G1
AUD
2020-02-14
7.1213
0.09%
0.0067
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0737D8
USD
2020-02-14
11.3086
0.02%
0.0023
202.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0156897901
USD
2020-02-18
4.0500
0.25%
0.0100
22,252.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T0737F3
AUD
2020-02-14
11.4083
0.09%
0.0106
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0511405911
AUD
2020-02-18
14.1200
0.00%
0.0000
33,240.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0102830865
USD
2020-02-18
16.7700
0.06%
0.0100
22,252.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823387724
USD
2020-02-18
125.7000
0.03%
0.0400
141.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823388615
EUR
2020-02-18
107.4900
0.04%
0.0400
127.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0737E6
USD
2020-02-14
8.0117
0.02%
0.0016
202.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0448041581
EUR
2020-02-18
14.0200
0.00%
0.0000
20,079.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1814C6
USD
2020-02-14
12.0300
0.00%
0.0000
1,074.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0448068782
EUR
2020-02-18
24.7200
0.04%
0.0100
20,079.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BH6XX464
USD
2020-02-18
9.4000
0.00%
0.0000
4,158.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU0805983789
NZD
2020-02-18
12.9000
0.08%
0.0100
34,385.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1814B8
TWD
2020-02-14
7.4700
0.13%
0.0100
32,470.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0737A4
TWD
2020-02-14
12.9617
0.04%
0.0053
6,115.60

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現