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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FTS016

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金(累積型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4503A6
0.48%
0.0593
TWD1,115.20
FTS017

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金(分配型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4503B4
0.48%
0.0360
TWD1,115.20
FTS018

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金(累積型)-美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4503C2
0.42%
0.0426
USD37.50
FTS019

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金(分配型)-美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4503D0
0.42%
0.0369
USD37.50
FTS040

富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金

TW000T4517A6
1.13%
0.1000
TWD342.80
FTS005

富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金

TW000T4509Y3
0.68%
0.0700
TWD1,956.55
116018

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股

LU0109394709
1.60%
0.6200
USD1,624.86
116036

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

LU0231793349
1.87%
0.4600
USD184.02
116049

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

LU0229940696
1.19%
0.2600
EUR168.01
FTS041

富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金-美元

TW000T4517B4
1.07%
0.1000
USD11.53
FTS072

富蘭克林華美全球醫療保健證券投資信託基金

TW000T4526A7
0.51%
0.0500
TWD2,584.58
FTS020

富蘭克林華美中華證券投資信託基金

TW000T4505Y1
0.70%
0.1000
TWD1,050.36
116098

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

LU0029865408
4.54%
1.9000
USD539.58
116016

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股

LU0109981661
3.54%
0.7900
USD614.53
116120

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A (acc)股

LU0260871552
3.06%
0.9800
USD129.70
116088

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1

LU1098665638
3.05%
0.2900
USD614.53
116104

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(acc)股

LU1863844665
2.98%
0.2400
USD247.73
116028

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股

LU0229938955
2.84%
0.4700
EUR561.06
116003

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股

LU0140363002
2.80%
0.5600
EUR561.06
116080

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)

LU0523922176
2.46%
0.2800
EUR123.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4503A6
TWD
2020-06-02
12.3638
0.48%
0.0593
1,115.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4503B4
TWD
2020-06-02
7.5013
0.48%
0.0360
1,115.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4503C2
USD
2020-06-02
10.1246
0.42%
0.0426
37.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4503D0
USD
2020-06-02
8.7576
0.42%
0.0369
37.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4517A6
TWD
2020-06-02
8.9300
1.13%
0.1000
342.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4509Y3
TWD
2020-06-02
10.3000
0.68%
0.0700
1,956.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109394709
USD
2020-06-03
38.0400
1.60%
0.6200
1,624.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231793349
USD
2020-06-03
25.1000
1.87%
0.4600
184.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229940696
EUR
2020-06-03
22.0900
1.19%
0.2600
168.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4517B4
USD
2020-06-02
9.4600
1.07%
0.1000
11.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4526A7
TWD
2020-06-02
9.7700
0.51%
0.0500
2,584.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4505Y1
TWD
2020-06-02
14.2200
0.70%
0.1000
1,050.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029865408
USD
2020-06-03
43.7600
4.54%
1.9000
539.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109981661
USD
2020-06-03
23.1400
3.54%
0.7900
614.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0260871552
USD
2020-06-03
32.9600
3.06%
0.9800
129.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1098665638
USD
2020-06-03
9.8000
3.05%
0.2900
614.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1863844665
USD
2020-06-03
8.3000
2.98%
0.2400
247.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229938955
EUR
2020-06-03
17.0100
2.84%
0.4700
561.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0140363002
EUR
2020-06-03
20.5900
2.80%
0.5600
561.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0523922176
EUR
2020-06-03
11.6500
2.46%
0.2800
123.97

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩