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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FTS080

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金A-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528A3
0.01%
0.0007
TWD11,399.60
116077

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0478345209
0.31%
0.0400
USD10,230.60
116062

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0029876355
0.34%
0.0400
USD10,230.60
116076

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0441901922
0.30%
0.0200
USD10,230.60
FTS081

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金B-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528B1
0.01%
0.0008
TWD11,399.60
FTS082

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金A-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528D7
0.04%
0.0035
USD366.60
116085

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0889565320
0.34%
0.0200
AUD15,184.57
FTS084

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金B-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528E5
0.04%
0.0035
USD366.60
116103

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1626020637
0.32%
0.2600
ZAR155,338.91
FTS085

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金B-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528J4
0.08%
0.0079
ZAR5,196.09
FTS083

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金B-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528G0
0.04%
0.0036
CNY2,526.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4528A3
TWD
2019-09-11
9.6118
0.01%
0.0007
11,399.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0478345209
USD
2019-09-13
12.9500
0.31%
0.0400
10,230.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029876355
USD
2019-09-13
11.7800
0.34%
0.0400
10,230.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0441901922
USD
2019-09-13
6.7600
0.30%
0.0200
10,230.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4528B1
TWD
2019-09-11
9.4614
0.01%
0.0008
11,399.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4528D7
USD
2019-09-11
9.5012
0.04%
0.0035
366.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0889565320
AUD
2019-09-13
5.9200
0.34%
0.0200
15,184.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4528E5
USD
2019-09-11
9.3523
0.04%
0.0035
366.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1626020637
ZAR
2019-09-13
80.5100
0.32%
0.2600
155,338.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T4528J4
ZAR
2019-09-11
9.3675
0.08%
0.0079
5,196.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4528G0
CNY
2019-09-11
9.4203
0.04%
0.0036
2,526.38

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩