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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FTS080

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金A-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528A3
0.07%
0.0064
TWD8,789.55
116062

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0029876355
0.67%
0.0700
USD7,053.06
116077

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0478345209
0.65%
0.0800
USD7,053.06
FTS082

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金A-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528D7
0.03%
0.0025
USD295.58
116076

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0441901922
0.66%
0.0400
USD7,053.06
FTS081

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金B-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528B1
0.03%
0.0022
TWD8,789.55
116085

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0889565320
0.58%
0.0300
AUD0.00
116103

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1626020637
0.66%
0.4900
ZAR0.00
FTS084

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金B-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528E5
0.03%
0.0023
USD295.58
FTS083

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金B-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528G0
0.02%
0.0017
CNY2,086.61
FTS085

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金B-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528J4
0.05%
0.0040
ZAR5,428.35
116116

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0608807433
2.02%
0.2000
USD137.18
116117

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU1733274390
1.97%
0.1600
USD137.18
116118

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0608807946
1.93%
0.1400
USD137.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4528A3
TWD
2020-07-02
8.8491
0.07%
0.0064
8,789.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029876355
USD
2020-07-06
10.5100
0.67%
0.0700
7,053.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0478345209
USD
2020-07-06
12.4200
0.65%
0.0800
7,053.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4528D7
USD
2020-07-02
9.1395
0.03%
0.0025
295.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0441901922
USD
2020-07-06
6.0900
0.66%
0.0400
7,053.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4528B1
TWD
2020-07-06
7.9721
0.03%
0.0022
8,789.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0889565320
AUD
2020-07-06
5.2400
0.58%
0.0300
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1626020637
ZAR
2020-07-06
74.4500
0.66%
0.4900
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4528E5
USD
2020-07-02
8.2585
0.03%
0.0023
295.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4528G0
CNY
2020-07-02
8.1963
0.02%
0.0017
2,086.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T4528J4
ZAR
2020-07-02
8.4180
0.05%
0.0040
5,428.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0608807433
USD
2020-07-06
10.1000
2.02%
0.2000
137.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1733274390
USD
2020-07-06
8.3000
1.97%
0.1600
137.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0608807946
USD
2020-07-06
7.3900
1.93%
0.1400
137.18

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩