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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
116058

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股

LU0029874905
0.24%
0.0900
USD952.58
116010

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股

LU0128522744
0.26%
0.1000
USD952.58
116045

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股

LU0300738605
0.38%
0.0400
USD945.53
116027

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股

LU0300743431
0.28%
0.0400
EUR849.23
116044

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

LU0300738514
0.46%
0.0500
USD945.53
116076

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0441901922
0.29%
0.0200
USD11,338.46
116062

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0029876355
0.17%
0.0200
USD11,338.46
116077

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0478345209
0.23%
0.0300
USD11,338.46
116085

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0889565320
0.16%
0.0100
AUD16,450.40
FTS082

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金A-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528D7
0.17%
0.0158
USD366.60
FTS080

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金A-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528A3
0.27%
0.0266
TWD11,399.60
FTS084

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金B-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528E5
0.17%
0.0157
USD366.60
FTS081

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金B-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528B1
0.27%
0.0263
TWD11,399.60
116103

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1626020637
0.22%
0.1800
ZAR160,708.47
FTS083

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金B-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528G0
0.18%
0.0175
CNY2,526.38
FTS085

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金B-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528J4
0.41%
0.0392
ZAR5,196.09
YUI015

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數證券投資信託基金

TW000T0585Y7
2.44%
0.1650
TWD276.98
YUI014

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印尼指數證券投資信託基金

TW000T0587Y3
1.12%
0.1070
TWD186.14
YUI013

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印度指數證券投資信託基金

TW000T0586Y5
0.99%
0.0940
TWD124.04
FTS016

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金(累積型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4503A6
0.07%
0.0096
TWD1,599.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029874905
USD
2019-08-21
37.1600
0.24%
0.0900
952.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0128522744
USD
2019-08-21
38.9100
0.26%
0.1000
952.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0300738605
USD
2019-08-21
10.4700
0.38%
0.0400
945.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300743431
EUR
2019-08-21
14.1000
0.28%
0.0400
849.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0300738514
USD
2019-08-21
10.9400
0.46%
0.0500
945.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0441901922
USD
2019-08-21
7.0200
0.29%
0.0200
11,338.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029876355
USD
2019-08-21
12.1100
0.17%
0.0200
11,338.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0478345209
USD
2019-08-21
13.3100
0.23%
0.0300
11,338.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0889565320
AUD
2019-08-21
6.1500
0.16%
0.0100
16,450.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4528D7
USD
2019-08-21
9.5606
0.17%
0.0158
366.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4528A3
TWD
2019-08-21
9.7124
0.27%
0.0266
11,399.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4528E5
USD
2019-08-21
9.4882
0.17%
0.0157
366.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4528B1
TWD
2019-08-21
9.6387
0.27%
0.0263
11,399.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1626020637
ZAR
2019-08-21
83.3400
0.22%
0.1800
160,708.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4528G0
CNY
2019-08-21
9.5571
0.18%
0.0175
2,526.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T4528J4
ZAR
2019-08-21
9.5604
0.41%
0.0392
5,196.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0585Y7
TWD
2019-08-21
6.9320
2.44%
0.1650
276.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0587Y3
TWD
2019-08-21
9.4170
1.12%
0.1070
186.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0586Y5
TWD
2019-08-21
9.3590
0.99%
0.0940
124.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4503A6
TWD
2019-08-21
13.1112
0.07%
0.0096
1,599.46

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現