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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
116018

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股

LU0109394709
1.73%
0.6000
USD1,785.62
116036

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

LU0231793349
0.71%
0.2000
USD265.90
116049

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

LU0229940696
0.48%
0.1200
EUR238.33
116041

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股

LU0300741732
0.84%
0.0400
EUR219.01
116003

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股

LU0140363002
0.00%
0.0000
EUR826.62
116028

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股

LU0229938955
0.00%
0.0000
EUR826.62
116088

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1

LU1098665638
0.00%
0.0000
USD922.21
116104

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(acc)股

LU1863844665
0.22%
0.0200
USD445.63
116098

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

LU0029865408
0.76%
0.4300
USD940.26
116016

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股

LU0109981661
0.25%
0.0700
USD922.21
116071

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股

LU0093666013
0.04%
0.0100
EUR399.44
116024

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股

LU0231203729
0.16%
0.0600
USD1,856.74
116002

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股

LU0140362707
0.10%
0.0800
EUR334.19
116068

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

LU0070302665
0.16%
0.1400
USD372.84
116006

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (acc)股

LU0128520375
0.09%
0.0200
EUR636.41
116055

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (Ydis)股

LU0029873410
0.10%
0.0200
EUR636.41
116072

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0098860793
0.00%
0.0000
USD1,473.26
116100

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股

LU0390137031
0.32%
0.0700
EUR478.10
116101

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股

LU0390137627
0.06%
0.0100
USD533.40
116054

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股

LU0188152069
0.11%
0.0200
EUR6,977.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109394709
USD
2019-12-05
34.1500
1.73%
0.6000
1,785.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231793349
USD
2019-12-05
28.3900
0.71%
0.2000
265.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229940696
EUR
2019-12-05
25.2900
0.48%
0.1200
238.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300741732
EUR
2019-12-05
4.7500
0.84%
0.0400
219.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0140363002
EUR
2019-12-05
25.3000
0.00%
0.0000
826.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229938955
EUR
2019-12-05
20.9000
0.00%
0.0000
826.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1098665638
USD
2019-12-05
12.0600
0.00%
0.0000
922.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1863844665
USD
2019-12-05
9.3300
0.22%
0.0200
445.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029865408
USD
2019-12-05
57.2500
0.76%
0.4300
940.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109981661
USD
2019-12-05
28.0900
0.25%
0.0700
922.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0093666013
EUR
2019-12-05
23.5600
0.04%
0.0100
399.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231203729
USD
2019-12-05
37.8800
0.16%
0.0600
1,856.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0140362707
EUR
2019-12-05
78.2500
0.10%
0.0800
334.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0070302665
USD
2019-12-05
86.8000
0.16%
0.1400
372.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0128520375
EUR
2019-12-05
23.5600
0.09%
0.0200
636.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0029873410
EUR
2019-12-05
20.8400
0.10%
0.0200
636.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0098860793
USD
2019-12-05
11.1600
0.00%
0.0000
1,473.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0390137031
EUR
2019-12-05
21.5900
0.32%
0.0700
478.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390137627
USD
2019-12-05
15.7000
0.06%
0.0100
533.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0188152069
EUR
2019-12-05
17.4600
0.11%
0.0200
6,977.75

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現