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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
116018

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股

LU0109394709
0.06%
0.0200
USD1,529.58
116049

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

LU0229940696
1.28%
0.3600
EUR241.18
116036

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

LU0231793349
0.72%
0.2200
USD267.28
116002

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股

LU0140362707
1.48%
1.2200
EUR345.84
116080

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)

LU0523922176
0.14%
0.0200
EUR190.67
116100

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股

LU0390137031
1.13%
0.2500
EUR464.23
116041

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股

LU0300741732
2.05%
0.1000
EUR210.46
116072

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0098860793
0.27%
0.0300
USD1,494.19
116046

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0300744835
0.17%
0.0100
EUR511.29
116061

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029872446
0.00%
0.0000
USD880.81
116115

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

LU0889566997
0.00%
0.0000
USD179.00
116068

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

LU0070302665
0.92%
0.8200
USD383.26
116101

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股

LU0390137627
0.57%
0.0900
USD514.47
116055

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (Ydis)股

LU0029873410
0.59%
0.1300
EUR665.28
116006

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (acc)股

LU0128520375
0.60%
0.1500
EUR665.28
116084

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0889565247
0.11%
0.0100
AUD2,284.98
116012

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股

LU0128526901
0.00%
0.0000
USD704.63
116114

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

LU0792756115
0.08%
0.0100
USD179.00
116017

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0109395268
0.00%
0.0000
EUR511.29
116089

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1162221839
0.00%
0.0000
USD566.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109394709
USD
2020-02-21
36.6400
0.06%
0.0200
1,529.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229940696
EUR
2020-02-21
27.8500
1.28%
0.3600
241.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231793349
USD
2020-02-21
30.5500
0.72%
0.2200
267.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0140362707
EUR
2020-02-21
81.5100
1.48%
1.2200
345.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0523922176
EUR
2020-02-21
14.4000
0.14%
0.0200
190.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0390137031
EUR
2020-02-21
21.9300
1.13%
0.2500
464.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300741732
EUR
2020-02-21
4.7900
2.05%
0.1000
210.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0098860793
USD
2020-02-21
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0.27%
0.0300
1,494.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300744835
EUR
2020-02-21
6.0500
0.17%
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ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029872446
USD
2020-02-21
8.9600
0.00%
0.0000
880.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0889566997
USD
2020-02-21
9.5600
0.00%
0.0000
179.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
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USD
2020-02-21
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0.92%
0.8200
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ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
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USD
2020-02-21
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0.57%
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514.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
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EUR
2020-02-21
21.9300
0.59%
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665.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0128520375
EUR
2020-02-21
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0.60%
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665.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0889565247
AUD
2020-02-21
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0.11%
0.0100
2,284.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0128526901
USD
2020-02-21
12.0600
0.00%
0.0000
704.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0792756115
USD
2020-02-21
12.6400
0.08%
0.0100
179.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0109395268
EUR
2020-02-21
6.1900
0.00%
0.0000
511.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1162221839
USD
2020-02-21
10.5400
0.00%
0.0000
566.62

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現