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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
116018

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股

LU0109394709
1.03%
0.3100
USD1,777.36
116049

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

LU0229940696
0.21%
0.0500
EUR243.80
116036

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

LU0231793349
0.78%
0.2100
USD271.68
116070

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股

LU0078277505
0.21%
0.0500
EUR243.80
116021

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股

LU0029864427
0.71%
0.2400
USD864.52
116007

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股

LU0128525929
0.73%
0.2800
USD864.52
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836
0.87%
0.1900
USD2,793.94
116094

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0300745725
0.76%
0.1000
EUR15,283.14
116023

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0260870661
0.73%
0.2000
EUR15,283.14
116095

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0152981543
0.73%
0.1100
EUR13,374.06
116100

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股

LU0390137031
0.41%
0.0900
EUR537.74
116022

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股

LU0343523998
0.28%
0.0300
EUR1,596.70
116033

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股

LU0260869739
0.25%
0.0400
EUR0.00
116074

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股

LU0390135415
0.24%
0.1400
EUR1,338.77
116002

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股

LU0140362707
0.18%
0.1300
EUR337.47
116017

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0109395268
0.16%
0.0100
EUR518.93
116032

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股

LU0316494805
0.16%
0.0200
EUR1,596.70
116030

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475312
0.16%
0.0500
USD17,030.85
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.12%
0.0200
USD14,903.45
116084

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0889565247
0.11%
0.0100
AUD2,348.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109394709
USD
2019-06-14
29.7800
1.03%
0.3100
1,777.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229940696
EUR
2019-06-14
23.5300
0.21%
0.0500
243.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231793349
USD
2019-06-14
26.6600
0.78%
0.2100
271.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0078277505
EUR
2019-06-14
23.8000
0.21%
0.0500
243.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029864427
USD
2019-06-14
33.6900
0.71%
0.2400
864.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0128525929
USD
2019-06-14
37.9600
0.73%
0.2800
864.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2019-06-14
21.5900
0.87%
0.1900
2,793.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300745725
EUR
2019-06-14
13.2100
0.76%
0.1000
15,283.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260870661
EUR
2019-06-14
27.5600
0.73%
0.2000
15,283.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0152981543
EUR
2019-06-14
15.2500
0.73%
0.1100
13,374.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0390137031
EUR
2019-06-14
22.2700
0.41%
0.0900
537.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0343523998
EUR
2019-06-14
10.7700
0.28%
0.0300
1,596.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260869739
EUR
2019-06-14
16.2000
0.25%
0.0400
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0390135415
EUR
2019-06-14
57.6900
0.24%
0.1400
1,338.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0140362707
EUR
2019-06-14
73.2400
0.18%
0.1300
337.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0109395268
EUR
2019-06-14
6.1500
0.16%
0.0100
518.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0316494805
EUR
2019-06-14
12.2700
0.16%
0.0200
1,596.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475312
USD
2019-06-14
30.9100
0.16%
0.0500
17,030.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2019-06-14
17.0800
0.12%
0.0200
14,903.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0889565247
AUD
2019-06-14
8.8100
0.11%
0.0100
2,348.15

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現