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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
116018

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股

LU0109394709
0.10%
0.0300
USD1,868.74
116049

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

LU0229940696
0.17%
0.0400
EUR243.41
116036

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

LU0231793349
0.76%
0.2000
USD273.32
116023

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0260870661
0.87%
0.2400
EUR15,055.97
116095

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0152981543
0.84%
0.1300
EUR13,202.96
116094

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0300745725
0.83%
0.1100
EUR15,055.97
116033

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股

LU0260869739
0.82%
0.1300
EUR3,651.14
116098

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

LU0029865408
0.63%
0.3500
USD986.88
116002

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股

LU0140362707
0.57%
0.4200
EUR356.97
116006

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (acc)股

LU0128520375
0.40%
0.0900
EUR621.79
116080

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)

LU0523922176
0.38%
0.0500
EUR144.82
116055

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (Ydis)股

LU0029873410
0.35%
0.0700
EUR621.79
116085

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0889565320
0.30%
0.0200
AUD15,397.22
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.29%
0.0500
USD14,824.96
116022

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股

LU0343523998
0.27%
0.0300
EUR1,650.35
116076

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0441901922
0.27%
0.0200
USD10,937.39
116030

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475312
0.26%
0.0800
USD16,905.61
116032

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股

LU0316494805
0.24%
0.0300
EUR1,650.35
116100

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股

LU0390137031
0.23%
0.0500
EUR552.01
116082

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0536402737
0.21%
0.0200
AUD23,799.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109394709
USD
2019-04-18
29.2200
0.10%
0.0300
1,868.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229940696
EUR
2019-04-18
23.0600
0.17%
0.0400
243.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231793349
USD
2019-04-18
26.1800
0.76%
0.2000
273.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260870661
EUR
2019-04-18
27.8500
0.87%
0.2400
15,055.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0152981543
EUR
2019-04-18
15.5600
0.84%
0.1300
13,202.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300745725
EUR
2019-04-18
13.3400
0.83%
0.1100
15,055.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260869739
EUR
2019-04-18
15.9600
0.82%
0.1300
3,651.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029865408
USD
2019-04-18
55.8700
0.63%
0.3500
986.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0140362707
EUR
2019-04-18
74.2000
0.57%
0.4200
356.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0128520375
EUR
2019-04-18
22.7700
0.40%
0.0900
621.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0523922176
EUR
2019-04-18
13.3800
0.38%
0.0500
144.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0029873410
EUR
2019-04-18
20.3400
0.35%
0.0700
621.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0889565320
AUD
2019-04-18
6.6400
0.30%
0.0200
15,397.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2019-04-18
17.4600
0.29%
0.0500
14,824.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0343523998
EUR
2019-04-18
11.0700
0.27%
0.0300
1,650.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0441901922
USD
2019-04-18
7.5200
0.27%
0.0200
10,937.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475312
USD
2019-04-18
31.2900
0.26%
0.0800
16,905.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0316494805
EUR
2019-04-18
12.6200
0.24%
0.0300
1,650.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0390137031
EUR
2019-04-18
22.1700
0.23%
0.0500
552.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0536402737
AUD
2019-04-18
9.6500
0.21%
0.0200
23,799.05

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現