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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FTS040

富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金

TW000T4517A6
1.53%
0.1200
TWD388.73
FTS016

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金(累積型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4503A6
0.14%
0.0158
TWD1,449.68
FTS005

富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金

TW000T4509Y3
0.86%
0.0800
TWD2,238.08
FTS072

富蘭克林華美全球醫療保健證券投資信託基金

TW000T4526A7
3.38%
0.2700
TWD2,468.71
FTS041

富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金-美元

TW000T4517B4
1.45%
0.1200
USD12.84
FTS007

富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金-美元

TW000T4509B1
0.92%
0.1000
USD73.91
FTS020

富蘭克林華美中華證券投資信託基金

TW000T4505Y1
1.16%
0.1500
TWD1,393.60
FTS017

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金(分配型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4503B4
0.14%
0.0097
TWD1,449.68
FTS015

富蘭克林華美第一富證券投資信託基金

TW000T4502Y8
0.47%
0.1700
TWD853.62
FTS018

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金(累積型)-美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4503C2
0.02%
0.0020
USD47.88
FTS019

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金(分配型)-美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4503D0
0.02%
0.0014
USD47.88
FTS054

富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金(累積型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4519A2
0.67%
0.0600
TWD843.28
FTS030

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金(累積型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4514A3
0.41%
0.0385
TWD468.22
FTS006

富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金-人民幣

TW000T4509A3
0.67%
0.0700
CNY516.67
FTS051

富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金

TW000T4504Y4
3.70%
0.5400
TWD784.96
FTS063

富蘭克林華美策略高股息證券投資信託基金(分配型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4521B6
1.19%
0.0800
TWD193.85
FTS044

富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金(累積型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4518C0
1.09%
0.1000
USD20.27
FTS055

富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金(累積型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4519C8
0.64%
0.0600
USD27.85
FTS032

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金(累積型)-美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4514C9
0.34%
0.0347
USD15.46
FTS073

富蘭克林華美全球醫療保健證券投資信託基金-美元

TW000T4526B5
3.41%
0.2700
USD81.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4517A6
TWD
2020-03-30
7.9900
1.53%
0.1200
388.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4503A6
TWD
2020-03-30
11.5940
0.14%
0.0158
1,449.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4509Y3
TWD
2020-03-30
9.2800
0.86%
0.0800
2,238.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4526A7
TWD
2020-03-30
8.2600
3.38%
0.2700
2,468.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4517B4
USD
2020-03-30
8.3900
1.45%
0.1200
12.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4509B1
USD
2020-03-30
10.7600
0.92%
0.1000
73.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4505Y1
TWD
2020-03-30
12.7400
1.16%
0.1500
1,393.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4503B4
TWD
2020-03-30
7.1062
0.14%
0.0097
1,449.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4502Y8
TWD
2020-03-31
36.6400
0.47%
0.1700
853.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4503C2
USD
2020-03-30
9.4221
0.02%
0.0020
47.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4503D0
USD
2020-03-30
8.2365
0.02%
0.0014
47.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4519A2
TWD
2020-03-30
9.0000
0.67%
0.0600
843.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4514A3
TWD
2020-03-30
9.3856
0.41%
0.0385
468.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4509A3
CNY
2020-03-30
10.3800
0.67%
0.0700
516.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4504Y4
TWD
2020-03-30
15.1300
3.70%
0.5400
784.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4521B6
TWD
2020-03-30
6.7800
1.19%
0.0800
193.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4518C0
USD
2020-03-30
9.3000
1.09%
0.1000
20.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4519C8
USD
2020-03-30
9.5100
0.64%
0.0600
27.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4514C9
USD
2020-03-30
10.1179
0.34%
0.0347
15.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4526B5
USD
2020-03-30
8.2000
3.41%
0.2700
81.53

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現