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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
016010

羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B931T832
0.01%
0.0010
USD658.60
007097

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU1048319237
0.73%
0.1000
AUD48,039.80
007102

摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)

LU0430493139
0.00%
0.0000
USD3,126.14
007016

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0395794307
0.76%
1.0300
EUR29,020.19
007098

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0762807625
0.75%
1.5200
USD32,160.32
007017

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0726765562
0.75%
1.0900
USD32,160.32
007111

摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU1041599405
0.05%
0.0600
USD4,014.99
007012

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0815074496
0.75%
1.0300
USD32,160.32
007099

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0898699433
0.71%
0.0800
AUD48,039.80
038020

天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0345766702
0.13%
0.0200
EUR96.76
043134

富達歐洲多重資產收益基金(富達歐洲平衡基金)

LU0052588471
1.37%
0.2600
EUR700.15
007112

摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1128926489
0.10%
0.0100
USD4,014.99
007108

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1732800096
0.70%
0.0700
USD32,160.32
019059

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1282649901
0.11%
0.0100
USD1,242.92
007009

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)

LU0210532957
0.33%
0.0600
USD3,889.02
007088

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(分派)

LU0117838564
0.39%
0.0500
USD3,889.02
CIT068

群益多重收益組合基金

TW000T1602Y9
0.28%
0.0400
TWD560.78
029138

聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1035781910
0.15%
0.0200
AUD0.00
029008

聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0511406216
0.14%
0.0200
AUD43,027.60
029137

聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1021289076
0.07%
0.0100
USD1,899.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B931T832
USD
2020-02-21
8.2740
0.01%
0.0010
658.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1048319237
AUD
2020-02-24
13.6800
0.73%
0.1000
48,039.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0430493139
USD
2020-02-24
15.1600
0.00%
0.0000
3,126.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0395794307
EUR
2020-02-24
135.2700
0.76%
1.0300
29,020.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0762807625
USD
2020-02-24
201.8000
0.75%
1.5200
32,160.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0726765562
USD
2020-02-24
145.2100
0.75%
1.0900
32,160.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1041599405
USD
2020-02-24
129.2000
0.05%
0.0600
4,014.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0815074496
USD
2020-02-24
135.5600
0.75%
1.0300
32,160.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0898699433
AUD
2020-02-24
11.2100
0.71%
0.0800
48,039.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0345766702
EUR
2020-02-21
15.8600
0.13%
0.0200
96.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0052588471
EUR
2020-02-24
18.7400
1.37%
0.2600
700.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1128926489
USD
2020-02-24
9.6100
0.10%
0.0100
4,014.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1732800096
USD
2020-02-24
9.8900
0.70%
0.0700
32,160.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1282649901
USD
2020-02-24
9.0000
0.11%
0.0100
1,242.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210532957
USD
2020-02-24
18.3600
0.33%
0.0600
3,889.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0117838564
USD
2020-02-24
13.0100
0.39%
0.0500
3,889.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1602Y9
TWD
2020-02-21
14.4100
0.28%
0.0400
560.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1035781910
AUD
2020-02-21
13.7000
0.15%
0.0200
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0511406216
AUD
2020-02-21
14.4400
0.14%
0.0200
43,027.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1021289076
USD
2020-02-21
13.8100
0.07%
0.0100
1,899.83

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現