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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
019070

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU2023250330
0.72%
0.0700
USD25,805.00
007097

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU1048319237
0.40%
0.0500
AUD39,448.85
019085

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU2128073892
0.39%
0.0400
USD130.95
007016

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0395794307
0.39%
0.4800
EUR24,182.43
038020

晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原:天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份)

LU0345766702
0.27%
0.0400
EUR73.93
007102

摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)

LU0430493139
0.07%
0.0100
USD2,467.36
016010

羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B931T832
0.14%
0.0110
USD891.69
019082

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1282649224
2.00%
0.1700
AUD229.52
007017

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0726765562
0.39%
0.5200
USD27,160.59
007099

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0898699433
0.40%
0.0400
AUD39,448.85
007012

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0815074496
0.39%
0.4800
USD27,160.59
019059

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1282649901
0.37%
0.0300
USD857.42
043134

富達歐洲多重資產收益基金(富達歐洲平衡基金)

LU0052588471
0.40%
0.0700
EUR610.46
064009

歐義銳榮歐洲高收益基金 D(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0497415611
0.06%
0.0900
EUR3,091.82
007108

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1732800096
0.45%
0.0400
USD27,160.59
038033

晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原:天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險))

LU0416338837
0.28%
0.0500
USD83.03
007112

摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1128926489
0.22%
0.0200
USD6,087.31
007013

摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU1048319153
0.41%
0.0500
AUD11,954.84
029008

聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0511406216
0.22%
0.0300
AUD38,968.11
CIT068

群益多重收益組合基金

TW000T1602Y9
0.22%
0.0300
TWD491.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU2023250330
USD
2020-07-06
9.7800
0.72%
0.0700
25,805.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1048319237
AUD
2020-07-06
12.5900
0.40%
0.0500
39,448.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU2128073892
USD
2020-07-06
10.2800
0.39%
0.0400
130.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0395794307
EUR
2020-07-06
124.3300
0.39%
0.4800
24,182.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0345766702
EUR
2020-07-06
14.6800
0.27%
0.0400
73.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0430493139
USD
2020-07-06
15.4200
0.07%
0.0100
2,467.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B931T832
USD
2020-07-03
7.6790
0.14%
0.0110
891.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1282649224
AUD
2020-07-06
8.6600
2.00%
0.1700
229.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0726765562
USD
2020-07-06
133.8800
0.39%
0.5200
27,160.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0898699433
AUD
2020-07-06
10.1000
0.40%
0.0400
39,448.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0815074496
USD
2020-07-06
124.4800
0.39%
0.4800
27,160.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1282649901
USD
2020-07-06
8.2200
0.37%
0.0300
857.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0052588471
EUR
2020-07-06
17.4400
0.40%
0.0700
610.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0497415611
EUR
2020-07-03
140.2800
0.06%
0.0900
3,091.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1732800096
USD
2020-07-06
9.0300
0.45%
0.0400
27,160.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0416338837
USD
2020-07-06
17.8800
0.28%
0.0500
83.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1128926489
USD
2020-07-06
9.0300
0.22%
0.0200
6,087.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1048319153
AUD
2020-07-06
12.3600
0.41%
0.0500
11,954.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0511406216
AUD
2020-07-06
13.4600
0.22%
0.0300
38,968.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1602Y9
TWD
2020-07-02
14.0100
0.22%
0.0300
491.05

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩