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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
007074

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0893349349
0.28%
0.0200
AUD4,184.81
007022

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356473255
0.26%
0.0200
EUR2,565.32
007037

摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0714440665
0.11%
0.0700
EUR1,537.65
029040

聯博-新興市場債券基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0246605835
0.79%
0.1100
USD825.83
018013

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0084219863
0.52%
9.4700
USD1,319.68
102011

GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0256065821
0.46%
0.7300
EUR4,140.64
029038

聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0511406646
0.78%
0.1000
EUR735.28
029114

聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0897864442
0.71%
0.0800
CAD1,124.78
099011

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfdm(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原:資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd)

LU0632451356
0.53%
0.0400
EUR1,135.10
099010

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0533020763
0.46%
0.0600
EUR1,135.10
008066

景順新興市場企業債券基金A股 美元

LU0607516688
0.07%
0.0099
USD87.74
042017

貝萊德新興市場債券基金 A2 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0200680600
0.38%
0.0700
USD1,940.65
042018

貝萊德新興市場債券基金 A3 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0200680782
0.31%
0.0300
USD1,940.65
081044

安本標準新興市場債券基金 X 累積 美元(安本環球新興市場債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837981066
0.15%
0.0180
USD1,148.50
106012

摩根士丹利新興市場債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0073230004
0.09%
0.0800
USD190.35
018059

瑞銀 (盧森堡) 新興市場當地貨幣債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金未經本國主管機關核准)

LU0775387714
--
--
USD334.39
042020

貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0200684008
0.47%
0.0400
EUR1,744.65
042019

貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0200683885
0.49%
0.0800
EUR1,744.65
004051

滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0566116140
1.38%
0.5250
USD2,373.86
007073

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0499112034
0.18%
0.0400
USD2,881.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0893349349
AUD
2020-07-06
7.1100
0.28%
0.0200
4,184.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0356473255
EUR
2020-07-06
7.7100
0.26%
0.0200
2,565.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0714440665
EUR
2020-07-06
62.0400
0.11%
0.0700
1,537.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0246605835
USD
2020-07-06
14.0600
0.79%
0.1100
825.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0084219863
USD
2020-07-06
1,832.7400
0.52%
9.4700
1,319.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0256065821
EUR
2020-07-03
157.2600
0.46%
0.7300
4,140.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0511406646
EUR
2020-07-06
12.9500
0.78%
0.1000
735.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CAD)
LU0897864442
CAD
2020-07-06
11.4100
0.71%
0.0800
1,124.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0632451356
EUR
2020-07-02
7.6200
0.53%
0.0400
1,135.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0533020763
EUR
2020-07-02
13.2600
0.46%
0.0600
1,135.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0607516688
USD
2020-07-06
14.5949
0.07%
0.0099
87.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0200680600
USD
2020-07-06
18.5100
0.38%
0.0700
1,940.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0200680782
USD
2020-07-06
9.7000
0.31%
0.0300
1,940.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837981066
USD
2020-07-06
12.0572
0.15%
0.0180
1,148.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073230004
USD
2020-07-06
91.9700
0.09%
0.0800
190.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0775387714
USD
--
--
--
--
334.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0200684008
EUR
2020-07-06
8.5600
0.47%
0.0400
1,744.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0200683885
EUR
2020-07-06
16.3300
0.49%
0.0800
1,744.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0566116140
USD
2020-07-06
37.4820
1.38%
0.5250
2,373.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0499112034
USD
2020-07-06
21.7900
0.18%
0.0400
2,881.24

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩