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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
007074

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0893349349
0.13%
0.0100
AUD3,847.88
007022

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356473255
0.12%
0.0100
EUR2,371.14
007073

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0499112034
0.22%
0.0500
USD2,700.25
007037

摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0714440665
0.08%
0.0500
EUR1,966.59
007043

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0072845869
0.23%
0.0200
EUR2,371.14
018013

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0084219863
0.56%
10.3300
USD1,384.01
029040

聯博-新興市場債券基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0246605835
0.20%
0.0300
USD944.24
064027

歐義銳榮新興市場債券基金 RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0155179483
0.06%
0.2000
EUR1,857.88
064008

歐義銳榮新興市場債券基金 D(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0497415298
0.03%
0.0900
EUR1,857.88
064014

歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0090979021
0.03%
0.1300
EUR1,857.88
007036

摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0512127548
0.08%
0.1200
USD2,239.55
007042

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0471471150
0.23%
0.0300
USD2,700.25
099011

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0632451356
0.61%
0.0500
EUR1,135.12
099010

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0533020763
0.52%
0.0700
EUR1,135.12
029038

聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0511406646
0.22%
0.0300
EUR829.15
029114

聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0897864442
0.16%
0.0200
CAD1,230.93
008066

景順新興市場企業債券基金A股 美元

LU0607516688
0.05%
0.0065
USD100.91
TST025

台新新興市場債券基金-台幣配息(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4748B5
0.16%
0.0131
TWD380.09
TST009

台新新興市場債券基金-台幣累積(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4748A7
0.16%
0.0185
TWD380.09
007076

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)

LU0332400406
0.06%
0.0100
USD2,060.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0893349349
AUD
2019-07-22
7.8400
0.13%
0.0100
3,847.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0356473255
EUR
2019-07-22
8.5500
0.12%
0.0100
2,371.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0499112034
USD
2019-07-22
22.3900
0.22%
0.0500
2,700.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0714440665
EUR
2019-07-22
65.9200
0.08%
0.0500
1,966.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0072845869
EUR
2019-07-22
8.7300
0.23%
0.0200
2,371.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0084219863
USD
2019-07-19
1,865.3100
0.56%
10.3300
1,384.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0246605835
USD
2019-07-22
15.0300
0.20%
0.0300
944.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0155179483
EUR
2019-07-19
355.8800
0.06%
0.2000
1,857.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0497415298
EUR
2019-07-19
265.6800
0.03%
0.0900
1,857.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0090979021
EUR
2019-07-19
377.2500
0.03%
0.1300
1,857.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0512127548
USD
2019-07-22
159.5600
0.08%
0.1200
2,239.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0471471150
USD
2019-07-22
13.1800
0.23%
0.0300
2,700.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0632451356
EUR
2019-07-19
8.2800
0.61%
0.0500
1,135.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0533020763
EUR
2019-07-19
13.4800
0.52%
0.0700
1,135.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0511406646
EUR
2019-07-22
13.9000
0.22%
0.0300
829.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CAD)
LU0897864442
CAD
2019-07-22
12.3700
0.16%
0.0200
1,230.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0607516688
USD
2019-07-22
14.5884
0.05%
0.0065
100.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4748B5
TWD
2019-07-19
8.3146
0.16%
0.0131
380.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4748A7
TWD
2019-07-19
11.7258
0.16%
0.0185
380.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0332400406
USD
2019-07-22
17.2600
0.06%
0.0100
2,060.64

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現