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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
116072

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0098860793
1.09%
0.1100
USD1,222.72
029020

聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)

LU1020927676
1.07%
0.1900
USD128.21
ALI045

安聯全球債券基金-B類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金)

TW000T3607B4
0.09%
0.0093
TWD754.26
UNI037

統一全球動態多重資產基金-月配台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T0934B5
0.21%
0.0180
TWD1,241.10
116026

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0300737201
0.32%
0.0300
USD739.44
116115

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

LU0889566997
0.22%
0.0200
USD172.39
116025

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0229950067
0.10%
0.0100
USD289.09
116061

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029872446
0.00%
0.0000
USD1,165.59
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.07%
0.0100
USD10,585.92
116095

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0152981543
0.74%
0.1000
EUR9,664.84
029017

聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU1020928054
0.98%
0.1600
AUD192.04
105049

瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0795475572
0.17%
0.0150
AUD6,328.42
029018

聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU1020928724
0.99%
0.1700
EUR115.26
029002

聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)

LU1035775433
0.19%
0.0600
USD4,333.89
105053

瀚亞投資─亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0428352776
0.19%
0.0190
USD4,200.80
UNI039

統一全球動態多重資產基金-月配美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T0934D1
0.33%
0.0291
USD41.74
116112

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU1098666016
3.00%
0.2000
USD94.00
116067

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0065014192
0.89%
0.0500
USD1,279.99
116043

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0300743191
0.36%
0.0300
EUR675.10
029075

聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)

LU1035773651
1.95%
0.2400
USD329.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0098860793
USD
2020-06-03
10.2400
1.09%
0.1100
1,222.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1020927676
USD
2020-06-03
17.9900
1.07%
0.1900
128.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3607B4
TWD
2020-06-02
10.2986
0.09%
0.0093
754.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0934B5
TWD
2020-06-02
8.4278
0.21%
0.0180
1,241.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0300737201
USD
2020-06-03
9.3000
0.32%
0.0300
739.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0889566997
USD
2020-06-03
9.1800
0.22%
0.0200
172.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0229950067
USD
2020-06-03
10.0100
0.10%
0.0100
289.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029872446
USD
2020-06-03
9.1400
0.00%
0.0000
1,165.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2020-06-03
15.1200
0.07%
0.0100
10,585.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0152981543
EUR
2020-06-03
13.4600
0.74%
0.1000
9,664.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1020928054
AUD
2020-06-03
16.4300
0.98%
0.1600
192.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0795475572
AUD
2020-06-03
8.8270
0.17%
0.0150
6,328.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1020928724
EUR
2020-06-03
17.4300
0.99%
0.1700
115.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1035775433
USD
2020-06-03
31.4500
0.19%
0.0600
4,333.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0428352776
USD
2020-06-03
10.2910
0.19%
0.0190
4,200.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0934D1
USD
2020-06-02
8.6910
0.33%
0.0291
41.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1098666016
USD
2020-06-03
6.8700
3.00%
0.2000
94.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0065014192
USD
2020-06-03
5.6700
0.89%
0.0500
1,279.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300743191
EUR
2020-06-03
8.2800
0.36%
0.0300
675.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1035773651
USD
2020-06-03
12.5300
1.95%
0.2400
329.11

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩