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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042096

貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

LU0788109394
3.43%
0.2500
HKD9,727.51
042129

貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元

LU0171289068
0.58%
0.3300
EUR266.37
042139

貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元

LU0171298648
0.37%
0.7800
EUR147.78
042101

貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元

LU0171296865
0.30%
0.1000
EUR1,298.35
042042

貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元

LU0171290314
0.16%
0.0500
EUR80.97
042164

貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元

LU0212924517
0.15%
0.0200
USD132.78
042066

貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

LU0425308243
0.13%
0.0200
USD131.29
042109

貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

LU0171298135
0.05%
0.0100
EUR374.61
042133

貝萊德美元儲備基金 A2 美元

LU0006061419
0.01%
0.0146
USD580.79
042032

貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0172401969
0.00%
0.0000
USD1,226.11
042053

貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0172401704
0.00%
0.0000
EUR1,113.39
042054

貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

LU0931342652
0.00%
0.0000
USD293.34
042117

貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元(貝萊德多元資產基金A2 歐元)

LU0093503497
0.00%
0.0000
EUR439.00
042121

貝萊德世界金融基金 A2 歐元

LU0171304719
0.00%
0.0000
EUR648.79
042158

貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元

LU0172396516
0.00%
0.0000
EUR5,630.34
042166

貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓

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0.00%
0.0000
JPY14,094.19
042165

貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓

LU0249411835
0.04%
3.0000
JPY31,136.07
042161

貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

LU0255399742
0.05%
0.0200
EUR266.37
042138

貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0171284937
0.08%
0.0200
USD1,226.11
042036

貝萊德環球小型企業基金 A2 美元

LU0054578231
0.08%
0.0800
USD199.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109394
HKD
2019-09-16
7.5300
3.43%
0.2500
9,727.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171289068
EUR
2019-09-16
56.9700
0.58%
0.3300
266.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171298648
EUR
2019-09-16
214.7600
0.37%
0.7800
147.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171296865
EUR
2019-09-16
33.4300
0.30%
0.1000
1,298.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171290314
EUR
2019-09-16
32.2300
0.16%
0.0500
80.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0212924517
USD
2019-09-16
13.4000
0.15%
0.0200
132.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0425308243
USD
2019-09-16
15.0100
0.13%
0.0200
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ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171298135
EUR
2019-09-16
21.6500
0.05%
0.0100
374.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0006061419
USD
2019-09-16
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0.01%
0.0146
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ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172401969
USD
2019-09-16
8.0800
0.00%
0.0000
1,226.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0172401704
EUR
2019-09-16
5.2100
0.00%
0.0000
1,113.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0931342652
USD
2019-09-16
13.3200
0.00%
0.0000
293.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
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EUR
2019-09-16
15.8000
0.00%
0.0000
439.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171304719
EUR
2019-09-16
25.8000
0.00%
0.0000
648.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0172396516
EUR
2019-09-16
20.7700
0.00%
0.0000
5,630.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0249410860
JPY
2019-09-16
1,446.0000
0.00%
0.0000
14,094.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0249411835
JPY
2019-09-16
6,772.0000
0.04%
3.0000
31,136.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0255399742
EUR
2019-09-16
43.1100
0.05%
0.0200
266.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171284937
USD
2019-09-16
26.2200
0.08%
0.0200
1,226.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0054578231
USD
2019-09-16
102.2300
0.08%
0.0800
199.23

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現