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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042068

貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣

LU0788108743
1.48%
0.2900
HKD9,920.01
042170

貝萊德歐洲基金 A2 歐元

LU0011846440
1.46%
1.9200
EUR1,134.20
042126

貝萊德永續能源基金 A2 歐元(貝萊德新能源基金 A2 歐元)

LU0171289902
1.32%
0.1300
EUR1,108.06
042072

貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

LU0788109048
1.25%
0.1300
HKD7,992.60
042172

貝萊德英國基金 A2 英鎊

LU0011847091
1.24%
1.5000
GBP169.55
042003

貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元

LU0224105477
1.17%
0.3500
EUR4,126.99
042152

貝萊德印度基金 A2 歐元

LU0248271941
1.17%
0.4100
EUR404.11
042052

貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣

LU1023062109
1.16%
0.2200
AUD1,977.57
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
1.04%
0.4700
USD2,256.36
042109

貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

LU0171298135
1.02%
0.2500
EUR425.46
042080

貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣

LU1023061713
1.02%
1.2800
HKD6,610.16
042037

貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元

LU0072462186
1.01%
0.7000
EUR755.77
042062

貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣

LU1023061044
0.97%
0.1300
AUD1,206.84
042139

貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元

LU0171298648
0.89%
2.0000
EUR158.00
042108

貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元

LU0171276677
0.79%
0.4500
USD1,390.13
042153

貝萊德印度基金 A2 美元

LU0248272758
0.77%
0.3000
USD453.61
042101

貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元

LU0171296865
0.72%
0.2600
EUR1,316.42
042146

貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元

LU0171281750
0.67%
0.5100
USD848.35
042117

貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元(貝萊德多元資產基金A2 歐元)

LU0093503497
0.54%
0.0900
EUR770.30
042042

貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元

LU0171290314
0.52%
0.1800
EUR75.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788108743
HKD
2020-01-24
19.8800
1.48%
0.2900
9,920.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011846440
EUR
2020-01-24
133.9200
1.46%
1.9200
1,134.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171289902
EUR
2020-01-24
9.9500
1.32%
0.1300
1,108.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109048
HKD
2020-01-24
10.5000
1.25%
0.1300
7,992.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0011847091
GBP
2020-01-24
122.6400
1.24%
1.5000
169.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0224105477
EUR
2020-01-24
30.2200
1.17%
0.3500
4,126.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248271941
EUR
2020-01-24
35.4100
1.17%
0.4100
404.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023062109
AUD
2020-01-24
19.2500
1.16%
0.2200
1,977.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2020-01-24
45.7100
1.04%
0.4700
2,256.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171298135
EUR
2020-01-24
24.7100
1.02%
0.2500
425.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU1023061713
HKD
2020-01-24
126.9800
1.02%
1.2800
6,610.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0072462186
EUR
2020-01-24
69.6900
1.01%
0.7000
755.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023061044
AUD
2020-01-24
13.4900
0.97%
0.1300
1,206.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171298648
EUR
2020-01-24
227.8500
0.89%
2.0000
158.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171276677
USD
2020-01-24
57.5400
0.79%
0.4500
1,390.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0248272758
USD
2020-01-24
39.0500
0.77%
0.3000
453.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171296865
EUR
2020-01-24
36.6100
0.72%
0.2600
1,316.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171281750
USD
2020-01-24
76.8700
0.67%
0.5100
848.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0093503497
EUR
2020-01-24
16.6700
0.54%
0.0900
770.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171290314
EUR
2020-01-24
34.7000
0.52%
0.1800
75.58

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現