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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042121

貝萊德世界金融基金 A2 歐元

LU0171304719
4.11%
0.9000
EUR357.15
042072

貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

LU0788109048
3.21%
0.2200
HKD5,157.57
042013

貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣

LU1023057109
2.98%
0.5200
AUD1,561.18
042004

貝萊德中國基金 A2 美元

LU0359201612
2.95%
0.6400
USD1,036.31
042096

貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

LU0788109394
2.73%
0.1400
HKD13,759.04
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
2.15%
1.2200
USD4,066.85
042132

貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元(貝萊德環球特別時機基金 A2 美元)

LU0011850046
2.09%
1.3500
USD479.27
042146

貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元

LU0171281750
2.07%
1.4100
USD540.82
042011

貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)

LU0738912210
2.04%
0.2500
USD221.38
042084

貝萊德歐元市場基金 A2 美元

LU0171277485
2.01%
0.6700
USD0.00
042093

貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

LU0788109121
1.88%
0.1300
HKD32,416.56
042043

貝萊德太平洋股票基金 A2 美元

LU0035112944
1.86%
0.6500
USD66.30
042036

貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元(貝萊德環球小型企業基金 A2 美元)

LU0054578231
1.83%
1.7500
USD165.94
042161

貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

LU0255399742
1.82%
0.8100
EUR240.27
042054

貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

LU0931342652
1.80%
0.2500
USD269.86
042165

貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓

LU0249411835
1.79%
127.0000
JPY29,114.21
042040

貝萊德環球動力股票基金A2美元

LU0238689110
1.70%
0.3700
USD492.29
042135

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金配息可能涉及本金)

LU1116320141
1.69%
0.1300
AUD1,842.88
042108

貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元

LU0171276677
1.68%
0.9200
USD1,236.47
042118

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元

LU0278718100
1.64%
0.1400
EUR1,129.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171304719
EUR
2020-07-06
22.8000
4.11%
0.9000
357.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109048
HKD
2020-07-06
7.0800
3.21%
0.2200
5,157.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023057109
AUD
2020-07-06
17.9900
2.98%
0.5200
1,561.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0359201612
USD
2020-07-06
22.3400
2.95%
0.6400
1,036.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109394
HKD
2020-07-06
5.2600
2.73%
0.1400
13,759.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2020-07-06
57.8400
2.15%
1.2200
4,066.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0011850046
USD
2020-07-06
66.0000
2.09%
1.3500
479.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171281750
USD
2020-07-06
69.4100
2.07%
1.4100
540.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0738912210
USD
2020-07-06
12.5300
2.04%
0.2500
221.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171277485
USD
2020-07-06
33.9700
2.01%
0.6700
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109121
HKD
2020-07-06
7.0400
1.88%
0.1300
32,416.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0035112944
USD
2020-07-06
35.5300
1.86%
0.6500
66.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0054578231
USD
2020-07-06
97.4300
1.83%
1.7500
165.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0255399742
EUR
2020-07-06
45.3700
1.82%
0.8100
240.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0931342652
USD
2020-07-06
14.1700
1.80%
0.2500
269.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0249411835
JPY
2020-07-06
7,206.0000
1.79%
127.0000
29,114.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0238689110
USD
2020-07-06
22.1400
1.70%
0.3700
492.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1116320141
AUD
2020-07-06
7.8100
1.69%
0.1300
1,842.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171276677
USD
2020-07-06
55.6000
1.68%
0.9200
1,236.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0278718100
EUR
2020-07-06
8.6800
1.64%
0.1400
1,129.70

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩