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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
036015

霸菱澳洲基金-A類澳幣配息

IE00B3YQ9180
0.15%
0.2400
AUD87.90
036016

霸菱澳洲基金-A類英鎊配息

IE00B45XQ142
0.09%
0.0800
GBP48.98
036021

霸菱大東協基金 - A類英鎊配息

IE00B3BC5T90
1.27%
2.0600
GBP228.04
036004

霸菱國際債券基金-A類 美元配息(基金之配息來源可能為本金)

IE0000829568
0.22%
0.0600
USD80.67
TST029

台新全球多元資產組合基金-台幣配息(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T4753B5
0.11%
0.0100
TWD594.40
TST031

台新北美收益基金-台幣配息

TW000T4717B0
0.63%
0.1000
TWD2,378.18
036014

霸菱澳洲基金-A類美元配息

IE0000829451
0.40%
0.4300
USD60.52
Man012

宏利中國離岸債券基金-A不配息

TW000T2730A7
0.13%
0.0142
TWD1,007.68
036018

霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息

IE00B3YQ0H18
1.80%
21.3700
GBP1,187.94
036023

霸菱大東協基金 - A類歐元配息

IE0004868828
1.02%
1.8300
EUR269.58
036005

霸菱國際債券基金-A類 歐元配息(基金之配息來源可能為本金)

IE0004866996
0.33%
0.0800
EUR71.82
019027

安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0348756692
1.87%
0.1500
USD18.51
036003

霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息(基金之配息來源可能為本金)

IE00B237VG42
1.32%
0.4600
USD104.22
008014

景順東協基金A-年配息股 美元

LU1775947333
1.19%
1.0400
USD73.72
TST026

台新全球不動產入息基金-台幣配息(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752B7
0.24%
0.0200
TWD141.01
TST023

台新亞澳高收益債券基金-台幣配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4744B4
0.17%
0.0132
TWD458.82
017027

天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息))(基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備)

LU0276348264
0.86%
0.1292
USD53.55
017026

天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(本基金名稱原為天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息))(基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備)

LU0348324558
0.84%
0.1095
EUR48.14
019051

安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0706716890
0.07%
0.0700
EUR274.09
TST032

台新北美收益基金-美元配息

TW000T4717D6
0.50%
0.0027
USD79.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B3YQ9180
AUD
2020-07-06
155.9800
0.15%
0.2400
87.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B45XQ142
GBP
2020-07-06
86.8100
0.09%
0.0800
48.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90
GBP
2020-07-06
164.4500
1.27%
2.0600
228.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000829568
USD
2020-07-06
27.5700
0.22%
0.0600
80.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4753B5
TWD
2020-07-03
9.0400
0.11%
0.0100
594.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4717B0
TWD
2020-07-02
15.8300
0.63%
0.1000
2,378.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000829451
USD
2020-07-06
108.4700
0.40%
0.4300
60.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2730A7
TWD
2020-07-06
10.7250
0.13%
0.0142
1,007.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3YQ0H18
GBP
2020-07-06
1,208.4300
1.80%
21.3700
1,187.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0004868828
EUR
2020-07-06
181.8100
1.02%
1.8300
269.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0004866996
EUR
2020-07-06
24.4100
0.33%
0.0800
71.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348756692
USD
2020-07-06
8.1900
1.87%
0.1500
18.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B237VG42
USD
2020-07-06
35.4500
1.32%
0.4600
104.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775947333
USD
2020-07-06
88.2600
1.19%
1.0400
73.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4752B7
TWD
2020-07-02
8.3400
0.24%
0.0200
141.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4744B4
TWD
2020-07-03
7.7587
0.17%
0.0132
458.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0276348264
USD
2020-07-06
15.1667
0.86%
0.1292
53.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0348324558
EUR
2020-07-06
13.2159
0.84%
0.1095
48.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0706716890
EUR
2020-07-06
104.6900
0.07%
0.0700
274.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4717D6
USD
2020-07-02
0.5365
0.50%
0.0027
79.98

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩