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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
036015

霸菱澳洲基金-A類澳幣配息

IE00B3YQ9180
3.34%
6.1800
AUD97.63
036016

霸菱澳洲基金-A類英鎊配息

IE00B45XQ142
2.97%
2.8000
GBP49.58
Man012

宏利中國離岸債券基金-A不配息

TW000T2730A7
0.21%
0.0234
TWD695.87
036014

霸菱澳洲基金-A類美元配息

IE0000829451
3.28%
4.0000
USD65.36
036021

霸菱大東協基金 - A類英鎊配息

IE00B3BC5T90
2.46%
4.0300
GBP283.17
036005

霸菱國際債券基金-A類 歐元配息(基金之配息來源可能為本金)

IE0004866996
0.32%
0.0800
EUR0.00
TST031

台新北美收益基金-台幣配息

TW000T4717B0
0.57%
0.1000
TWD2,851.13
036004

霸菱國際債券基金-A類 美元配息(基金之配息來源可能為本金)

IE0000829568
0.45%
0.1200
USD72.36
TST029

台新全球多元資產組合基金-台幣配息(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T4753B5
0.00%
0.0000
TWD844.20
ALI045

安聯全球債券基金-B類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金)

TW000T3607B4
0.20%
0.0211
TWD864.94
SKI027

新光多重資產基金(B配息)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1438B6
0.44%
0.0400
TWD297.92
036020

霸菱大東協基金 - A類美元配息

IE0000830236
2.77%
5.8800
USD373.27
036023

霸菱大東協基金 - A類歐元配息

IE0004868828
2.90%
5.6800
EUR336.83
036018

霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息

IE00B3YQ0H18
2.51%
24.9500
GBP1,134.54
019028

安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0348798264
4.24%
1.8500
USD105.92
TST030

台新全球多元資產組合基金-美元配息(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T4753D1
0.45%
0.0470
USD27.95
019044

安聯亞洲創新基金 - A配息類股(美元)(安聯老虎基金-A配息類股(美元))

LU0348805143
2.52%
2.7200
USD76.66
019033

安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)

LU0158827948
0.85%
0.3100
USD764.29
019048

安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)

LU0158827195
0.93%
0.3200
EUR689.66
019009

安聯東方入息基金-A配息類股(美元)

LU0348783233
2.93%
4.2600
USD392.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B3YQ9180
AUD
2020-02-24
178.6400
3.34%
6.1800
97.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B45XQ142
GBP
2020-02-24
91.4400
2.97%
2.8000
49.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2730A7
TWD
2020-02-21
11.0978
0.21%
0.0234
695.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000829451
USD
2020-02-24
117.9900
3.28%
4.0000
65.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90
GBP
2020-02-24
159.8100
2.46%
4.0300
283.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0004866996
EUR
2020-02-24
25.0000
0.32%
0.0800
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4717B0
TWD
2020-02-21
17.6300
0.57%
0.1000
2,851.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000829568
USD
2020-02-24
27.0500
0.45%
0.1200
72.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4753B5
TWD
2020-02-21
9.8400
0.00%
0.0000
844.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3607B4
TWD
2020-02-21
10.5865
0.20%
0.0211
864.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1438B6
TWD
2020-02-21
9.0300
0.44%
0.0400
297.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000830236
USD
2020-02-24
206.0700
2.77%
5.8800
373.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0004868828
EUR
2020-02-24
190.4900
2.90%
5.6800
336.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3YQ0H18
GBP
2020-02-24
969.4500
2.51%
24.9500
1,134.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348798264
USD
2020-02-24
41.8200
4.24%
1.8500
105.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4753D1
USD
2020-02-21
10.4459
0.45%
0.0470
27.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348805143
USD
2020-02-24
105.2900
2.52%
2.7200
76.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0158827948
USD
2020-02-21
36.0800
0.85%
0.3100
764.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0158827195
EUR
2020-02-21
33.9400
0.93%
0.3200
689.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348783233
USD
2020-02-24
141.2300
2.93%
4.2600
392.94

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現