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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
036015

霸菱澳洲基金-A類澳幣配息

IE00B3YQ9180
0.26%
0.4400
AUD99.66
036016

霸菱澳洲基金-A類英鎊配息

IE00B45XQ142
0.85%
0.8100
GBP56.10
019044

安聯老虎基金-A配息類股(美元)

LU0348805143
0.40%
0.3800
USD70.64
036014

霸菱澳洲基金-A類美元配息

IE0000829451
0.21%
0.2500
USD68.69
Man012

宏利中國離岸債券基金-A不配息

TW000T2730A7
0.11%
0.0120
TWD936.04
036005

霸菱國際債券基金-A類 歐元配息(基金之配息來源可能為本金)

IE0004866996
0.70%
0.1700
EUR66.11
036021

霸菱大東協基金 - A類英鎊配息

IE00B3BC5T90
0.69%
1.2000
GBP304.01
036020

霸菱大東協基金 - A類美元配息

IE0000830236
0.38%
0.8100
USD372.24
SKI027

新光多重資產基金(B配息)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1438B6
0.12%
0.0100
TWD399.98
ALI045

安聯全球債券基金-B類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金)

TW000T3607B4
0.09%
0.0092
TWD697.88
TST029

台新全球多元資產組合基金-台幣配息(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T4753B5
0.10%
0.0100
TWD1,177.07
036004

霸菱國際債券基金-A類 美元配息(基金之配息來源可能為本金)

IE0000829568
0.11%
0.0300
USD73.60
TST031

台新北美收益基金-台幣配息

TW000T4717B0
0.35%
0.0600
TWD2,349.10
019025

安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

LU0348825331
1.02%
0.6000
USD466.68
019033

安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)

LU0158827948
0.38%
0.1200
USD498.79
019048

安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)

LU0158827195
0.38%
0.1100
EUR452.93
019009

安聯東方入息基金-A配息類股(美元)

LU0348783233
0.17%
0.2100
USD311.38
TST030

台新全球多元資產組合基金-美元配息(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T4753D1
0.08%
0.0083
USD37.85
062039

百達-智慧城市-HR 澳幣 年配息(本基金名稱原為百達-全球高息精選-HR 澳幣 月配息)(基金配息來源可能為本金)

LU0990119041
0.15%
0.2800
AUD1,637.79
019028

安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0348798264
0.15%
0.0800
USD132.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B3YQ9180
AUD
2019-09-13
172.0000
0.26%
0.4400
99.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B45XQ142
GBP
2019-09-13
94.9500
0.85%
0.8100
56.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348805143
USD
2019-09-13
95.7200
0.40%
0.3800
70.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000829451
USD
2019-09-13
118.2300
0.21%
0.2500
68.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2730A7
TWD
2019-09-11
10.9346
0.11%
0.0120
936.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0004866996
EUR
2019-09-13
24.1100
0.70%
0.1700
66.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90
GBP
2019-09-13
173.6200
0.69%
1.2000
304.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000830236
USD
2019-09-13
216.0400
0.38%
0.8100
372.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1438B6
TWD
2019-09-11
8.7100
0.12%
0.0100
399.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3607B4
TWD
2019-09-11
10.5936
0.09%
0.0092
697.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4753B5
TWD
2019-09-11
9.7500
0.10%
0.0100
1,177.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000829568
USD
2019-09-13
26.7400
0.11%
0.0300
73.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4717B0
TWD
2019-09-11
16.9800
0.35%
0.0600
2,349.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348825331
USD
2019-09-13
59.5800
1.02%
0.6000
466.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0158827948
USD
2019-09-12
31.7200
0.38%
0.1200
498.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0158827195
EUR
2019-09-12
29.2900
0.38%
0.1100
452.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348783233
USD
2019-09-13
122.0600
0.17%
0.2100
311.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4753D1
USD
2019-09-11
10.0725
0.08%
0.0083
37.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0990119041
AUD
2019-09-13
187.3500
0.15%
0.2800
1,637.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348798264
USD
2019-09-13
52.1300
0.15%
0.0800
132.00

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩