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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
NOM001

野村環球證券投資信託基金(台幣)

TW000T3220Y8
0.36%
0.0700
TWD11,393.39
NOM002

野村環球證券投資信託基金(人民幣)

TW000T3220E0
0.27%
0.0500
CNY2,636.70
NOM092

野村環球證券投資信託基金(美元)

TW000T3220C4
0.35%
0.0500
USD374.28
NOM034

野村環球高收益債證券投資信託基金(台幣累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3259A6
0.05%
0.0052
TWD1,683.98
NOM036

野村環球高收益債證券投資信託基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3259C2
0.06%
0.0066
USD55.32
NOM035

野村環球高收益債證券投資信託基金(台幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3259B4
0.05%
0.0037
TWD1,683.98
NOM037

野村環球高收益債證券投資信託基金(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3259D0
0.06%
0.0046
USD55.32
NOM038

野村環球高收益債證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3259E8
0.06%
0.0071
CNY389.71
NOM039

野村環球高收益債證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3259F5
0.05%
0.0046
CNY389.71
NOM015

野村優質證券投資信託基金

TW000T3201Y8
0.90%
0.4000
TWD3,612.16
NOM016

野村泰國證券投資信託基金

TW000T3227Y3
0.12%
0.0500
TWD1,023.12
NOM014

野村e科技證券投資信託基金

TW000T3205Y9
1.01%
0.2400
TWD999.30
NOM008

野村積極成長證券投資信託基金

TW000T3223Y2
0.71%
0.1100
TWD441.60
NOM006

野村台灣運籌證券投資信託基金

TW000T3218Y2
0.80%
0.3400
TWD487.87
NOM054

野村全球生技醫療證券投資信託基金

TW000T3237Y2
0.17%
0.0300
TWD1,771.21
NOM010

野村全球品牌證券投資信託基金

TW000T3208Y3
0.31%
0.0900
TWD2,651.12
NOM021

野村中國機會證券投資信託基金

TW000T3248Y9
1.86%
0.2800
TWD1,592.92
NOM056

野村新馬證券投資信託基金

TW000T3224Y0
0.48%
0.0700
TWD475.23
NOM012

野村高科技證券投資信託基金

TW000T3228Y1
1.03%
0.1300
TWD794.99
NOM063

野村鑫平衡組合證券投資信託基金

TW000T3211Y7
0.07%
0.0100
TWD510.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3220Y8
TWD
2019-12-05
19.7200
0.36%
0.0700
11,393.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3220E0
CNY
2019-12-05
18.4400
0.27%
0.0500
2,636.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3220C4
USD
2019-12-05
14.2400
0.35%
0.0500
374.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3259A6
TWD
2019-12-05
10.8035
0.05%
0.0052
1,683.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3259C2
USD
2019-12-05
11.1074
0.06%
0.0066
55.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3259B4
TWD
2019-12-05
7.5884
0.05%
0.0037
1,683.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3259D0
USD
2019-12-05
7.8342
0.06%
0.0046
55.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3259E8
CNY
2019-12-05
12.4581
0.06%
0.0071
389.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3259F5
CNY
2019-12-05
8.5276
0.05%
0.0046
389.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3201Y8
TWD
2019-12-06
45.0600
0.90%
0.4000
3,612.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3227Y3
TWD
2019-12-04
41.1600
0.12%
0.0500
1,023.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3205Y9
TWD
2019-12-06
24.0800
1.01%
0.2400
999.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3223Y2
TWD
2019-12-06
15.6000
0.71%
0.1100
441.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3218Y2
TWD
2019-12-06
42.6600
0.80%
0.3400
487.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3237Y2
TWD
2019-12-05
18.0400
0.17%
0.0300
1,771.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3208Y3
TWD
2019-12-05
29.1900
0.31%
0.0900
2,651.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3248Y9
TWD
2019-12-05
15.3300
1.86%
0.2800
1,592.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3224Y0
TWD
2019-12-05
14.5900
0.48%
0.0700
475.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3228Y1
TWD
2019-12-06
12.7000
1.03%
0.1300
794.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3211Y7
TWD
2019-12-05
15.4800
0.07%
0.0100
510.12

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現