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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FSI014

第一金全球FinTech金融科技基金-美元

TW000T0347B0
0.98%
0.1668
USD38.34
042171

貝萊德世界金融基金 A2 美元

LU0106831901
4.53%
0.9800
USD323.06
043039

富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)

LU0971096721
2.67%
0.3000
USD874.18
043023

富達基金-全球金融服務基金

LU0114722498
1.96%
0.6100
EUR798.12
NOM106

野村全球金融收益證券投資信託基金(美元累積)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8C1
0.02%
0.0023
USD199.91
CIT115

群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1672E4
0.22%
0.0220
USD158.57
NOM107

野村全球金融收益證券投資信託基金(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8D9
0.02%
0.0021
USD199.91
028017

新加坡大華全球金融基金(美元)

SG9999001234
4.71%
0.0670
USD9.33
028016

新加坡大華全球金融基金(星幣)

SG9999001234
3.99%
0.0810
SGD13.13
042121

貝萊德世界金融基金 A2 歐元

LU0171304719
3.73%
0.7400
EUR294.95
FSI013

第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣

TW000T0347A2
0.88%
0.1400
TWD1,140.12
NOM104

野村全球金融收益證券投資信託基金(台幣累積)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8A5
0.03%
0.0030
TWD5,944.51
NOM105

野村全球金融收益證券投資信託基金(台幣月配)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8B3
0.03%
0.0028
TWD5,944.51
CIT113

群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1672A2
0.18%
0.0171
TWD4,715.43
NOM108

野村全球金融收益證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8E7
0.04%
0.0045
CNY1,411.21
CIT116

群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1672F1
0.22%
0.0215
USD158.57
CIT117

群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1672J3
0.22%
0.0213
CNY1,119.43
CIT114

群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1672B0
0.18%
0.0168
TWD4,715.43
NOM109

野村全球金融收益證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8F4
0.04%
0.0043
CNY1,411.21
CIT118

群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1672K1
0.21%
0.0207
CNY1,119.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0347B0
USD
2020-05-26
17.1681
0.98%
0.1668
38.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0106831901
USD
2020-05-26
22.6200
4.53%
0.9800
323.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0971096721
USD
2020-05-26
11.5400
2.67%
0.3000
874.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0114722498
EUR
2020-05-26
31.7600
1.96%
0.6100
798.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32G8C1
USD
2020-05-26
10.7736
0.02%
0.0023
199.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1672E4
USD
2020-05-26
9.8398
0.22%
0.0220
158.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32G8D9
USD
2020-05-26
10.0833
0.02%
0.0021
199.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001234
USD
2020-05-26
1.4910
4.71%
0.0670
9.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001234
SGD
2020-05-26
2.1110
3.99%
0.0810
13.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171304719
EUR
2020-05-26
20.6000
3.73%
0.7400
294.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0347A2
TWD
2020-05-26
16.0300
0.88%
0.1400
1,140.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32G8A5
TWD
2020-05-26
10.4748
0.03%
0.0030
5,944.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32G8B3
TWD
2020-05-26
9.7981
0.03%
0.0028
5,944.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1672A2
TWD
2020-05-26
9.5867
0.18%
0.0171
4,715.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32G8E7
CNY
2020-05-26
10.9395
0.04%
0.0045
1,411.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1672F1
USD
2020-05-26
9.6224
0.22%
0.0215
158.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1672J3
CNY
2020-05-26
9.9158
0.22%
0.0213
1,119.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1672B0
TWD
2020-05-26
9.3746
0.18%
0.0168
4,715.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32G8F4
CNY
2020-05-26
10.1494
0.04%
0.0043
1,411.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1672K1
CNY
2020-05-26
9.6966
0.21%
0.0207
1,119.43

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩