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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042171

貝萊德世界金融基金 A2 美元

LU0106831901
1.38%
0.3900
USD714.48
043039

富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)

LU0971096721
1.05%
0.1400
USD961.90
043023

富達基金-全球金融服務基金

LU0114722498
1.01%
0.3700
EUR873.46
NOM106

野村全球金融收益證券投資信託基金(美元累積)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8C1
0.19%
0.0203
USD59.56
NOM107

野村全球金融收益證券投資信託基金(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8D9
0.19%
0.0196
USD59.56
042121

貝萊德世界金融基金 A2 歐元

LU0171304719
1.06%
0.2700
EUR648.79
028017

新加坡大華全球金融基金(美元)

SG9999001234
1.00%
0.0200
USD15.56
028016

新加坡大華全球金融基金(星幣)

SG9999001234
0.84%
0.0230
SGD21.59
NOM104

野村全球金融收益證券投資信託基金(台幣累積)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8A5
0.20%
0.0218
TWD1,851.99
NOM105

野村全球金融收益證券投資信託基金(台幣月配)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8B3
0.20%
0.0209
TWD1,851.99
032017

法巴百利達全球金融股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823415954
1.42%
7.2000
USD73.19
NOM108

野村全球金融收益證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8E7
0.20%
0.0214
CNY410.44
032052

法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823416093
0.93%
2.3400
EUR66.46
NOM109

野村全球金融收益證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8F4
0.20%
0.0205
CNY410.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0106831901
USD
2019-09-13
28.5600
1.38%
0.3900
714.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0971096721
USD
2019-09-13
13.5100
1.05%
0.1400
961.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0114722498
EUR
2019-09-13
36.8500
1.01%
0.3700
873.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32G8C1
USD
2019-09-11
10.8056
0.19%
0.0203
59.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32G8D9
USD
2019-09-11
10.4145
0.19%
0.0196
59.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171304719
EUR
2019-09-13
25.8000
1.06%
0.2700
648.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001234
USD
2019-09-13
2.0180
1.00%
0.0200
15.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001234
SGD
2019-09-13
2.7700
0.84%
0.0230
21.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32G8A5
TWD
2019-09-11
10.7610
0.20%
0.0218
1,851.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32G8B3
TWD
2019-09-11
10.3691
0.20%
0.0209
1,851.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823415954
USD
2019-09-13
515.8400
1.42%
7.2000
73.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32G8E7
CNY
2019-09-11
10.9321
0.20%
0.0214
410.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823416093
EUR
2019-09-13
255.1200
0.93%
2.3400
66.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32G8F4
CNY
2019-09-11
10.4907
0.20%
0.0205
410.44

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩