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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
033005

NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0976923861
1.84%
3.6000
AUD263.17
033061

NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1470860914
0.64%
1.4200
USD236.34
033032

NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1203773962
0.36%
0.7700
USD959.07
033033

NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)

LU0809674384
0.36%
0.9800
EUR875.62
033031

NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1203774184
0.36%
0.7300
AUD1,464.90
033003

NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1145127293
0.35%
9.6900
ZAR9,571.40
033001

NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0809294555
0.33%
0.6800
AUD796.05
033006

NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0976923788
1.82%
3.4600
USD172.29
033007

NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)

LU0113303043
1.82%
18.8800
USD172.29
033051

NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元(NN (L) 原物料基金X股歐元)

LU0332194157
1.71%
25.0200
EUR67.81
033034

NN (L) 大中華股票基金X股美元

LU0121204944
1.68%
21.3000
USD145.60
033010

NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)

LU1203773889
0.37%
0.9700
USD959.07
033004

NN (L) 亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0546914242
0.34%
6.5500
USD521.18
033002

NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0546914598
0.34%
0.2900
USD521.18
033030

NN (L) 食品飲料基金X股美元

LU0121192677
0.64%
13.3200
USD236.34
033029

NN (L) 食品飲料基金X股歐元

LU0332193779
0.31%
6.6000
EUR215.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0976923861
AUD
2020-06-03
199.4800
1.84%
3.6000
263.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1470860914
USD
2020-06-03
224.6300
0.64%
1.4200
236.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1203773962
USD
2020-06-03
212.0500
0.36%
0.7700
959.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0809674384
EUR
2020-06-03
273.6500
0.36%
0.9800
875.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1203774184
AUD
2020-06-03
205.7600
0.36%
0.7300
1,464.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1145127293
ZAR
2020-06-03
2,815.5900
0.35%
9.6900
9,571.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0809294555
AUD
2020-06-03
209.6100
0.33%
0.6800
796.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0976923788
USD
2020-06-03
193.5900
1.82%
3.4600
172.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0113303043
USD
2020-06-03
1,057.6200
1.82%
18.8800
172.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332194157
EUR
2020-06-03
1,489.6300
1.71%
25.0200
67.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121204944
USD
2020-06-03
1,288.8800
1.68%
21.3000
145.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1203773889
USD
2020-06-03
266.4900
0.37%
0.9700
959.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0546914242
USD
2020-06-03
1,948.6500
0.34%
6.5500
521.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0546914598
USD
2020-06-03
86.7100
0.34%
0.2900
521.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121192677
USD
2020-06-03
2,111.8200
0.64%
13.3200
236.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332193779
EUR
2020-06-03
2,152.4600
0.31%
6.6000
215.78

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩