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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code幣別

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

基金規模(百萬) 
116074

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股

LU0390135415EUR
0.60%
0.3200
1,351.22
116073

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股

LU0390135332USD
0.58%
0.2600
1,529.91
116075

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股

LU0390135688USD
0.60%
0.2600
1,529.91
116048

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股本基金之配息來源可能為本金

LU0252652382USD
0.03%
0.0100
14,666.52
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836USD
0.38%
0.0700
2,747.39
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股本基金之配息來源可能為本金

LU0029871042USD
0.00%
0.0000
14,666.52
116093

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股本基金之配息來源可能為本金

LU0300745303EUR
0.00%
0.0000
12,953.47
116095

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股本基金之配息來源可能為本金

LU0152981543EUR
0.00%
0.0000
12,953.47
116030

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

LU0170475312USD
0.03%
0.0100
16,307.91
116069

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股

LU0078275988USD
0.64%
0.1800
157.59
116023

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

LU0260870661EUR
0.04%
0.0100
14,403.15
116071

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股

LU0093666013EUR
0.24%
0.0500
632.42
116050

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股

LU0229941660EUR
0.23%
0.0400
632.42
116020

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股

LU0109391861USD
0.51%
0.0800
4,055.25
116092

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

LU0170475585USD
0.07%
0.0100
16,307.91
116027

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股

LU0300743431EUR
0.51%
0.0700
803.81
116033

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股

LU0260869739EUR
0.43%
0.0600
3,581.59
116094

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

LU0300745725EUR
0.08%
0.0100
14,403.15
116034

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

LU0234926953EUR
0.08%
0.0100
14,403.15
116044

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

LU0300738514USD
0.55%
0.0600
910.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0390135415
EUR
2018-12-13
53.7700
0.60%
0.3200
1,351.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390135332
USD
2018-12-13
44.7700
0.58%
0.2600
1,529.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390135688
USD
2018-12-13
43.8700
0.60%
0.2600
1,529.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0252652382
USD
2018-12-13
29.8200
0.03%
0.0100
14,666.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2018-12-13
18.3400
0.38%
0.0700
2,747.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2018-12-13
17.2800
0.00%
0.0000
14,666.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300745303
EUR
2018-12-13
15.6500
0.00%
0.0000
12,953.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0152981543
EUR
2018-12-13
15.2200
0.00%
0.0000
12,953.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475312
USD
2018-12-13
30.2100
0.03%
0.0100
16,307.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0078275988
USD
2018-12-13
28.0200
0.64%
0.1800
157.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260870661
EUR
2018-12-13
26.5700
0.04%
0.0100
14,403.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0093666013
EUR
2018-12-13
20.9800
0.24%
0.0500
632.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229941660
EUR
2018-12-13
17.2900
0.23%
0.0400
632.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109391861
USD
2018-12-13
15.6700
0.51%
0.0800
4,055.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475585
USD
2018-12-13
13.9500
0.07%
0.0100
16,307.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300743431
EUR
2018-12-13
13.8800
0.51%
0.0700
803.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260869739
EUR
2018-12-13
13.8100
0.43%
0.0600
3,581.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300745725
EUR
2018-12-13
12.7300
0.08%
0.0100
14,403.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0234926953
EUR
2018-12-12
12.3300
0.08%
0.0100
14,403.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0300738514
USD
2018-12-13
11.0400
0.55%
0.0600
910.11

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現