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代碼基金名稱ISIN Code幣別

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

基金規模(百萬) 
005005

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

HK0000055670JPY
0.08%
25.0000
21,728.83
005014

摩根太平洋證券基金

HK0000055746USD
0.12%
0.4200
560.83
007046

摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)

LU0431992006USD
0.50%
1.4100
2,942.39
005004

摩根泰國基金

HK0000055787USD
0.53%
1.0400
339.85
005007

摩根東協基金

HK0000055555USD
0.14%
0.2000
1,554.89
007068

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0784639295USD
0.04%
0.0400
2,400.77
005013

摩根南韓基金

HK0000055712USD
0.76%
0.4600
219.38
007058

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)

LU0117844026USD
0.03%
0.0100
2,400.77
007007

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)

LU0210527791USD
0.05%
0.0100
2,400.77
007047

摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)

LU0318931358USD
0.13%
0.0200
1,602.55
JPM033

摩根中國雙息平衡基金-人民累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1150C5CNY
0.12%
0.0173
2,684.85
JPM022

摩根中國雙息平衡基金-累積型((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))

TW000T1150A9TWD
0.03%
0.0035
12,011.67
007045

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

LU0235639324JPY
1.15%
13.0000
447,652.29
007011

摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)

LU0432979614USD
0.89%
2.9600
2,670.27
007090

摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053697206USD
0.86%
1.9400
936.12
005012

摩根東方小型企業基金

HK0000055647USD
0.16%
0.3200
145.25
007098

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0762807625USD
0.18%
0.3300
28,776.56
007052

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0095938881EUR
0.27%
0.5000
5,564.85
007015

摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0344579056USD
0.11%
0.2000
5,644.94
007105

摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計)

LU1033933612USD
1.07%
1.5900
1,835.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
HK0000055670
JPY
2019-02-14
33,480.0000
0.08%
25.0000
21,728.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055746
USD
2019-02-14
361.4800
0.12%
0.4200
560.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0431992006
USD
2019-02-15
283.5400
0.50%
1.4100
2,942.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2019-02-14
193.7800
0.53%
1.0400
339.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055555
USD
2019-02-14
137.4200
0.14%
0.2000
1,554.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0784639295
USD
2019-02-15
111.2200
0.04%
0.0400
2,400.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055712
USD
2019-02-14
60.8600
0.76%
0.4600
219.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0117844026
USD
2019-02-15
30.5500
0.03%
0.0100
2,400.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210527791
USD
2019-02-15
22.0100
0.05%
0.0100
2,400.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0318931358
USD
2019-02-15
14.8800
0.13%
0.0200
1,602.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1150C5
CNY
2019-02-14
14.4532
0.12%
0.0173
2,684.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1150A9
TWD
2019-02-14
12.6139
0.03%
0.0035
12,011.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0235639324
JPY
2019-02-15
1,115.0000
1.15%
13.0000
447,652.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0432979614
USD
2019-02-15
336.4200
0.89%
2.9600
2,670.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053697206
USD
2019-02-15
227.4200
0.86%
1.9400
936.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055647
USD
2019-02-14
197.9600
0.16%
0.3200
145.25