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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code幣別

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

基金規模(百萬) 
NOM001

野村環球證券投資信託基金(台幣)

TW000T3220Y8TWD
0.06%
0.0100
8,710.87
NOM002

野村環球證券投資信託基金(人民幣)

TW000T3220E0CNY
0.00%
0.0000
1,963.47
033026

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

LU0546915215EUR
0.31%
14.4000
3,625.77
033029

NN (L) 食品飲料基金X股歐元

LU0332193779EUR
0.96%
18.8200
239.23
033009

NN (L) 新興市場債券基金X股美元本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

LU0555020568USD
0.35%
1.1500
4,105.27
109001

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

IE00B8J3FG63AUD
0.10%
0.1060
6,089.93
033013

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)本基金之配息來源可能為本金

LU0546920728USD
0.01%
0.0100
1,373.91
109002

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

IE00B8QHD782USD
0.13%
0.1101
4,316.25
033023

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

LU0577846529USD
0.35%
0.3000
4,105.27
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731EUR
0.22%
0.1200
47.05
NOM003

野村中小證券投資信託基金

TW000T3207Y5TWD
0.19%
0.0800
1,731.48
NOM006

野村台灣運籌證券投資信託基金

TW000T3218Y2TWD
0.00%
0.0000
422.16
NOM011

野村成長證券投資信託基金

TW000T3203Y4TWD
0.34%
0.0900
510.14
NOM064

野村台灣高股息證券投資信託基金

TW000T3236Y4TWD
0.60%
0.1400
511.65
NOM005

野村鴻利證券投資信託基金

TW000T3221Y6TWD
0.29%
0.0600
510.03
NOM062

野村鑫全球債券組合證券投資信託基金

TW000T3210Y9TWD
0.13%
0.0172
286.75
NOM076

野村動態配置多重資產證券投資信託基金(南非幣累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

TW000T3276K9ZAR
0.16%
0.0202
403.22
NOM008

野村積極成長證券投資信託基金

TW000T3223Y2TWD
0.35%
0.0400
362.77
NOM075

野村動態配置多重資產證券投資信託基金(南非幣月配)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

TW000T3276J1ZAR
0.07%
0.0073
403.22
033046

NN (L) 科技基金X股歐元

LU0332192888EUR
0.06%
2.7000
193.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3220Y8
TWD
2018-12-13
16.5700
0.06%
0.0100
8,710.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3220E0
CNY
2018-12-13
15.2100
0.00%
0.0000
1,963.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0546915215
EUR
2018-12-13
4,600.4600
0.31%
14.4000
3,625.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332193779
EUR
2018-12-13
1,972.0600
0.96%
18.8200
239.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0555020568
USD
2018-12-13
329.5000
0.35%
1.1500
4,105.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B8J3FG63
AUD
2018-12-13
107.2163
0.10%
0.1060
6,089.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0546920728
USD
2018-12-13
106.2800
0.01%
0.0100
1,373.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B8QHD782
USD
2018-12-13
87.0203
0.13%
0.1101
4,316.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577846529
USD
2018-12-13
86.7100
0.35%
0.3000
4,105.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2018-12-13
56.0300
0.22%
0.1200
47.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3207Y5
TWD
2018-12-14
41.8800
0.19%
0.0800
1,731.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3218Y2
TWD
2018-12-14
32.2700
0.00%
0.0000
422.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3203Y4
TWD
2018-12-14
26.6800
0.34%
0.0900
510.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3236Y4
TWD
2018-12-14
23.2400
0.60%
0.1400
511.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3221Y6
TWD
2018-12-14
20.3500
0.29%
0.0600
510.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3210Y9
TWD
2018-12-13
13.0736
0.13%
0.0172
286.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T3276K9
ZAR
2018-12-13
12.8875
0.16%
0.0202
403.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3223Y2
TWD
2018-12-14
11.2500
0.35%
0.0400
362.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T3276J1
ZAR
2018-12-13
10.1452
0.07%
0.0073
403.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332192888
EUR
2018-12-13
4,245.9200
0.06%
2.7000
193.05

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現