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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
033054

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)

LU0546920561
0.20%
2.7200
USD1,518.95
NOM005

野村鴻利證券投資信託基金

TW000T3221Y6
0.41%
0.0900
TWD497.34
NOM001

野村環球證券投資信託基金(台幣)

TW000T3220Y8
1.48%
0.2800
TWD8,818.92
NOM002

野村環球證券投資信託基金(人民幣)

TW000T3220E0
1.54%
0.2600
CNY1,923.90
NOM062

野村鑫全球債券組合證券投資信託基金

TW000T3210Y9
0.02%
0.0026
TWD314.93
NOM041

野村全球短期收益證券投資信託基金(台幣)

TW000T3294Y3
0.04%
0.0040
TWD2,979.26
033026

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0546915215
0.01%
0.4000
EUR4,694.30
033009

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0555020568
0.01%
0.0500
USD5,260.90
033013

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0546920728
0.21%
0.2300
USD1,518.95
033023

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0577846529
0.01%
0.0100
USD5,260.90
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
0.77%
0.6400
USD53.81
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
0.30%
0.1800
EUR48.02
NOM003

野村中小證券投資信託基金

TW000T3207Y5
0.82%
0.3400
TWD2,114.17
NOM006

野村台灣運籌證券投資信託基金

TW000T3218Y2
0.51%
0.1700
TWD488.08
NOM011

野村成長證券投資信託基金

TW000T3203Y4
0.64%
0.1800
TWD585.22
NOM028

野村印度潛力證券投資信託基金

TW000T3254Y7
1.00%
0.1400
TWD416.98
NOM076

野村動態配置多重資產證券投資信託基金(南非幣累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3276K9
0.71%
0.0977
ZAR299.56
NOM008

野村積極成長證券投資信託基金

TW000T3223Y2
0.59%
0.0700
TWD411.53
NOM060

野村全球高股息證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T3209E3
1.35%
0.1600
CNY398.95
NOM075

野村動態配置多重資產證券投資信託基金(南非幣月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3276J1
0.77%
0.0816
ZAR299.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0546920561
USD
2019-05-24
1,356.4500
0.20%
2.7200
1,518.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3221Y6
TWD
2019-05-24
21.8500
0.41%
0.0900
497.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3220Y8
TWD
2019-05-23
18.6100
1.48%
0.2800
8,818.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3220E0
CNY
2019-05-23
16.6600
1.54%
0.2600
1,923.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3210Y9
TWD
2019-05-23
13.8074
0.02%
0.0026
314.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3294Y3
TWD
2019-05-23
10.6290
0.04%
0.0040
2,979.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0546915215
EUR
2019-05-24
4,836.8800
0.01%
0.4000
4,694.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0555020568
USD
2019-05-24
351.5500
0.01%
0.0500
5,260.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0546920728
USD
2019-05-24
111.7500
0.21%
0.2300
1,518.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577846529
USD
2019-05-24
88.9500
0.01%
0.0100
5,260.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2019-05-24
83.3500
0.77%
0.6400
53.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2019-05-24
60.9500
0.30%
0.1800
48.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3207Y5
TWD
2019-05-24
41.3500
0.82%
0.3400
2,114.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3218Y2
TWD
2019-05-24
33.0200
0.51%
0.1700
488.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3203Y4
TWD
2019-05-24
27.8700
0.64%
0.1800
585.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3254Y7
TWD
2019-05-23
13.9000
1.00%
0.1400
416.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T3276K9
ZAR
2019-05-23
13.6140
0.71%
0.0977
299.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3223Y2
TWD
2019-05-24
11.8000
0.59%
0.0700
411.53