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  • 共 137 筆
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代碼基金名稱ISIN Code幣別

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

基金規模(百萬) 
052070

施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0161616080USD
1.01%
0.5619
1,044.13
052042

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0181496216USD
1.23%
0.4177
3,326.74
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144USD
0.02%
0.0051
1,015.63
052007

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248174152EUR
1.36%
0.4062
2,713.52
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950EUR
0.11%
0.0301
896.37
052005

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

HK0000081874USD
0.16%
0.0239
3,947.61
052004

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 月配 (美元)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

HK0000081932USD
0.16%
0.0163
3,947.61
052080

施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣)

LU0133712371JPY
0.26%
2.6716
296,926.87
052032

施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0244355631USD
0.80%
2.6185
1,098.45
052077

施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)

LU0959626531USD
1.09%
1.9942
208.24
052076

施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)

LU0264411371USD
1.29%
2.3473
728.48
052014

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元)

LU0323592211EUR
0.12%
0.2016
736.83
052069

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0323591759USD
0.24%
0.3397
819.09
052053

施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

LU0351442420USD
0.56%
0.7628
1,745.68
052023

施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

LU0351440994USD
0.64%
0.7896
153.77
052025

施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元)基金之配息來源可能為本金

LU0955623706USD
0.64%
0.7362
232.70
052024

施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-月配固定(美元)基金之配息來源可能為本金

LU0955648018USD
0.64%
0.5122
232.70
052036

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)

LU0161304786EUR
0.25%
0.1389
608.05
052040

施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元)基金之配息來源可能為本金

LU0133706308EUR
0.28%
0.0869
5,341.52
052033

施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)基金之配息來源可能為本金

LU0133706050EUR
0.08%
0.0156
1,375.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0161616080
USD
2018-12-13
55.9533
1.01%
0.5619
1,044.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0181496216
USD
2018-12-13
34.2636
1.23%
0.4177
3,326.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2018-12-13
30.6678
0.02%
0.0051
1,015.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248174152
EUR
2018-12-13
30.1988
1.36%
0.4062
2,713.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2018-12-13
27.1388
0.11%
0.0301
896.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000081874
USD
2018-12-13
14.5609
0.16%
0.0239
3,947.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000081932
USD
2018-12-13
9.9311
0.16%
0.0163
3,947.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0133712371
JPY
2018-12-13
1,009.7883
0.26%
2.6716
296,926.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0244355631
USD
2018-12-13
328.8732
0.80%
2.6185
1,098.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0959626531
USD
2018-12-13
184.5276
1.09%
1.9942
208.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0264411371
USD
2018-12-13
184.2250
1.29%
2.3473
728.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0323592211
EUR
2018-12-13
174.2010
0.12%
0.2016
736.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0323591759
USD
2018-12-13
139.3929
0.24%
0.3397
819.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0351442420
USD
2018-12-13
138.0309
0.56%
0.7628
1,745.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0351440994
USD
2018-12-13
124.1981
0.64%
0.7896
153.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0955623706
USD
2018-12-13
115.6301
0.64%
0.7362
232.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0955648018
USD
2018-12-13
80.4457
0.64%
0.5122
232.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0161304786
EUR
2018-12-13
56.2325
0.25%
0.1389
608.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706308
EUR
2018-12-13
30.7016
0.28%
0.0869
5,341.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706050
EUR
2018-12-13
19.2810
0.08%
0.0156
1,375.79