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  • 共 137 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
0.58%
0.1906
USD1,019.93
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
0.04%
0.0120
EUR910.09
052080

施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣)

LU0133712371
1.01%
9.5205
JPY284,914.83
052032

施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0244355631
0.52%
1.6609
USD1,196.19
052077

施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)

LU0959626531
1.68%
3.2921
USD238.86
052014

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元)

LU0323592211
0.43%
0.8134
EUR729.53
052069

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0323591759
0.11%
0.1608
USD817.59
052023

施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0351440994
0.17%
0.2126
USD169.29
052036

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)

LU0161304786
0.66%
0.3796
EUR557.97
052070

施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0161616080
0.18%
0.1001
USD1,431.82
052042

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0181496216
0.31%
0.1059
USD3,904.15
052007

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248174152
0.23%
0.0694
EUR3,483.67
052033

施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133706050
0.10%
0.0187
EUR1,491.07
052011

施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元)

LU0279460116
0.25%
0.0428
EUR1,298.41
052005

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

HK0000081874
0.09%
0.0146
USD4,320.24
052059

施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0269905484
0.29%
0.0427
USD1,455.12
052054

施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0302446215
0.26%
0.0353
USD487.75
052041

施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133703974
0.22%
0.0290
USD4,764.12
052008

施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0248178229
0.32%
0.0380
EUR4,251.03
052004

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 月配 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

HK0000081932
0.10%
0.0098
USD4,320.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2019-05-24
33.1291
0.58%
0.1906
1,019.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2019-05-24
29.7091
0.04%
0.0120
910.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0133712371
JPY
2019-05-24
951.6138
1.01%
9.5205
284,914.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0244355631
USD
2019-05-24
316.2949
0.52%
1.6609
1,196.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0959626531
USD
2019-05-24
198.8693
1.68%
3.2921
238.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0323592211
EUR
2019-05-24
189.2705
0.43%
0.8134
729.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0323591759
USD
2019-05-24
149.4600
0.11%
0.1608
817.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0351440994
USD
2019-05-24
126.9440
0.17%
0.2126
169.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0161304786
EUR
2019-05-24
57.9415
0.66%
0.3796
557.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0161616080
USD
2019-05-24
55.0149
0.18%
0.1001
1,431.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0181496216
USD
2019-05-24
34.2358
0.31%
0.1059
3,904.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248174152
EUR
2019-05-24
30.5763
0.23%
0.0694
3,483.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706050
EUR
2019-05-24
19.7874
0.10%
0.0187
1,491.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0279460116
EUR
2019-05-24
17.1604
0.25%
0.0428
1,298.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000081874
USD
2019-05-23
15.4630
0.09%
0.0146
4,320.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0269905484
USD
2019-05-24
14.8611
0.29%
0.0427
1,455.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0302446215
USD
2019-05-24
13.7122
0.26%
0.0353
487.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133703974
USD
2019-05-24
13.3386
0.22%
0.0290
4,764.12