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代碼基金名稱ISIN Code幣別

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

基金規模(百萬) 
052070

施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0161616080USD
1.53%
0.9048
1,250.13
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144USD
1.11%
0.3487
1,020.18
052007

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248174152EUR
0.81%
0.2561
3,128.81
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950EUR
1.55%
0.4343
889.08
052080

施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣)

LU0133712371JPY
0.31%
3.0421
291,495.98
052032

施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0244355631USD
1.33%
4.6367
1,205.95
052014

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元)

LU0323592211EUR
0.40%
0.7339
692.95
052061

施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0225285054USD
0.05%
0.0816
464.72
052013

施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0248167966EUR
0.49%
0.7512
405.00
052069

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0323591759USD
0.04%
0.0586
795.12
052023

施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0351440994USD
0.29%
0.3762
153.41
052025

施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0955623706USD
0.39%
0.4749
253.95
052062

施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -月配固定(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0225771749USD
0.05%
0.0523
464.72
052024

施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-月配固定(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0955648018USD
0.39%
0.3266
253.95
052036

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)

LU0161304786EUR
1.43%
0.8159
573.71
052042

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0181496216USD
1.24%
0.4460
3,590.15
052033

施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133706050EUR
0.01%
0.0022
1,452.89
SCH004

施羅德樂活中小基金 - A類型

TW000T4209Y0TWD
0.11%
0.0200
231.02
052005

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

HK0000081874USD
0.08%
0.0121
4,172.45
052054

施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0302446215USD
0.10%
0.0144
421.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0161616080
USD
2019-02-15
58.3616
1.53%
0.9048
1,250.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2019-02-15
31.8294
1.11%
0.3487
1,020.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248174152
EUR
2019-02-15
31.5336
0.81%
0.2561
3,128.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2019-02-15
28.3970
1.55%
0.4343
889.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0133712371
JPY
2019-02-15
983.8589
0.31%
3.0421
291,495.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0244355631
USD
2019-02-15
343.4695
1.33%
4.6367
1,205.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0323592211
EUR
2019-02-15
183.9620
0.40%
0.7339
692.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225285054
USD
2019-02-15
173.9078
0.05%
0.0816
464.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248167966
EUR
2019-02-15
154.7033
0.49%
0.7512
405.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0323591759
USD
2019-02-15
146.0097
0.04%
0.0586
795.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0351440994
USD
2019-02-15
127.5776
0.29%
0.3762
153.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0955623706
USD
2019-02-15
121.5426
0.39%
0.4749
253.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225771749
USD
2019-02-15
111.3576
0.05%
0.0523
464.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0955648018
USD
2019-02-15
83.5748
0.39%
0.3266
253.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0161304786
EUR
2019-02-15
58.0028
1.43%
0.8159
573.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0181496216
USD
2019-02-15
35.4879
1.24%
0.4460
3,590.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706050
EUR
2019-02-15
19.4981
0.01%
0.0022
1,452.89