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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code幣別

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

基金規模(百萬) 
106016

摩根士丹利環球品牌基金 A

LU0119620416USD
0.44%
0.5600
10,224.16
106024

摩根士丹利美國增長基金 A

LU0073232471USD
1.07%
1.1800
2,114.12
106020

摩根士丹利環球機會基金A

LU0552385295USD
0.31%
0.2100
6,527.02
029122

聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)

LU0861579265USD
1.04%
0.2700
2,421.33
001016

瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險)

GB00B1VMCY93EUR
0.19%
0.0365
22,468.38
029121

聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)

LU0965508806USD
1.03%
0.1900
2,421.33
001014

瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險)

GB00B4WS3X34USD
0.18%
0.0278
25,684.61
106002

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元)

LU0118140002USD
0.23%
0.2000
106.44
106004

摩根士丹利美國優勢基金 A

LU0225737302USD
0.80%
0.6800
6,680.59
106014

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A

LU0118140002EUR
0.15%
0.1100
93.11
028020

新加坡大華全球保健基金(星幣)

SG9999001176SGD
1.19%
0.0550
316.78
028021

新加坡大華全球保健基金(美元)

SG9999001176USD
1.14%
0.0390
232.42
028016

新加坡大華全球金融基金(星幣)

SG9999001234SGD
1.64%
0.0420
26.01
001017

瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)

GB00B1H05155GBP
0.19%
0.0039
20,167.04
028017

新加坡大華全球金融基金(美元)

SG9999001234USD
1.59%
0.0300
19.09
028018

新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)

SG9999001143SGD
0.37%
0.0040
162.01
028019

新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

SG9999001143USD
0.63%
0.0050
118.86
062053

百達-亞洲股票(不含日本)-R美元

LU0155303752USD
0.06%
0.1300
355.81
062054

百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元

LU0255977299EUR
0.04%
0.0700
314.25
106012

摩根士丹利新興市場債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0073230004USD
0.13%
0.1100
160.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0119620416
USD
2019-01-21
128.7300
0.44%
0.5600
10,224.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073232471
USD
2019-01-21
111.5500
1.07%
1.1800
2,114.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0552385295
USD
2019-01-21
69.0200
0.31%
0.2100
6,527.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0861579265
USD
2019-01-18
26.1700
1.04%
0.2700
2,421.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
GB00B1VMCY93
EUR
2019-01-21
19.5874
0.19%
0.0365
22,468.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0965508806
USD
2019-01-18
18.6800
1.03%
0.1900
2,421.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
GB00B4WS3X34
USD
2019-01-21
15.3701
0.18%
0.0278
25,684.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0118140002
USD
2019-01-21
85.5300
0.23%
0.2000
106.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225737302
USD
2019-01-21
85.4500
0.80%
0.6800
6,680.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0118140002
EUR
2019-01-21
75.2600
0.15%
0.1100
93.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001176
SGD
2019-01-18
4.6810
1.19%
0.0550
316.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001176
USD
2019-01-18
3.4490
1.14%
0.0390
232.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001234
SGD
2019-01-18
2.6060
1.64%
0.0420
26.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
GB00B1H05155
GBP
2019-01-21
2.0663
0.19%
0.0039
20,167.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001234
USD
2019-01-18
1.9200
1.59%
0.0300
19.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001143
SGD
2019-01-21
1.0720
0.37%
0.0040
162.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001143
USD
2019-01-21
0.7880
0.63%
0.0050
118.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0155303752
USD
2019-01-21
211.3000
0.06%
0.1300
355.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0255977299
EUR
2019-01-21
185.8800
0.04%
0.0700
314.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073230004
USD
2019-01-21
85.5100
0.13%
0.1100
160.28

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。