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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code幣別

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

基金規模(百萬) 
106016

摩根士丹利環球品牌基金 A

LU0119620416USD
0.44%
0.5600
10,224.16
029122

聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)

LU0861579265USD
1.04%
0.2700
2,421.33
001016

瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險)

GB00B1VMCY93EUR
0.19%
0.0365
22,468.38
029121

聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)

LU0965508806USD
1.03%
0.1900
2,421.33
001014

瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險)

GB00B4WS3X34USD
0.18%
0.0278
25,684.61
106014

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A

LU0118140002EUR
0.15%
0.1100
93.11
028016

新加坡大華全球金融基金(星幣)

SG9999001234SGD
1.64%
0.0420
26.01
001017

瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)

GB00B1H05155GBP
0.19%
0.0039
20,167.04
028017

新加坡大華全球金融基金(美元)

SG9999001234USD
1.59%
0.0300
19.09
062053

百達-亞洲股票(不含日本)-R美元

LU0155303752USD
0.06%
0.1300
355.81
106012

摩根士丹利新興市場債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0073230004USD
0.13%
0.1100
160.28
106025

摩根士丹利美國房地產基金 A

LU0073233958USD
0.46%
0.3200
184.96
029061

聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)

LU0084234409USD
1.73%
0.8500
126.68
106022

摩根士丹利環球房地產基金 A

LU0266114312USD
0.24%
0.0700
865.24
106010

摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0749490537USD
0.11%
0.0200
160.28
PAR005

華頓全球時尚精品證券投資信託基金

TW000T4314Y8TWD
0.13%
0.0200
124.24
028001

新加坡大華泛華基金(星幣)

SG9999001093SGD
0.61%
0.0170
45.88
028005

新加坡大華國際成長基金(星幣)

SG9999001077SGD
1.32%
0.0330
67.00
028035

新加坡大華泛華基金(美元)

SG9999001093USD
0.44%
0.0090
33.66
028027

新加坡大華國際成長基金(美元)

SG9999001077USD
1.30%
0.0240
49.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0119620416
USD
2019-01-21
128.7300
0.44%
0.5600
10,224.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0861579265
USD
2019-01-18
26.1700
1.04%
0.2700
2,421.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
GB00B1VMCY93
EUR
2019-01-21
19.5874
0.19%
0.0365
22,468.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0965508806
USD
2019-01-18
18.6800
1.03%
0.1900
2,421.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
GB00B4WS3X34
USD
2019-01-21
15.3701
0.18%
0.0278
25,684.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0118140002
EUR
2019-01-21
75.2600
0.15%
0.1100
93.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001234
SGD
2019-01-18
2.6060
1.64%
0.0420
26.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
GB00B1H05155
GBP
2019-01-21
2.0663
0.19%
0.0039
20,167.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001234
USD
2019-01-18
1.9200
1.59%
0.0300
19.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0155303752
USD
2019-01-21
211.3000
0.06%
0.1300
355.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073230004
USD
2019-01-21
85.5100
0.13%
0.1100
160.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073233958
USD
2019-01-21
70.0500
0.46%
0.3200
184.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0084234409
USD
2019-01-18
50.1000
1.73%
0.8500
126.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0266114312
USD
2019-01-21
29.6500
0.24%
0.0700
865.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0749490537
USD
2019-01-21
19.0600
0.11%
0.0200
160.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4314Y8
TWD
2019-01-18
15.4600
0.13%
0.0200
124.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001093
SGD
2019-01-21
2.8120
0.61%
0.0170
45.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001077
SGD
2019-01-18
2.5390
1.32%
0.0330
67.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001093
USD
2019-01-21
2.0680
0.44%
0.0090
33.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001077
USD
2019-01-18
1.8710
1.30%
0.0240
49.16

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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