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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code幣別

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

基金規模(百萬) 
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154USD
0.79%
9.8900
5,617.99
018054

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1152091168USD
0.79%
1.2600
5,617.99
047003

首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金

IE0008369930USD
0.21%
0.2100
503.20
043161

富達基金-中國聚焦基金(美元)

LU0173614495USD
0.23%
0.1600
4,353.08
008064

景順環球消費趨勢基金A股 美元(本基金名稱原為景順消閒基金A股 美元)

LU0052864419USD
0.86%
0.4500
1,613.29
ALI006

安聯台灣科技基金

TW000T3604Y3TWD
0.28%
0.1200
3,689.77
Meg015

兆豐國際中國A股基金(台幣)

TW000T0119A5TWD
0.36%
0.0600
11,378.63
NOM001

野村環球證券投資信託基金(台幣)

TW000T3220Y8TWD
1.21%
0.2000
8,441.64
032094

法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0823431563USD
0.36%
0.3600
1,595.40
FHI009

復華中小精選基金

TW000T2210Y0TWD
0.13%
0.0800
5,099.83
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442USD
0.91%
0.2900
1,202.11
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836USD
0.05%
0.0100
2,488.02
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)

LU0082616367USD
1.00%
0.1800
823.10
042004

貝萊德中國基金 A2 美元

LU0359201612USD
0.11%
0.0200
1,245.79
FHI007

復華數位經濟基金

TW000T2208Y4TWD
0.50%
0.2200
7,054.77
042153

貝萊德印度基金 A2 美元

LU0248272758USD
0.32%
0.1100
608.84
042110

貝萊德美國增長型基金 A2 美元

LU0097036916USD
0.91%
0.1900
320.50
033025

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1075101847ZAR
0.04%
1.1400
60,990.23
042029

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)

LU1023054775ZAR
0.03%
0.0300
31,938.46
042021

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)

LU1109561420ZAR
0.34%
0.3100
38,264.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2019-01-22
1,239.2400
0.79%
9.8900
5,617.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1152091168
USD
2019-01-22
157.5600
0.79%
1.2600
5,617.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008369930
USD
2019-01-21
99.0800
0.21%
0.2100
503.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0173614495
USD
2019-01-21
68.2500
0.23%
0.1600
4,353.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0052864419
USD
2019-01-21
53.1000
0.86%
0.4500
1,613.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3604Y3
TWD
2019-01-22
42.9800
0.28%
0.1200
3,689.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0119A5
TWD
2019-01-21
16.7200
0.36%
0.0600
11,378.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3220Y8
TWD
2019-01-18
16.6700
1.21%
0.2000
8,441.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-01-21
100.7700
0.36%
0.3600
1,595.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2210Y0
TWD
2019-01-22
62.0000
0.13%
0.0800
5,099.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-01-21
32.1000
0.91%
0.2900
1,202.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2019-01-21
18.9000
0.05%
0.0100
2,488.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-01-18
18.1800
1.00%
0.1800
823.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0359201612
USD
2019-01-21
17.5900
0.11%
0.0200
1,245.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2208Y4
TWD
2019-01-22
43.7500
0.50%
0.2200
7,054.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0248272758
USD
2019-01-21
34.5900
0.32%
0.1100
608.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0097036916
USD
2019-01-21
21.1900
0.91%
0.1900
320.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1075101847
ZAR
2019-01-21
2,571.1000
0.04%
1.1400
60,990.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1023054775
ZAR
2019-01-21
99.4800
0.03%
0.0300
31,938.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1109561420
ZAR
2019-01-21
92.8800
0.34%
0.3100
38,264.19

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現