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代碼基金名稱ISIN Code幣別

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

基金規模(百萬) 
032020

法巴百利達全球科技股票基金 C (美元)

LU0823421333USD
0.38%
4.2300
549.86
032095

法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元)

LU0212178916EUR
0.41%
0.9000
1,620.19
032034

法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣)

LU0069970746JPY
0.80%
85.0000
124,911.99
032082

法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0823417653USD
0.28%
1.5500
532.80
032018

法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (美元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0823417737USD
0.28%
1.0100
532.80
032014

法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)

LU0823410997USD
0.60%
1.4300
646.00
032052

法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0823416093EUR
0.84%
2.0300
67.16
032015

法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元)

LU0823411888USD
0.15%
0.3300
273.00
032011

法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (美元)

LU0823397103USD
0.52%
0.7700
494.53
032094

法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0823431563USD
1.95%
1.9800
1,741.88
032025

法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0823432025EUR
1.82%
1.7000
1,518.05
032019

法巴百利達優化波動全球股票基金 C (歐元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0823417810EUR
0.17%
0.1400
464.34
032053

法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (歐元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0823417901EUR
0.17%
0.1300
464.34
032049

法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (歐元)

LU0823397368EUR
0.40%
2.7100
430.99
032051

法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元)

LU0823413587USD
0.39%
2.4800
1,089.18
032017

法巴百利達全球金融股票基金 C (美元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0823415954USD
0.95%
4.6000
77.06
032037

法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元)((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))

LU0089276934USD
0.04%
0.1800
380.56
032023

法巴百利達德國股票基金C(歐元)

LU0823427611EUR
0.56%
1.4500
105.82
032090

法巴百利達歐元債券基金 C (歐元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0075938133EUR
0.05%
0.1200
897.04
032093

法巴百利達印尼股票基金 C (美元)

LU0823430243USD
0.81%
1.6300
57.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823421333
USD
2019-02-14
1,112.5200
0.38%
4.2300
549.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0212178916
EUR
2019-02-14
218.8000
0.41%
0.9000
1,620.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0069970746
JPY
2019-02-14
10,533.0000
0.80%
85.0000
124,911.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823417653
USD
2019-02-14
553.0000
0.28%
1.5500
532.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823417737
USD
2019-02-14
357.2800
0.28%
1.0100
532.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823410997
USD
2019-02-14
240.0100
0.60%
1.4300
646.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823416093
EUR
2019-02-14
239.9600
0.84%
2.0300
67.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823411888
USD
2019-02-14
223.3900
0.15%
0.3300
273.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823397103
USD
2019-02-14
147.9600
0.52%
0.7700
494.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-02-14
99.7000
1.95%
1.9800
1,741.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2019-02-14
91.8900
1.82%
1.7000
1,518.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823417810
EUR
2019-02-14
81.6000
0.17%
0.1400
464.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823417901
EUR
2019-02-14
78.6100
0.17%
0.1300
464.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823397368
EUR
2019-02-14
669.0400
0.40%
2.7100
430.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823413587
USD
2019-02-14
627.5100
0.39%
2.4800
1,089.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823415954
USD
2019-02-14
478.1700
0.95%
4.6000
77.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0089276934
USD
2019-02-14
443.9800
0.04%
0.1800
380.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823427611
EUR
2019-02-14
256.6200
0.56%
1.4500
105.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0075938133
EUR
2019-02-14
220.7500
0.05%
0.1200
897.04