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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
084002

荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元

LU0699433149
1.35%
3.2000
USD2,574.69
NOM001

野村環球證券投資信託基金(台幣)

TW000T3220Y8
1.00%
0.1800
TWD8,594.28
NOM002

野村環球證券投資信託基金(人民幣)

TW000T3220E0
1.09%
0.1800
CNY1,869.62
NOM076

野村動態配置多重資產證券投資信託基金(南非幣累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3276K9
0.18%
0.0251
ZAR324.36
NOM075

野村動態配置多重資產證券投資信託基金(南非幣月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3276J1
0.02%
0.0024
ZAR324.36
033026

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0546915215
0.40%
19.5900
EUR4,463.22
033054

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)

LU0546920561
0.09%
1.2400
USD1,459.67
033009

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0555020568
0.43%
1.5100
USD5,082.29
084001

荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元

LU0128640439
0.29%
0.4100
EUR1,014.73
033013

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0546920728
0.10%
0.1100
USD1,459.67
033023

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0577846529
0.42%
0.3800
USD5,082.29
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
0.52%
0.4400
USD53.85
038042

天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份

LU0345777733
0.47%
0.3800
USD2,992.46
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
0.46%
0.2800
EUR47.29
038035

天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份

LU0345776339
0.73%
0.4000
USD5,159.54
NOM003

野村中小證券投資信託基金

TW000T3207Y5
0.09%
0.0400
TWD2,031.79
038013

天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份(本基金之配息來源可能為本金)

LU0440694312
1.23%
0.5400
USD4,310.11
038022

天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(本基金之配息來源可能為本金)

LU0440694403
1.24%
0.5400
USD4,310.11
038023

天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

LU0345780794
0.86%
0.3700
USD499.00
NOM006

野村台灣運籌證券投資信託基金

TW000T3218Y2
0.65%
0.2300
TWD482.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0699433149
USD
2019-03-21
240.5200
1.35%
3.2000
2,574.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3220Y8
TWD
2019-03-21
18.2700
1.00%
0.1800
8,594.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3220E0
CNY
2019-03-21
16.7100
1.09%
0.1800
1,869.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T3276K9
ZAR
2019-03-21
13.8716
0.18%
0.0251
324.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T3276J1
ZAR
2019-03-21
10.7503
0.02%
0.0024
324.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0546915215
EUR
2019-03-21
4,888.4100
0.40%
19.5900
4,463.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0546920561
USD
2019-03-21
1,326.6300
0.09%
1.2400
1,459.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0555020568
USD
2019-03-21
353.2500
0.43%
1.5100
5,082.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0128640439
EUR
2019-03-21
140.8900
0.29%
0.4100
1,014.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0546920728
USD
2019-03-21
110.0100
0.10%
0.1100
1,459.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577846529
USD
2019-03-21
90.7800
0.42%
0.3800
5,082.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2019-03-21
85.4800
0.52%
0.4400
53.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345777733
USD
2019-03-21
80.0100
0.47%
0.3800
2,992.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2019-03-21
61.6500
0.46%
0.2800
47.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345776339
USD
2019-03-21
55.1200
0.73%
0.4000
5,159.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3207Y5
TWD
2019-03-22
45.2900
0.09%
0.0400
2,031.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0440694312
USD
2019-03-21
44.4500
1.23%
0.5400
4,310.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0440694403
USD
2019-03-21
44.2800
1.24%
0.5400
4,310.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345780794
USD
2019-03-21
43.3800
0.86%
0.3700
499.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3218Y2
TWD
2019-03-22
35.8800
0.65%
0.2300
482.04

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。