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富達證券投資信託股份有限公司示意圖

富達證券投資信託股份有限公司

富達國際投資提供世界級投資解決方案以及退休專業知識,是個私人持有的獨立資產管理公司,投資是富達唯一的業務。富達國際投資成立於1969年,為富達投資美國(發跡於1946年波士頓)以外的海外資產管理公司。全球管理的資產規模為2,718億美元,遍及全球,橫跨亞太、歐洲、中東與南美地區,除資產管理外,也在數個國家提供投資行政與僱員投資方案、顧問以及個人投資指引,管理資產為800億美元。(資料來源:Fidelity International,資料日至2016年6月30日)
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  • 共 169 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
043065

富達基金-大中華基金

LU0048580855
2.38%
5.5000
USD674.45
043066

富達基金-南歐基金

LU0048581077
0.94%
0.6800
EUR443.93
043057

富達基金-歐洲動能基金

LU0119124781
1.36%
0.8700
EUR2,305.70
043001

富達基金-德國基金

LU0048580004
1.67%
0.9100
EUR726.74
043167

富達基金-富達歐元目標TM基金2025

LU0215158840
1.14%
0.4400
EUR181.89
043136

富達基金-印尼基金

LU0055114457
2.13%
0.6100
USD329.73
043043

富達基金-新興亞洲基金(歐元)

LU0329678253
1.87%
0.4800
EUR902.43
043063

富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)

LU0329678410
1.92%
0.4900
EUR902.43
043008

富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元

LU1046421795
1.76%
0.3800
USD4,136.18
043059

富達基金-新興亞洲基金(美元累積)

LU0329678337
1.54%
0.2800
USD1,005.62
043042

富達基金-新興亞洲基金(美元)

LU0329678170
1.54%
0.2800
USD1,005.62
043019

富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)

LU0882574139
1.22%
0.2100
USD1,191.42
043075

富達基金-美元債券基金(美元累積)

LU0261947682
0.18%
0.0300
USD1,130.89
043036

富達基金-歐元債券基金(歐元累積)

LU0251130638
0.80%
0.1300
EUR774.39
043169

富達基金-歐元債券基金

LU0048579097
0.78%
0.1100
EUR774.39
043140

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

LU0168055563
0.25%
0.0300
USD1,130.89
043138

富達基金-歐元債券基金(A股月配息)

LU0168050333
0.85%
0.1000
EUR774.39
043131

富達基金-美元債券基金

LU0048622798
0.22%
0.0160
USD1,130.89
043073

富達基金─全球聚焦基金

LU0157215616
1.06%
0.7500
USD524.11
043161

富達基金-中國聚焦基金(美元)

LU0173614495
1.94%
1.2900
USD4,422.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048580855
USD
2019-06-18
236.6000
2.38%
5.5000
674.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048581077
EUR
2019-06-18
72.7800
0.94%
0.6800
443.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0119124781
EUR
2019-06-18
64.8000
1.36%
0.8700
2,305.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048580004
EUR
2019-06-18
55.5800
1.67%
0.9100
726.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0215158840
EUR
2019-06-18
39.2200
1.14%
0.4400
181.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055114457
USD
2019-06-18
29.2700
2.13%
0.6100
329.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0329678253
EUR
2019-06-18
26.1100
1.87%
0.4800
902.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0329678410
EUR
2019-06-18
26.0700
1.92%
0.4900
902.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046421795
USD
2019-06-18
22.0300
1.76%
0.3800
4,136.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329678337
USD
2019-06-18
18.4900
1.54%
0.2800
1,005.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329678170
USD
2019-06-18
18.4300
1.54%
0.2800
1,005.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0882574139
USD
2019-06-18
17.3700
1.22%
0.2100
1,191.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261947682
USD
2019-06-18
16.5300
0.18%
0.0300
1,130.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0251130638
EUR
2019-06-18
16.4700
0.80%
0.1300
774.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048579097
EUR
2019-06-18
14.1500
0.78%
0.1100
774.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0168055563
USD
2019-06-18
11.9100
0.25%
0.0300
1,130.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0168050333
EUR
2019-06-18
11.8500
0.85%
0.1000
774.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048622798
USD
2019-06-18
7.4650
0.22%
0.0160
1,130.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0157215616
USD
2019-06-18
71.7100
1.06%
0.7500
524.11