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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
005005

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

HK0000055670
0.37%
131.0000
JPY23,695.57
005014

摩根太平洋證券基金

HK0000055746
0.05%
0.1900
USD568.57
007046

摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)

LU0431992006
0.17%
0.5000
USD3,159.88
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
0.65%
1.2300
USD298.22
005007

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

HK0000055555
0.19%
0.2600
USD1,533.68
007068

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0784639295
0.26%
0.2900
USD2,406.15
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
1.83%
0.7700
USD1,007.32
007075

摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053685615
0.00%
0.0000
USD6,932.06
007044

摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A股(累計)

LU0210529656
0.00%
0.0000
USD6,932.06
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
1.79%
0.3800
USD1,007.32
007047

摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)

LU0318931358
0.32%
0.0500
USD1,602.55
JPM022

摩根中國雙息平衡基金-累積型((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))

TW000T1150A9
0.24%
0.0320
TWD12,855.52
007045

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

LU0235639324
0.34%
4.0000
JPY465,384.35
007011

摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)

LU0432979614
0.23%
0.7800
USD2,670.27
007090

摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053697206
0.62%
1.4100
USD928.09
007014

摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(歐元對沖) - A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0108415935
0.17%
0.3800
EUR5,076.75
007080

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)

LU0169527297
0.14%
0.3000
EUR2,350.34
005012

摩根東方小型企業基金

HK0000055647
0.22%
0.4500
USD150.05
007039

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053666078
0.72%
1.4200
USD2,081.82
007098

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0762807625
0.27%
0.5100
USD28,968.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
HK0000055670
JPY
2019-03-20
35,154.0000
0.37%
131.0000
23,695.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055746
USD
2019-03-20
373.6800
0.05%
0.1900
568.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0431992006
USD
2019-03-21
296.4100
0.17%
0.5000
3,159.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2019-03-21
189.5500
0.65%
1.2300
298.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055555
USD
2019-03-21
136.8100
0.19%
0.2600
1,533.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0784639295
USD
2019-03-21
114.0000
0.26%
0.2900
2,406.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-03-21
42.9300
1.83%
0.7700
1,007.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053685615
USD
2019-03-21
37.2000
0.00%
0.0000
6,932.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210529656
USD
2019-03-21
27.7000
0.00%
0.0000
6,932.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-03-21
21.5700
1.79%
0.3800
1,007.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0318931358
USD
2019-03-21
15.6200
0.32%
0.0500
1,602.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1150A9
TWD
2019-03-21
13.3201
0.24%
0.0320
12,855.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0235639324
JPY
2019-03-20
1,181.0000
0.34%
4.0000
465,384.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0432979614
USD
2019-03-21
340.7400
0.23%
0.7800
2,670.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053697206
USD
2019-03-21
229.1500
0.62%
1.4100
928.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0108415935
EUR
2019-03-21
225.6000
0.17%
0.3800
5,076.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0169527297
EUR
2019-03-21
208.6500
0.14%
0.3000
2,350.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055647
USD
2019-03-21
207.4500
0.22%
0.4500
150.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053666078
USD
2019-03-21
199.2300
0.72%
1.4200
2,081.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0762807625
USD
2019-03-21
186.4700
0.27%
0.5100
28,968.31