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安本國際證券投資信託股份有限公司示意圖

安本國際證券投資信託股份有限公司

標準人壽安本集團旗下的投資品牌為安本標準投資管理(Aberdeen Standard Investments),為來自英國的主動式投資領航者,管理資產規模為7,355億美元*。本公司在全球各地設有營運據點,具備一定的經濟規模與專業能力,以協助客戶達成投資目標。身為資產管理的領導品牌,安本標準投資管理致力於為客戶創造長期價值。 *資料來源:安本標準投資管理,截至2018/6/30
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  • 共 32 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
081041

安本標準歐洲股票基金X 累積 歐元(安本環球歐洲股票基金X 累積 歐元)

LU0837975928
1.23%
0.1994
EUR158.41
081031

安本標準世界資源股票基金 X 累積 美元(安本環球世界資源股票基金 X 累積 美元)

LU0837987188
0.35%
0.0350
USD94.51
081016

安本標準日本小型公司基金X 累積 日圓(安本環球日本小型公司基金X 累積 日圓)

LU0837979086
1.10%
0.2951
JPY55,711.99
081039

安本標準日本股票基金 X 累積 日圓(安本環球日本股票基金 X 累積 日圓)

LU0837978278
0.56%
0.1077
JPY137,851.74
081038

安本標準澳洲股票基金 X 累積 澳幣(安本環球澳洲股票基金 X 累積 澳幣)

LU0837968550
0.75%
0.1384
AUD77.50
081015

安本標準印度股票基金X 累積 美元(安本環球印度股票基金X 累積 美元)

LU0837977205
0.34%
0.0582
USD1,797.84
081043

安本標準歐元高收益債券基金X 累積 歐元(安本環球歐元高收益債券基金X 累積 歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837982460
0.23%
0.0317
EUR872.04
081033

安本標準新興市場公司債券基金 X 累積 美元(安本環球新興市場公司債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837971778
0.02%
0.0023
USD574.34
081036

安本標準亞太股票基金 X 累積 美元(安本環球亞太股票基金 X 累積 美元)

LU0837965291
0.73%
0.0885
USD2,545.70
081044

安本標準新興市場債券基金 X 累積 美元(安本環球新興市場債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837981066
0.02%
0.0021
USD1,619.74
081034

安本標準亞洲小型公司基金 X 累積 美元(安本環球亞洲小型公司基金 X 累積 美元)

LU0837967826
0.09%
0.0096
USD1,071.38
081026

安本標準歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元(安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837982205
0.23%
0.0224
EUR872.04
081025

安本標準新興市場公司債券基金 X 月配息 美元(安本環球新興市場公司債券基金 X 月配息 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837971422
0.02%
0.0017
USD574.34
081027

安本標準新興市場債券基金 X 月配息 美元(安本環球新興市場債券基金 X 月配息 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837980761
0.02%
0.0015
USD1,619.74
081022

安本標準科技股票基金 X 累積 美元(安本環球科技股票基金 X 累積 美元)

LU0837984169
0.42%
0.0808
USD220.34
081040

安本標準英國股票基金 X 累積 英鎊(安本環球英國股票基金 X 累積 英鎊)

LU0837984672
0.85%
0.1340
GBP28.64
081042

安本標準世界股票基金X 累積 美元(安本環球世界股票基金X 累積 美元)

LU0837985646
0.25%
0.0324
USD461.47
081032

安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元(安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元)

LU0837971265
0.35%
0.0403
EUR32.86
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
1.80%
0.1693
USD1,948.08
081021

安本標準北美股票基金 X 累積 美元(安本環球北美股票基金 X 累積 美元)

LU0837964302
0.07%
0.0135
USD148.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837975928
EUR
2019-06-18
16.4119
1.23%
0.1994
158.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837987188
USD
2019-06-18
10.0472
0.35%
0.0350
94.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0837979086
JPY
2019-06-18
26.4827
1.10%
0.2951
55,711.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0837978278
JPY
2019-06-18
19.1777
0.56%
0.1077
137,851.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0837968550
AUD
2019-06-18
18.6316
0.75%
0.1384
77.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837977205
USD
2019-06-18
17.1527
0.34%
0.0582
1,797.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837982460
EUR
2019-06-18
14.0415
0.23%
0.0317
872.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837971778
USD
2019-06-18
13.1359
0.02%
0.0023
574.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837965291
USD
2019-06-18
12.1751
0.73%
0.0885
2,545.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837981066
USD
2019-06-18
12.0837
0.02%
0.0021
1,619.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837967826
USD
2019-06-18
10.9977
0.09%
0.0096
1,071.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837982205
EUR
2019-06-18
9.9195
0.23%
0.0224
872.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837971422
USD
2019-06-18
9.8279
0.02%
0.0017
574.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837980761
USD
2019-06-18
8.5724
0.02%
0.0015
1,619.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837984169
USD
2019-06-18
19.1518
0.42%
0.0808
220.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0837984672
GBP
2019-06-18
15.9886
0.85%
0.1340
28.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837985646
USD
2019-06-18
13.0606
0.25%
0.0324
461.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837971265
EUR
2019-06-18
11.6155
0.35%
0.0403
32.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2019-06-18
9.5787
1.80%
0.1693
1,948.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837964302
USD
2019-06-18
18.7308
0.07%
0.0135
148.66

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現