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  • 共 32 筆
基金資料基金績效

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
081031

安本標準世界資源股票基金 X 累積 美元(安本環球世界資源股票基金 X 累積 美元)

LU0837987188
0.95%
0.0972
USD97.84
081039

安本標準日本股票基金 X 累積 日圓(安本環球日本股票基金 X 累積 日圓)

LU0837978278
0.00%
0.0003
JPY168,663.03
081038

安本標準澳洲股票基金 X 累積 澳幣(安本環球澳洲股票基金 X 累積 澳幣)

LU0837968550
0.00%
0.0000
AUD77.09
081015

安本標準印度股票基金X 累積 美元(安本環球印度股票基金X 累積 美元)

LU0837977205
0.01%
0.0021
USD1,709.71
081041

安本標準歐洲股票基金X 累積 歐元(安本環球歐洲股票基金X 累積 歐元)

LU0837975928
1.00%
0.1535
EUR148.86
081043

安本標準歐元高收益債券基金X 累積 歐元(安本環球歐元高收益債券基金X 累積 歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837982460
0.07%
0.0096
EUR866.31
081033

安本標準新興市場公司債券基金 X 累積 美元(安本環球新興市場公司債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837971778
0.08%
0.0097
USD473.25
081036

安本標準亞太股票基金 X 累積 美元(安本環球亞太股票基金 X 累積 美元)

LU0837965291
0.15%
0.0189
USD2,471.39
081044

安本標準新興市場債券基金 X 累積 美元(安本環球新興市場債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837981066
0.01%
0.0013
USD1,572.17
081034

安本標準亞洲小型公司基金 X 累積 美元(安本環球亞洲小型公司基金 X 累積 美元)

LU0837967826
0.09%
0.0103
USD1,144.98
081026

安本標準歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元(安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837982205
0.07%
0.0069
EUR866.31
081025

安本標準新興市場公司債券基金 X 月配息 美元(安本環球新興市場公司債券基金 X 月配息 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837971422
0.08%
0.0074
USD473.25
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
0.41%
0.0383
USD2,064.88
081027

安本標準新興市場債券基金 X 月配息 美元(安本環球新興市場債券基金 X 月配息 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837980761
0.01%
0.0010
USD1,572.17
081016

安本標準日本小型公司基金X 累積 日圓(安本環球日本小型公司基金X 累積 日圓)

LU0837979086
0.00%
0.0007
JPY75,827.42
081022

安本標準科技股票基金 X 累積 美元(安本環球科技股票基金 X 累積 美元)

LU0837984169
0.11%
0.0210
USD181.14
081040

安本標準英國股票基金 X 累積 英鎊(安本環球英國股票基金 X 累積 英鎊)

LU0837984672
0.83%
0.1258
GBP27.01
081042

安本標準世界股票基金X 累積 美元(安本環球世界股票基金X 累積 美元)

LU0837985646
0.08%
0.0099
USD460.84
081032

安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元(安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元)

LU0837971265
0.03%
0.0030
EUR28.29
081021

安本標準北美股票基金 X 累積 美元(安本環球北美股票基金 X 累積 美元)

LU0837964302
0.37%
0.0676
USD132.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837987188
USD
2019-03-21
10.3017
0.95%
0.0972
97.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0837978278
JPY
2019-03-21
19.6932
0.00%
0.0003
168,663.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0837968550
AUD
2019-03-21
17.0144
0.00%
0.0000
77.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837977205
USD
2019-03-21
17.0097
0.01%
0.0021
1,709.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837975928
EUR
2019-03-21
15.2517
1.00%
0.1535
148.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837982460
EUR
2019-03-21
13.8409
0.07%
0.0096
866.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837971778
USD
2019-03-21
12.8197
0.08%
0.0097
473.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837965291
USD
2019-03-21
12.2733
0.15%
0.0189
2,471.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837981066
USD
2019-03-21
11.8516
0.01%
0.0013
1,572.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837967826
USD
2019-03-21
11.2127
0.09%
0.0103
1,144.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837982205
EUR
2019-03-21
9.8806
0.07%
0.0069
866.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837971422
USD
2019-03-21
9.7112
0.08%
0.0074
473.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2019-03-21
9.3351
0.41%
0.0383
2,064.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837980761
USD
2019-03-21
8.5306
0.01%
0.0010
1,572.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0837979086
JPY
2019-03-21
26.4363
0.00%
0.0007
75,827.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837984169
USD
2019-03-21
19.0086
0.11%
0.0210
181.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0837984672
GBP
2019-03-21
14.9962
0.83%
0.1258
27.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837985646
USD
2019-03-21
13.0833
0.08%
0.0099
460.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837971265
EUR
2019-03-21
11.0515
0.03%
0.0030
28.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837964302
USD
2019-03-21
18.1853
0.37%
0.0676
132.16

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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