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基金資料基金績效

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042115

貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元

LU0494093205
0.05%
0.0200
USD499.89
042160

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元

LU0171279184
0.36%
0.1200
USD5,682.63
042137

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元

LU0050372472
0.24%
0.0700
EUR4,990.43
BRI002

貝萊德寶利基金

TW000T3101Y0
0.08%
0.0200
TWD530.10
042159

貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元

LU0172748641
0.36%
0.0800
USD5,682.63
042158

貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元

LU0172396516
0.25%
0.0500
EUR4,990.43
042103

貝萊德新興市場股票收益基金A2美元

LU0651946864
0.53%
0.0800
USD509.37
042122

貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)

LU1051768304
0.47%
0.0600
USD509.37
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
0.84%
0.9600
USD897.60
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
0.72%
0.7300
EUR788.26
042082

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

LU0072463663
1.70%
1.2700
USD1,327.89
042132

貝萊德環球特別時機基金 A2 美元

LU0011850046
0.19%
0.1100
USD341.30
042130

貝萊德環球特別時機基金 A2 歐元

LU0171285314
0.08%
0.0400
EUR299.73
042108

貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元

LU0171276677
0.02%
0.0100
USD1,288.68
042131

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

LU0122379950
0.11%
0.0500
USD4,070.46
042006

貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元

LU0072462343
0.33%
0.1400
USD3,006.52
042107

貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元

LU0154234636
0.09%
0.0400
EUR1,131.71
042023

貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0063729296
0.39%
0.1600
USD2,317.41
042120

貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

LU0171307068
0.03%
0.0100
EUR3,574.64
042008

貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元

LU0171269466
0.24%
0.0900
EUR2,640.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0494093205
USD
2019-03-21
38.2700
0.05%
0.0200
499.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171279184
USD
2019-03-21
33.1700
0.36%
0.1200
5,682.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0050372472
EUR
2019-03-21
29.1700
0.24%
0.0700
4,990.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3101Y0
TWD
2019-03-22
26.2300
0.08%
0.0200
530.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172748641
USD
2019-03-21
22.4200
0.36%
0.0800
5,682.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0172396516
EUR
2019-03-21
19.7200
0.25%
0.0500
4,990.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0651946864
USD
2019-03-21
15.2200
0.53%
0.0800
509.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1051768304
USD
2019-03-21
12.8100
0.47%
0.0600
509.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2019-03-21
115.9800
0.84%
0.9600
897.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2019-03-21
102.0000
0.72%
0.7300
788.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072463663
USD
2019-03-21
73.4400
1.70%
1.2700
1,327.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0011850046
USD
2019-03-21
58.5700
0.19%
0.1100
341.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171285314
EUR
2019-03-21
51.5100
0.08%
0.0400
299.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171276677
USD
2019-03-21
48.3500
0.02%
0.0100
1,288.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122379950
USD
2019-03-21
45.2800
0.11%
0.0500
4,070.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072462343
USD
2019-03-21
42.8700
0.33%
0.1400
3,006.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0154234636
EUR
2019-03-21
42.5200
0.09%
0.0400
1,131.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0063729296
USD
2019-03-21
41.3100
0.39%
0.1600
2,317.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171307068
EUR
2019-03-21
39.8200
0.03%
0.0100
3,574.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171269466
EUR
2019-03-21
37.7100
0.24%
0.0900
2,640.30

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。