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  • 共 102 筆
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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
019011

安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)

LU0256840447
0.89%
1.9400
EUR2,874.91
ALI043

安聯台灣智慧基金

TW000T3619Y1
0.24%
0.0800
TWD501.17
ALI005

安聯台灣大壩基金

TW000T3601Y9
0.24%
0.0700
TWD4,126.99
019001

安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0689472784
0.52%
0.0900
USD31,193.61
019002

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561818
0.58%
0.0500
USD31,193.61
019003

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561909
0.47%
0.0400
HKD244,863.60
019050

安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU1075359262
0.78%
1.1100
EUR1,375.65
ALI006

安聯台灣科技基金

TW000T3604Y3
0.38%
0.1800
TWD4,451.04
ALI012

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣((本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金))

TW000T3626C2
0.13%
0.0159
CNY4,045.08
ALI041

安聯全球人口趨勢基金

TW000T3617Y5
0.42%
0.0500
TWD2,257.45
ALI016

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3626D0
0.10%
0.0098
CNY4,045.08
019020

安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1302930000
0.22%
0.0200
USD662.35
019005

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0913601281
0.49%
0.0400
EUR27,393.92
019013

安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)

LU0414045822
0.93%
2.6000
EUR2,697.56
019039

安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)

LU0933100637
0.92%
1.8800
EUR2,477.69
019040

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)

LU0920839346
0.73%
1.0900
EUR511.62
019009

安聯東方入息基金-A配息類股(美元)

LU0348783233
0.44%
0.5200
USD320.57
019051

安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0706716890
0.07%
0.0700
EUR279.91
019044

安聯老虎基金-A配息類股(美元)

LU0348805143
0.00%
0.0000
USD78.14
019025

安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

LU0348825331
0.55%
0.3400
USD529.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0256840447
EUR
2019-03-21
215.6500
0.89%
1.9400
2,874.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3619Y1
TWD
2019-03-22
32.8300
0.24%
0.0800
501.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3601Y9
TWD
2019-03-22
29.7700
0.24%
0.0700
4,126.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0689472784
USD
2019-03-21
17.2900
0.52%
0.0900
31,193.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0820561818
USD
2019-03-21
8.7100
0.58%
0.0500
31,193.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0820561909
HKD
2019-03-21
8.5100
0.47%
0.0400
244,863.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1075359262
EUR
2019-03-21
141.8600
0.78%
1.1100
1,375.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3604Y3
TWD
2019-03-22
48.0400
0.38%
0.1800
4,451.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3626C2
CNY
2019-03-21
12.7577
0.13%
0.0159
4,045.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3617Y5
TWD
2019-03-21
11.9600
0.42%
0.0500
2,257.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3626D0
CNY
2019-03-21
9.4310
0.10%
0.0098
4,045.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1302930000
USD
2019-03-21
9.2200
0.22%
0.0200
662.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0913601281
EUR
2019-03-21
8.2300
0.49%
0.0400
27,393.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0414045822
EUR
2019-03-21
277.5900
0.93%
2.6000
2,697.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0933100637
EUR
2019-03-21
203.3600
0.92%
1.8800
2,477.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0920839346
EUR
2019-03-21
149.0900
0.73%
1.0900
511.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348783233
USD
2019-03-21
119.5400
0.44%
0.5200
320.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0706716890
EUR
2019-03-21
103.0400
0.07%
0.0700
279.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348805143
USD
2019-03-21
99.6000
0.00%
0.0000
78.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348825331
USD
2019-03-21
61.9200
0.55%
0.3400
529.10

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效