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瀚亞證券投資信託股份有限公司示意圖

瀚亞證券投資信託股份有限公司

瀚亞投資是英國保誠集團旗下的資產管理公司,為亞洲最大的資產管理公司之一,在亞洲建置多達10個專業團隊,台灣更為高度深入耕耘的市場,在歐、美亦有3個銷售據點,並於中國、印度成立合資公司,自許為全球信賴的亞洲投資專家。 瀚亞投資管理資產超過1,400億美元 (截至2016/06/30),下基金短中長期表現耀眼,更是各大國際獎項常勝軍,2012~2016橫掃亞洲各大基金獎項,奪下總計78座;區域性大獎範圍更獲最大零售資產、最佳資產管理、最佳固定收益、最佳投資長與最佳業務發展等多達15座。 產品平台相當多元且完備,與隸屬保誠集團旗下的保誠美國資產管理公司及M&G投資管理公司緊密合作,2016年亦成為瑞萬通博資產產管理在台總代理,引進眾多優質境外基金來台,亦積極發行境內公募基金,為台灣投資人值得信賴的基金投資品牌。
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  • 共 188 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ESI002

瀚亞非洲基金-新臺幣

TW000T0735Y8
1.41%
0.2800
TWD543.25
ESI031

瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0747G0
0.33%
0.0467
ZAR334.55
ESI009

瀚亞印度基金-美元

TW000T0723A4
0.50%
0.0700
USD280.31
ESI041

瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)

TW000T0748G8
0.05%
0.0053
ZAR162.98
082015

瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)

LU0035744829
0.92%
3.8300
EUR55.19
082014

瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

LU0137005913
0.56%
1.9200
USD2,834.02
082009

瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)

LU0278092191
0.78%
1.8000
USD242.54
082007

瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(本基金名稱原為瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) )

LU0137007026
0.33%
0.7200
USD645.99
082006

瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)

LU0137006218
1.25%
2.6000
USD3,027.87
082001

瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0571063014
0.56%
0.5000
USD61.50
ESI008

瀚亞印度基金-新臺幣

TW000T0723Y4
0.51%
0.1600
TWD8,861.15
105023

瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)

LU0127658192
1.39%
0.4330
USD197.70
ESI007

瀚亞理財通基金-新臺幣

TW000T0717Y6
0.95%
0.2500
TWD3,478.57
001003

瀚亞投資─M&G北美股息基金A(歐元)

LU1670627253
0.08%
0.0185
EUR119.41
001004

瀚亞投資─M&G北美股息基金A(美元)

LU1670627923
0.08%
0.0159
USD133.07
105010

瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)

LU0149983909
0.21%
0.0390
USD521.44
ESI010

瀚亞印度基金-人民幣

TW000T0723B2
0.47%
0.0700
CNY1,943.40
ESI064

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣

TW000T0730A9
0.67%
0.0900
TWD1,360.47
082013

瑞萬通博基金-全球股票收益基金

LU0129603360
0.83%
2.2000
USD27.96
082010

瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)

LU0384406244
1.49%
2.4500
EUR50.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0735Y8
TWD
2019-06-18
20.1900
1.41%
0.2800
543.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0747G0
ZAR
2019-06-18
14.3205
0.33%
0.0467
334.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0723A4
USD
2019-06-18
14.0000
0.50%
0.0700
280.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0748G8
ZAR
2019-06-18
11.6702
0.05%
0.0053
162.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0035744829
EUR
2019-06-18
419.4900
0.92%
3.8300
55.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0137005913
USD
2019-06-18
347.4900
0.56%
1.9200
2,834.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278092191
USD
2019-06-18
231.3200
0.78%
1.8000
242.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0137007026
USD
2019-06-18
217.7500
0.33%
0.7200
645.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0137006218
USD
2019-06-18
209.7100
1.25%
2.6000
3,027.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0571063014
USD
2019-06-18
89.5300
0.56%
0.5000
61.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0723Y4
TWD
2019-06-18
31.7400
0.51%
0.1600
8,861.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0127658192
USD
2019-06-18
31.6550
1.39%
0.4330
197.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0717Y6
TWD
2019-06-19
26.4500
0.95%
0.2500
3,478.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1670627253
EUR
2019-06-18
24.1337
0.08%
0.0185
119.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1670627923
USD
2019-06-18
21.2224
0.08%
0.0159
133.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0149983909
USD
2019-06-18
18.6800
0.21%
0.0390
521.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0723B2
CNY
2019-06-18
14.9600
0.47%
0.0700
1,943.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0730A9
TWD
2019-06-18
13.5300
0.67%
0.0900
1,360.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0129603360
USD
2019-06-18
267.8300
0.83%
2.2000
27.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384406244
EUR
2019-06-18
166.7700
1.49%
2.4500
50.79

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現