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基金資料基金績效

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
082009

瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)

LU0278092191
0.08%
0.2100
USD260.17
ESI002

瀚亞非洲基金-新臺幣

TW000T0735Y8
1.75%
0.3500
TWD566.04
ESI031

瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0747G0
1.07%
0.1548
ZAR372.05
ESI009

瀚亞印度基金-美元

TW000T0723A4
0.29%
0.0400
USD262.29
105091

瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

LU1118698981
0.08%
1.0000
JPY300,428.26
082015

瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)

LU0035744829
0.37%
1.5100
EUR56.91
082007

瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(本基金名稱原為瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) )

LU0137007026
0.36%
0.8000
USD599.95
082001

瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0571063014
0.44%
0.3900
USD64.81
105023

瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)

LU0127658192
1.28%
0.3950
USD204.04
ESI008

瀚亞印度基金-新臺幣

TW000T0723Y4
0.29%
0.0900
TWD8,072.25
ESI007

瀚亞理財通基金-新臺幣

TW000T0717Y6
0.11%
0.0300
TWD3,580.68
001002

瀚亞投資─M&G泛歐基金A(歐元)

LU1670716437
0.94%
0.1941
EUR121.97
105010

瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)

LU0149983909
0.25%
0.0450
USD452.97
105035

瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)

LU0127657111
0.09%
0.0140
USD62.18
ESI010

瀚亞印度基金-人民幣

TW000T0723B2
0.62%
0.0900
CNY1,756.06
ESI057

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣

TW000T0728Y3
0.10%
0.0132
TWD1,751.68
ESI064

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣

TW000T0730A9
0.46%
0.0600
TWD1,159.29
001011

瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)

LU1670716270
0.64%
0.0779
USD138.89
ESI041

瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)

TW000T0748G8
1.97%
0.2263
ZAR194.50
001017

瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)(M&G收益優化基金A(英鎊))

GB00B1H05155
0.11%
0.0024
GBP17,884.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278092191
USD
2019-03-22
250.9200
0.08%
0.2100
260.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0735Y8
TWD
2019-03-20
19.6300
1.75%
0.3500
566.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0747G0
ZAR
2019-03-21
14.3072
1.07%
0.1548
372.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0723A4
USD
2019-03-20
13.9400
0.29%
0.0400
262.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU1118698981
JPY
2019-03-20
1,233.0000
0.08%
1.0000
300,428.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0035744829
EUR
2019-03-21
405.0100
0.37%
1.5100
56.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0137007026
USD
2019-03-21
220.4400
0.36%
0.8000
599.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0571063014
USD
2019-03-21
88.2700
0.44%
0.3900
64.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0127658192
USD
2019-03-21
31.2840
1.28%
0.3950
204.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0723Y4
TWD
2019-03-20
30.9200
0.29%
0.0900
8,072.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0717Y6
TWD
2019-03-22
26.5700
0.11%
0.0300
3,580.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1670716437
EUR
2019-03-21
20.4185
0.94%
0.1941
121.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0149983909
USD
2019-03-21
17.9820
0.25%
0.0450
452.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0127657111
USD
2019-03-21
16.4820
0.09%
0.0140
62.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0723B2
CNY
2019-03-20
14.4000
0.62%
0.0900
1,756.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0728Y3
TWD
2019-03-21
13.7594
0.10%
0.0132
1,751.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0730A9
TWD
2019-03-21
13.0500
0.46%
0.0600
1,159.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1670716270
USD
2019-03-21
12.0091
0.64%
0.0779
138.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0748G8
ZAR
2019-03-21
11.2772
1.97%
0.2263
194.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
GB00B1H05155
GBP
2019-03-21
2.1085
0.11%
0.0024
17,884.95

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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