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施羅德證券投資信託股份有限公司示意圖

施羅德證券投資信託股份有限公司

施羅德(Schroders)集團發源於英國泰晤士河畔,於1804年在此創立,迄今已有200多年歷史。橫跨三世紀,施羅德投資經歷過工業革命和兩次大戰,仍屹立不搖。1959年於倫敦證券交易所上市至今,穩居國際級資產管理公司巨擘地位。施羅德投資於全球27個國家設有辦公室,管理資產達5,433億美元*,專注於資產管理,具備全方位的投資實力,完整的產品線涵蓋股票、固定收益、多元資產、新興市場債券、商品以及房地產投資,並致力於產品開發,與時俱進勇於創新。 資料截止日期:2017年6月30日
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  • 共 135 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052070

施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0161616080
1.59%
0.8848
USD1,284.87
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
0.02%
0.0064
USD983.41
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
0.36%
0.1139
EUR882.49
052005

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

HK0000081874
0.60%
0.0943
USD4,178.16
052004

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 月配 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

HK0000081932
0.60%
0.0627
USD4,178.16
052032

施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0244355631
1.48%
4.7483
USD1,038.30
052077

施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)

LU0959626531
0.48%
0.9388
USD241.00
052014

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元)

LU0323592211
0.90%
1.7337
EUR720.58
052069

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0323591759
0.56%
0.8502
USD802.99
052023

施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0351440994
0.06%
0.0725
USD145.95
052025

施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0955623706
1.04%
1.2626
USD255.25
052024

施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-月配固定(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0955648018
1.04%
0.8481
USD255.25
052042

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0181496216
1.30%
0.4516
USD3,445.05
052007

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248174152
1.65%
0.5092
EUR3,091.52
052033

施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133706050
0.75%
0.1512
EUR1,500.51
SCH004

施羅德台灣樂活中小基金 - A類型(施羅德樂活中小基金 - A類型)

TW000T4209Y0
1.58%
0.2900
TWD252.11
052011

施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元)

LU0279460116
1.26%
0.2255
EUR1,241.59
052059

施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0269905484
0.91%
0.1421
USD1,383.57
052054

施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0302446215
0.34%
0.0476
USD455.37
SCH011

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216C1
0.02%
0.0001
USD54.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0161616080
USD
2019-06-18
56.5648
1.59%
0.8848
1,284.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2019-06-18
35.3001
0.02%
0.0064
983.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2019-06-18
31.6472
0.36%
0.1139
882.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000081874
USD
2019-06-18
15.7813
0.60%
0.0943
4,178.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000081932
USD
2019-06-18
10.4863
0.60%
0.0627
4,178.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0244355631
USD
2019-06-18
325.9365
1.48%
4.7483
1,038.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0959626531
USD
2019-06-18
198.5754
0.48%
0.9388
241.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0323592211
EUR
2019-06-18
193.4200
0.90%
1.7337
720.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0323591759
USD
2019-06-18
152.7790
0.56%
0.8502
802.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0351440994
USD
2019-06-18
127.5272
0.06%
0.0725
145.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0955623706
USD
2019-06-18
123.0158
1.04%
1.2626
255.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0955648018
USD
2019-06-18
82.6279
1.04%
0.8481
255.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0181496216
USD
2019-06-18
35.1886
1.30%
0.4516
3,445.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248174152
EUR
2019-06-18
31.4186
1.65%
0.5092
3,091.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706050
EUR
2019-06-18
20.2856
0.75%
0.1512
1,500.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4209Y0
TWD
2019-06-19
18.6600
1.58%
0.2900
252.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0279460116
EUR
2019-06-18
18.1205
1.26%
0.2255
1,241.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0269905484
USD
2019-06-18
15.6968
0.91%
0.1421
1,383.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0302446215
USD
2019-06-18
14.1536
0.34%
0.0476
455.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4216C1
USD
2019-06-18
0.4553
0.02%
0.0001
54.87