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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052070

施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0161616080
0.14%
0.0850
USD1,332.23
052042

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0181496216
0.21%
0.0793
USD3,766.61
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
0.63%
0.2091
USD0.00
052007

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248174152
0.08%
0.0257
EUR0.00
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
0.34%
0.0998
EUR859.88
052080

施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣)

LU0133712371
0.23%
2.2650
JPY293,061.21
052032

施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0244355631
0.28%
1.0047
USD1,223.28
052076

施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)

LU0264411371
0.15%
0.2933
USD795.77
052077

施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)

LU0959626531
0.32%
0.6208
USD218.47
052014

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元)

LU0323592211
0.41%
0.7611
EUR692.95
052069

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0323591759
0.12%
0.1753
USD795.12
052023

施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0351440994
0.10%
0.1368
USD153.41
052025

施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0955623706
0.40%
0.4984
USD259.77
052024

施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-月配固定(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0955648018
0.40%
0.3408
USD259.77
052036

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)

LU0161304786
0.67%
0.3997
EUR562.93
052033

施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133706050
0.14%
0.0282
EUR1,462.06
052038

施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133709153
0.25%
0.0475
EUR125.13
052005

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

HK0000081874
0.12%
0.0187
USD4,213.74
052054

施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0302446215
0.52%
0.0742
USD445.24
052039

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-季配固定(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0315084102
0.25%
0.0301
EUR125.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0161616080
USD
2019-03-21
61.5509
0.14%
0.0850
1,332.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0181496216
USD
2019-03-21
37.4004
0.21%
0.0793
3,766.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2019-03-21
33.2913
0.63%
0.2091
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248174152
EUR
2019-03-21
32.8251
0.08%
0.0257
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2019-03-21
29.3379
0.34%
0.0998
859.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0133712371
JPY
2019-03-20
993.9122
0.23%
2.2650
293,061.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0244355631
USD
2019-03-21
360.5752
0.28%
1.0047
1,223.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0264411371
USD
2019-03-20
197.7059
0.15%
0.2933
795.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0959626531
USD
2019-03-20
192.0636
0.32%
0.6208
218.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0323592211
EUR
2019-03-21
186.3526
0.41%
0.7611
692.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0323591759
USD
2019-03-21
149.7449
0.12%
0.1753
795.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0351440994
USD
2019-03-21
131.6792
0.10%
0.1368
153.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0955623706
USD
2019-03-21
124.8510
0.40%
0.4984
259.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0955648018
USD
2019-03-21
85.3459
0.40%
0.3408
259.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0161304786
EUR
2019-03-21
59.3268
0.67%
0.3997
562.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706050
EUR
2019-03-21
19.6726
0.14%
0.0282
1,462.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133709153
EUR
2019-03-21
18.9638
0.25%
0.0475
125.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000081874
USD
2019-03-21
15.4268
0.12%
0.0187
4,213.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0302446215
USD
2019-03-21
14.2907
0.52%
0.0742
445.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0315084102
EUR
2019-03-21
12.0164
0.25%
0.0301
125.13