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群益證券投資信託股份有限公司示意圖

群益證券投資信託股份有限公司

群益投信成立於1995年10月,是台灣投信界中歷史悠久、深具信譽的公司之一,也是掌握市場投資商品趨勢的提供者。群益致力於基金產品的創新能力及研發技術,奠定群益投信在國內外基金市場的地位。 「讓一群人受益」是群益投信的基本核心價值,群益投信忠於投資人所託付的每一分錢,矢志讓客戶最得「益」的事,始終是群益投信最在「益」的事。
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  • 共 84 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
CIT030

群益全球關鍵生技基金-新台幣

TW000T1649A0
1.26%
0.2000
TWD1,136.99
CIT031

群益全球關鍵生技基金-美元

TW000T1649B8
1.21%
0.1907
USD35.97
CIT050

群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

TW000T1655G4
0.36%
0.0462
ZAR441.15
CIT051

群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

TW000T1655H2
0.36%
0.0312
ZAR441.15
CIT004

群益店頭市場基金

TW000T1612Y8
2.49%
2.2200
TWD3,111.87
CIT074

群益長安基金

TW000T1613Y6
2.52%
0.7000
TWD522.14
CIT067

群益奧斯卡基金

TW000T1601Y1
3.71%
1.0100
TWD298.00
CIT069

群益葛萊美基金

TW000T1603Y7
2.63%
0.5800
TWD952.98
CIT016

群益印度中小基金-新台幣

TW000T1623Y5
0.19%
0.0300
TWD2,536.00
CIT005

群益多重資產組合基金

TW000T1607Y8
0.39%
0.0600
TWD1,632.72
CIT029

群益美國新創亮點基金-美元

TW000T1650B6
0.88%
0.1350
USD8.73
CIT046

群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

TW000T1655C3
0.37%
0.0432
USD30.30
CIT042

群益中國高收益債券基金-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1654B8
0.01%
0.0010
USD26.41
CIT047

群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

TW000T1655D1
0.37%
0.0332
USD30.30
CIT076

群益馬拉松基金

TW000T1609Y4
2.35%
2.6600
TWD6,994.51
CIT075

群益中小型股基金

TW000T1608Y6
2.17%
0.9600
TWD1,916.93
CIT023

群益安家基金

TW000T1618Y5
1.90%
0.4541
TWD215.36
CIT070

群益亞太新趨勢平衡基金

TW000T1604Y5
0.67%
0.1100
TWD620.02
CIT028

群益美國新創亮點基金-新台幣

TW000T1650A8
0.92%
0.1400
TWD275.99
CIT007

群益華夏盛世基金-新台幣

TW000T1611Y0
0.92%
0.1400
TWD3,972.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1649A0
TWD
2019-06-18
16.0400
1.26%
0.2000
1,136.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1649B8
USD
2019-06-18
15.9082
1.21%
0.1907
35.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T1655G4
ZAR
2019-06-18
12.9170
0.36%
0.0462
441.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T1655H2
ZAR
2019-06-18
8.7355
0.36%
0.0312
441.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1612Y8
TWD
2019-06-19
91.5600
2.49%
2.2200
3,111.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1613Y6
TWD
2019-06-19
28.5000
2.52%
0.7000
522.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1601Y1
TWD
2019-06-19
28.2600
3.71%
1.0100
298.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1603Y7
TWD
2019-06-19
22.6200
2.63%
0.5800
952.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1623Y5
TWD
2019-06-18
15.7400
0.19%
0.0300
2,536.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1607Y8
TWD
2019-06-18
15.6300
0.39%
0.0600
1,632.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1650B6
USD
2019-06-18
15.5547
0.88%
0.1350
8.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1655C3
USD
2019-06-18
11.7053
0.37%
0.0432
30.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1654B8
USD
2019-06-18
11.2054
0.01%
0.0010
26.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1655D1
USD
2019-06-18
8.9872
0.37%
0.0332
30.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1609Y4
TWD
2019-06-19
115.7600
2.35%
2.6600
6,994.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1608Y6
TWD
2019-06-19
45.1700
2.17%
0.9600
1,916.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1618Y5
TWD
2019-06-19
24.3565
1.90%
0.4541
215.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1604Y5
TWD
2019-06-18
16.4800
0.67%
0.1100
620.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1650A8
TWD
2019-06-18
15.3500
0.92%
0.1400
275.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1611Y0
TWD
2019-06-18
15.3000
0.92%
0.1400
3,972.55

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現