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  • 共 82 筆
基金資料基金績效

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
032020

法巴百利達全球科技股票基金 C (美元)

LU0823421333
1.60%
18.5300
USD584.53
032034

法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣)

LU0069970746
0.18%
19.0000
JPY122,002.51
032082

法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0823417653
0.67%
3.8200
USD550.72
032017

法巴百利達全球金融股票基金 C (美元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0823415954
0.50%
2.4600
USD80.27
032018

法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (美元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0823417737
0.67%
2.4600
USD550.72
032014

法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)

LU0823410997
1.31%
3.2000
USD665.38
032052

法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0823416093
0.58%
1.4100
EUR70.49
032015

法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元)

LU0823411888
1.05%
2.4100
USD284.32
032095

法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元)

LU0212178916
0.33%
0.7500
EUR1,665.51
032011

法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (美元)

LU0823397103
0.64%
0.9700
USD500.42
032094

法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0823431563
0.64%
0.6600
USD1,676.66
032025

法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0823432025
0.56%
0.5300
EUR1,472.43
032019

法巴百利達優化波動全球股票基金 C (歐元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0823417810
0.60%
0.5000
EUR483.63
032053

法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (歐元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0823417901
0.60%
0.4800
EUR483.63
032002

法巴百利達歐洲中型股票基金 C (歐元)

LU0066794719
0.01%
0.0400
EUR60.35
032061

法巴百利達美元債券基金 C (美元)((基金之配息來源可能為本金))

LU0879078136
0.02%
0.1300
USD66.90
032049

法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (歐元)

LU0823397368
0.57%
3.9000
EUR439.46
032051

法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元)

LU0823413587
0.22%
1.4100
USD1,135.17
032037

法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元)((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))

LU0089276934
0.44%
1.9700
USD376.60
032023

法巴百利達德國股票基金C(歐元)

LU0823427611
0.33%
0.8700
EUR107.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823421333
USD
2019-03-21
1,175.0200
1.60%
18.5300
584.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0069970746
JPY
2019-03-20
10,592.0000
0.18%
19.0000
122,002.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823417653
USD
2019-03-21
573.3600
0.67%
3.8200
550.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823415954
USD
2019-03-21
485.9600
0.50%
2.4600
80.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823417737
USD
2019-03-21
370.4400
0.67%
2.4600
550.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823410997
USD
2019-03-21
246.7600
1.31%
3.2000
665.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823416093
EUR
2019-03-21
242.0300
0.58%
1.4100
70.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823411888
USD
2019-03-21
232.5300
1.05%
2.4100
284.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0212178916
EUR
2019-03-21
227.5000
0.33%
0.7500
1,665.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823397103
USD
2019-03-21
152.0600
0.64%
0.9700
500.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-03-21
104.4700
0.64%
0.6600
1,676.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2019-03-21
95.5500
0.56%
0.5300
1,472.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823417810
EUR
2019-03-21
83.9700
0.60%
0.5000
483.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823417901
EUR
2019-03-21
80.8900
0.60%
0.4800
483.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0066794719
EUR
2019-03-21
816.0100
0.01%
0.0400
60.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0879078136
USD
2019-03-21
746.7500
0.02%
0.1300
66.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823397368
EUR
2019-03-21
682.4100
0.57%
3.9000
439.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823413587
USD
2019-03-21
648.1400
0.22%
1.4100
1,135.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0089276934
USD
2019-03-21
453.1900
0.44%
1.9700
376.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823427611
EUR
2019-03-21
265.0800
0.33%
0.8700
107.33

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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