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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.18%
2.4600
USD6,368.88
005007

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

HK0000055555
0.24%
0.3300
USD1,479.99
042131

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

LU0122379950
0.31%
0.1400
USD4,109.95
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.94%
0.3500
USD1,540.09
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.12%
0.0200
USD14,903.45
007027

摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356780857
0.04%
0.0400
USD6,099.86
042119

貝萊德世界黃金基金 A2 美元

LU0055631609
0.91%
0.2600
USD4,355.53
042004

貝萊德中國基金 A2 美元

LU0359201612
0.18%
0.0300
USD1,205.50
042059

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)

LU1116320737
0.11%
0.0100
USD1,446.21
019002

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561818
0.46%
0.0400
USD28,608.77
042085

貝萊德世界礦業基金 A2 美元

LU0075056555
0.38%
0.1400
USD4,678.28
116018

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股

LU0109394709
1.03%
0.3100
USD1,777.36
029066

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008669860
0.00%
0.0000
USD20,101.19
042064

貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)

LU0764618640
0.14%
0.0100
USD1,247.65
029070

聯博-全球高收益債券基金 AT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0156897901
0.00%
0.0000
USD20,101.19
FHI007

復華數位經濟基金

TW000T2208Y4
0.93%
0.4100
TWD7,027.37
116076

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0441901922
0.00%
0.0000
USD10,736.45
019046

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1192664248
0.99%
1.1900
ZAR416,472.11
042111

貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)

LU1023055319
0.02%
0.0200
ZAR18,162.61
031024

先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BYXQLH65
0.22%
0.0176
ZAR5,392.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2019-06-17
1,399.0500
0.18%
2.4600
6,368.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055555
USD
2019-06-14
139.4400
0.24%
0.3300
1,479.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122379950
USD
2019-06-17
44.8900
0.31%
0.1400
4,109.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-06-17
37.6400
0.94%
0.3500
1,540.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2019-06-14
17.0800
0.12%
0.0200
14,903.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0356780857
USD
2019-06-17
91.1400
0.04%
0.0400
6,099.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055631609
USD
2019-06-17
28.3300
0.91%
0.2600
4,355.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0359201612
USD
2019-06-17
17.0300
0.18%
0.0300
1,205.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1116320737
USD
2019-06-17
8.7600
0.11%
0.0100
1,446.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0820561818
USD
2019-06-17
8.5800
0.46%
0.0400
28,608.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075056555
USD
2019-06-17
36.9900
0.38%
0.1400
4,678.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109394709
USD
2019-06-14
29.7800
1.03%
0.3100
1,777.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008669860
USD
2019-06-14
11.4600
0.00%
0.0000
20,101.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0764618640
USD
2019-06-17
6.9100
0.14%
0.0100
1,247.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0156897901
USD
2019-06-14
3.9700
0.00%
0.0000
20,101.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2208Y4
TWD
2019-06-17
44.3900
0.93%
0.4100
7,027.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0441901922
USD
2019-06-14
7.3900
0.00%
0.0000
10,736.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1192664248
ZAR
2019-06-17
118.8000
0.99%
1.1900
416,472.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1023055319
ZAR
2019-06-17
89.6900
0.02%
0.0200
18,162.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BYXQLH65
ZAR
2019-06-17
8.1206
0.22%
0.0176
5,392.97

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現