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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.55%
8.1700
USD7,139.08
042131

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

LU0122379950
0.26%
0.1200
USD4,336.08
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.61%
0.2400
USD1,649.46
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836
0.39%
0.0900
USD3,027.60
NOM001

野村環球證券投資信託基金(台幣)

TW000T3220Y8
0.15%
0.0300
TWD8,572.34
007027

摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356780857
0.10%
0.0900
USD6,393.27
019001

安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0689472784
0.17%
0.0300
USD29,699.03
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.17%
0.0300
USD15,245.57
116092

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475585
0.29%
0.0400
USD17,194.34
029089

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1021288698
0.08%
0.0100
USD1,850.12
019002

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561818
0.45%
0.0400
USD29,699.03
029066

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008669860
0.09%
0.0100
USD20,518.60
042059

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)

LU1116320737
0.22%
0.0200
USD1,446.21
029070

聯博-全球高收益債券基金 AT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0156897901
0.25%
0.0100
USD20,518.60
FHI007

復華數位經濟基金

TW000T2208Y4
0.57%
0.2700
TWD7,001.95
116076

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0441901922
0.40%
0.0300
USD11,206.33
019046

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1192664248
1.01%
1.2400
ZAR418,793.51
029103

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1035779427
0.09%
0.0700
ZAR292,623.09
101012

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00BTLWSW54
0.50%
0.3600
ZAR42,237.20
019014

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)

LU1302929846
1.27%
0.1000
USD2,929.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2019-07-16
1,493.1900
0.55%
8.1700
7,139.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122379950
USD
2019-07-15
46.1300
0.26%
0.1200
4,336.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-07-15
39.7800
0.61%
0.2400
1,649.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2019-07-15
23.1400
0.39%
0.0900
3,027.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3220Y8
TWD
2019-07-15
19.8100
0.15%
0.0300
8,572.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0356780857
USD
2019-07-15
91.5700
0.10%
0.0900
6,393.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0689472784
USD
2019-07-15
17.9600
0.17%
0.0300
29,699.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2019-07-15
17.2700
0.17%
0.0300
15,245.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475585
USD
2019-07-15
13.8000
0.29%
0.0400
17,194.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1021288698
USD
2019-07-15
12.7100
0.08%
0.0100
1,850.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0820561818
USD
2019-07-15
8.8000
0.45%
0.0400
29,699.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008669860
USD
2019-07-15
11.5500
0.09%
0.0100
20,518.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1116320737
USD
2019-07-15
8.9400
0.22%
0.0200
1,446.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0156897901
USD
2019-07-15
4.0100
0.25%
0.0100
20,518.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2208Y4
TWD
2019-07-16
47.2500
0.57%
0.2700
7,001.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0441901922
USD
2019-07-15
7.5600
0.40%
0.0300
11,206.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1192664248
ZAR
2019-07-15
121.4800
1.01%
1.2400
418,793.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1035779427
ZAR
2019-07-15
76.6500
0.09%
0.0700
292,623.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BTLWSW54
ZAR
2019-07-15
72.8500
0.50%
0.3600
42,237.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1302929846
USD
2019-07-15
7.7900
1.27%
0.1000
2,929.32

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現