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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
058034

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B19Z7Y58
0.02%
0.0300
USD927.31
042160

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元

LU0171279184
0.00%
0.0000
USD5,682.63
116030

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475312
0.03%
0.0100
USD16,817.71
116048

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0252652382
0.03%
0.0100
USD14,980.38
042137

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元

LU0050372472
0.07%
0.0200
EUR4,990.43
116023

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0260870661
0.07%
0.0200
EUR14,769.14
042159

貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元

LU0172748641
0.05%
0.0100
USD5,682.63
042158

貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元

LU0172396516
0.05%
0.0100
EUR4,990.43
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.06%
0.0100
USD14,980.38
116093

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0300745303
0.06%
0.0100
EUR13,155.62
043036

富達基金-歐元債券基金(歐元累積)

LU0251130638
0.00%
0.0000
EUR734.05
116095

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0152981543
0.07%
0.0100
EUR13,155.62
TCT016

合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806E5
0.13%
0.0194
ZAR598.28
116092

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475585
0.07%
0.0100
USD16,817.71
081054

安本標準前緣市場債券基金 X 累積 美元(安本環球前緣市場債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU1011993638
1.01%
0.1400
USD177.36
043169

富達基金-歐元債券基金

LU0048579097
0.00%
0.0000
EUR734.05
116094

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0300745725
0.08%
0.0100
EUR14,769.14
116034

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0234926953
0.08%
0.0100
EUR14,769.14
PBI032

柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2118C1
0.03%
0.0038
CNY304.36
FHI020

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2275D7
0.00%
0.0000
CNY1,213.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z7Y58
USD
2019-03-19
151.0200
0.02%
0.0300
927.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171279184
USD
2019-03-19
33.0300
0.00%
0.0000
5,682.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475312
USD
2019-03-19
31.1800
0.03%
0.0100
16,817.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0252652382
USD
2019-03-19
30.7600
0.03%
0.0100
14,980.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0050372472
EUR
2019-03-19
29.1000
0.07%
0.0200
4,990.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260870661
EUR
2019-03-19
27.4400
0.07%
0.0200
14,769.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172748641
USD
2019-03-19
22.3200
0.05%
0.0100
5,682.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0172396516
EUR
2019-03-19
19.6700
0.05%
0.0100
4,990.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2019-03-19
17.4800
0.06%
0.0100
14,980.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300745303
EUR
2019-03-19
16.1500
0.06%
0.0100
13,155.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0251130638
EUR
2019-03-19
15.9100
0.00%
0.0000
734.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0152981543
EUR
2019-03-19
15.4100
0.07%
0.0100
13,155.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T4806E5
ZAR
2019-03-19
14.6320
0.13%
0.0194
598.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475585
USD
2019-03-19
14.0500
0.07%
0.0100
16,817.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1011993638
USD
2019-03-19
13.9954
1.01%
0.1400
177.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048579097
EUR
2019-03-19
13.6700
0.00%
0.0000
734.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300745725
EUR
2019-03-19
13.1500
0.08%
0.0100
14,769.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0234926953
EUR
2019-03-19
12.4200
0.08%
0.0100
14,769.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2118C1
CNY
2019-03-19
12.3009
0.03%
0.0038
304.36