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  • 共 977 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code幣別

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

基金規模(百萬) 
058034

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型基金之配息來源可能為本金

IE00B19Z7Y58USD
0.01%
0.0100
948.45
076007

DWS投資歐洲高收益公司債 LC本基金名稱原為德意志歐洲高收益公司債 LC)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金

LU0616839501EUR
0.09%
0.1300
1,917.59
042160

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元

LU0171279184USD
0.00%
0.0000
5,467.68
116048

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股本基金之配息來源可能為本金

LU0252652382USD
0.07%
0.0200
14,468.03
042137

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元

LU0050372472EUR
0.11%
0.0300
4,783.02
042159

貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元

LU0172748641USD
0.00%
0.0000
5,467.68
042158

貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元

LU0172396516EUR
0.10%
0.0200
4,783.02
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股本基金之配息來源可能為本金

LU0029871042USD
0.12%
0.0200
14,468.03
043036

富達基金-歐元債券基金(歐元累積)

LU0251130638EUR
0.19%
0.0300
890.03
TCT016

合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)南非幣本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

TW000T4806E5ZAR
0.22%
0.0303
552.23
081054

安本環球前緣市場債券基金 X 累積 美元本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

LU1011993638USD
0.26%
0.0355
157.14
043169

富達基金-歐元債券基金

LU0048579097EUR
0.15%
0.0200
890.03
FHI020

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

TW000T2275D7CNY
0.25%
0.0300
959.01
FHI019

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

TW000T2275C9ZAR
0.25%
0.0300
2,007.95
043138

富達基金-歐元債券基金(A股月配息)

LU0168050333EUR
0.09%
0.0100
890.03
TCT017

合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)南非幣本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

TW000T4806F2ZAR
0.22%
0.0225
552.23
081025

安本環球新興市場公司債券基金 X 月配息 美元本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

LU0837971422USD
0.28%
0.0262
476.82
Man002

宏利新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

TW000T2727D7CNY
0.31%
0.0086
939.26
SIN015

永豐新興市場企業債券證券投資信託基金人民幣累積本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基?之配息來源可能為本金

TW000T2541C4CNY
0.09%
0.0021
53.66
Man006

宏利新興市場高收益債券基金A不配息(美元)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

TW000T2727H8USD
0.30%
0.0012
136.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z7Y58
USD
2019-01-17
148.0600
0.01%
0.0100
948.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0616839501
EUR
2019-01-17
147.8700
0.09%
0.1300
1,917.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171279184
USD
2019-01-17
32.5800
0.00%
0.0000
5,467.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0252652382
USD
2019-01-17
30.2900
0.07%
0.0200
14,468.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0050372472
EUR
2019-01-17
28.6100
0.11%
0.0300
4,783.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172748641
USD
2019-01-17
22.0300
0.00%
0.0000
5,467.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0172396516
EUR
2019-01-17
19.3500
0.10%
0.0200
4,783.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2019-01-17
17.4300
0.12%
0.0200
14,468.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0251130638
EUR
2019-01-17
15.5600
0.19%
0.0300
890.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T4806E5
ZAR
2019-01-16
13.9910
0.22%
0.0303
552.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1011993638
USD
2019-01-17
13.5048
0.26%
0.0355
157.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048579097
EUR
2019-01-17
13.3700
0.15%
0.0200
890.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2275D7
CNY
2019-01-16
12.0200
0.25%
0.0300
959.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2275C9
ZAR
2019-01-16
11.9300
0.25%
0.0300
2,007.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0168050333
EUR
2019-01-17
11.2200
0.09%
0.0100
890.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T4806F2
ZAR
2019-01-16
10.1106
0.22%
0.0225
552.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837971422
USD
2019-01-17
9.4415
0.28%
0.0262
476.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2727D7
CNY
2019-01-16
2.8005
0.31%
0.0086
939.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2541C4
CNY
2019-01-16
2.4852
0.09%
0.0021
53.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2727H8
USD
2019-01-16
0.4058
0.30%
0.0012
136.71

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現