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主要投資於各種債券,主要以債券票息的固定收益為追求目標,受喜歡穩定收益的投資人所青睞。
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  • 共 1,033 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
033054

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)

LU0546920561
0.01%
0.1900
USD1,582.50
058034

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B19Z7Y58
0.10%
0.1600
USD1,168.83
076007

DWS投資歐洲高收益公司債 LC(本基金名稱原為德意志歐洲高收益公司債 LC)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)

LU0616839501
0.01%
0.0200
EUR2,111.88
042160

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元

LU0171279184
0.06%
0.0200
USD5,945.20
116048

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0252652382
0.16%
0.0500
USD14,903.45
042137

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元

LU0050372472
0.00%
0.0000
EUR5,335.11
042159

貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元

LU0172748641
0.04%
0.0100
USD5,945.20
029026

聯博-歐洲收益基金 A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0095024591
0.15%
0.0300
EUR2,825.68
042158

貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元

LU0172396516
0.00%
0.0000
EUR5,335.11
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.12%
0.0200
USD14,903.45
043075

富達基金-美元債券基金(美元累積)

LU0261947682
0.06%
0.0100
USD1,130.89
043036

富達基金-歐元債券基金(歐元累積)

LU0251130638
0.06%
0.0100
EUR774.39
TCT016

合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806E5
0.12%
0.0181
ZAR593.35
081054

安本標準前緣市場債券基金 X 累積 美元(安本環球前緣市場債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU1011993638
0.06%
0.0083
USD214.79
043169

富達基金-歐元債券基金

LU0048579097
0.07%
0.0100
EUR774.39
JIH018

日盛中國高收益債券證券投資信託基金(美元)(A不分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2045E2
0.02%
0.0020
USD8.77
FHI020

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2275D7
0.00%
0.0000
CNY1,106.68
FHI019

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2275C9
0.08%
0.0100
ZAR2,323.70
043140

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

LU0168055563
0.08%
0.0100
USD1,130.89
043138

富達基金-歐元債券基金(A股月配息)

LU0168050333
0.09%
0.0100
EUR774.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0546920561
USD
2019-06-14
1,378.7200
0.01%
0.1900
1,582.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z7Y58
USD
2019-06-14
156.1800
0.10%
0.1600
1,168.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0616839501
EUR
2019-06-17
153.3600
0.01%
0.0200
2,111.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171279184
USD
2019-06-17
33.5000
0.06%
0.0200
5,945.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0252652382
USD
2019-06-14
30.6200
0.16%
0.0500
14,903.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0050372472
EUR
2019-06-17
29.8100
0.00%
0.0000
5,335.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172748641
USD
2019-06-17
22.6400
0.04%
0.0100
5,945.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0095024591
EUR
2019-06-14
20.5800
0.15%
0.0300
2,825.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0172396516
EUR
2019-06-17
20.1400
0.00%
0.0000
5,335.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2019-06-14
17.0800
0.12%
0.0200
14,903.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261947682
USD
2019-06-17
16.5000
0.06%
0.0100
1,130.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0251130638
EUR
2019-06-17
16.3400
0.06%
0.0100
774.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T4806E5
ZAR
2019-06-14
15.0028
0.12%
0.0181
593.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1011993638
USD
2019-06-17
14.4333
0.06%
0.0083
214.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048579097
EUR
2019-06-17
14.0400
0.07%
0.0100
774.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2045E2
USD
2019-06-14
12.5560
0.02%
0.0020
8.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2275D7
CNY
2019-06-14
12.1400
0.00%
0.0000
1,106.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2275C9
ZAR
2019-06-14
11.9700
0.08%
0.0100
2,323.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0168055563
USD
2019-06-17
11.8800
0.08%
0.0100
1,130.89