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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
007068

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0784639295
0.26%
0.2900
USD2,406.15
042115

貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元

LU0494093205
0.05%
0.0200
USD499.89
FHI005

復華人生目標基金

TW000T2212Y6
0.07%
0.0277
TWD4,946.21
036002

霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE0030165983
0.17%
0.0600
USD93.72
036003

霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B237VG42
0.21%
0.0700
USD93.72
TST002

台新高股息平衡基金

TW000T4703Y2
0.02%
0.0064
TWD486.74
FHI008

復華傳家二號基金

TW000T2209Y2
0.06%
0.0172
TWD1,967.50
044008

駿利資產管理基金 - 駿利平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0004445015
0.65%
0.1900
USD1,980.20
HUA006

華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金

TW000T1207Y7
0.41%
0.1012
TWD202.66
USI017

聯邦金鑽平衡證券投資信託基金

TW000T3308Y1
0.19%
0.0437
TWD128.27
019001

安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0689472784
0.52%
0.0900
USD31,193.61
ABI021

聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T1811H1
0.32%
0.0500
ZAR14,035.80
JPM033

摩根中國雙息平衡基金-人民累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1150C5
0.14%
0.0212
CNY2,796.62
ESI031

瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0747G0
1.07%
0.1548
ZAR372.05
NOM076

野村動態配置多重資產證券投資信託基金(南非幣累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3276K9
0.18%
0.0251
ZAR324.36
JPM022

摩根中國雙息平衡基金-累積型((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))

TW000T1150A9
0.24%
0.0320
TWD12,855.52
044022

駿利資產管理基金 - 駿利平衡基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B7KXQ091
0.64%
0.0700
USD1,980.20
NOM075

野村動態配置多重資產證券投資信託基金(南非幣月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3276J1
0.02%
0.0024
ZAR324.36
019002

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561818
0.58%
0.0500
USD31,193.61
019003

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561909
0.47%
0.0400
HKD244,863.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0784639295
USD
2019-03-21
114.0000
0.26%
0.2900
2,406.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0494093205
USD
2019-03-21
38.2700
0.05%
0.0200
499.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2212Y6
TWD
2019-03-22
38.0663
0.07%
0.0277
4,946.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0030165983
USD
2019-03-21
35.8600
0.17%
0.0600
93.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B237VG42
USD
2019-03-21
34.0100
0.21%
0.0700
93.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4703Y2
TWD
2019-03-22
30.7266
0.02%
0.0064
486.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2209Y2
TWD
2019-03-22
30.0343
0.06%
0.0172
1,967.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0004445015
USD
2019-03-21
29.4600
0.65%
0.1900
1,980.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1207Y7
TWD
2019-03-21
24.9861
0.41%
0.1012
202.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3308Y1
TWD
2019-03-22
22.8542
0.19%
0.0437
128.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0689472784
USD
2019-03-21
17.2900
0.52%
0.0900
31,193.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T1811H1
ZAR
2019-03-21
15.7200
0.32%
0.0500
14,035.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1150C5
CNY
2019-03-21
15.1547
0.14%
0.0212
2,796.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0747G0
ZAR
2019-03-21
14.3072
1.07%
0.1548
372.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T3276K9
ZAR
2019-03-21
13.8716
0.18%
0.0251
324.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1150A9
TWD
2019-03-21
13.3201
0.24%
0.0320
12,855.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B7KXQ091
USD
2019-03-21
11.0900
0.64%
0.0700
1,980.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T3276J1
ZAR
2019-03-21
10.7503
0.02%
0.0024
324.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0820561818
USD
2019-03-21
8.7100
0.58%
0.0500
31,193.61