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  • ★★☆☆☆

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
NOM067

野村大俄羅斯證券投資信託基金

TW000T3246Y3
0.65%
0.0600
TWD1,232.46
012003

宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股

LU0314102079
0.42%
0.0026
USD83.26
ESI011

瀚亞巴西基金-新臺幣

TW000T0736Y6
0.62%
0.0400
TWD1,253.82
018050

瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金(美元)

LU0286682959
0.57%
0.4200
USD85.73
012002

宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股

LU0274383693
0.82%
0.0078
USD40.23
036016

霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

IE00B45XQ142
0.02%
0.0200
GBP52.79
116036

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

LU0231793349
0.36%
0.1000
USD285.82
JPM013

摩根新金磚五國證券投資信託基金

TW000T1136Y8
0.53%
0.0700
TWD1,060.59
052082

施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0133713007
0.65%
0.2580
USD250.70
116070

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股

LU0078277505
0.48%
0.1200
EUR250.98
116049

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

LU0229940696
0.45%
0.1100
EUR250.98
043135

富達基金-瑞士基金

LU0054754816
0.41%
0.2600
CHF254.98
044007

駿利資產管理基金- 駿利策略Alpha基金 A 股美元累計

IE0004444828
0.35%
0.0800
USD18.73
SIN024

永豐歐洲50指數證券投資信託基金新臺幣

TW000T2558A2
0.10%
0.0100
TWD142.46
033050

NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元(NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元)

LU0113302664
0.40%
7.2800
USD65.49
062031

百達-精選品牌-R 美元

LU0280434068
0.17%
0.2900
USD635.89
CIT014

群益東協成長基金-人民幣

TW000T1622C3
0.14%
0.0198
CNY353.98
043125

富達基金-北歐基金

LU0048588080
0.68%
9.0000
SEK4,547.42
CSI040

國泰歐洲精選證券投資信託基金

TW000T3767A8
0.10%
0.0100
TWD204.11
043117

富達基金-法國基金

LU0048579410
0.34%
0.1600
EUR108.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3246Y3
TWD
2019-07-12
9.2400
0.65%
0.0600
1,232.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314102079
USD
2019-07-15
0.6258
0.42%
0.0026
83.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0736Y6
TWD
2019-07-12
6.4100
0.62%
0.0400
1,253.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0286682959
USD
2019-07-12
73.5100
0.57%
0.4200
85.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0274383693
USD
2019-07-15
0.9486
0.82%
0.0078
40.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B45XQ142
GBP
2019-07-15
96.7400
0.02%
0.0200
52.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231793349
USD
2019-07-12
28.0500
0.36%
0.1000
285.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1136Y8
TWD
2019-07-12
13.1000
0.53%
0.0700
1,060.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133713007
USD
2019-07-15
39.6996
0.65%
0.2580
250.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0078277505
EUR
2019-07-12
24.9000
0.48%
0.1200
250.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229940696
EUR
2019-07-12
24.6300
0.45%
0.1100
250.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CHF)
LU0054754816
CHF
2019-07-15
64.1100
0.41%
0.2600
254.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0004444828
USD
2019-07-15
22.9900
0.35%
0.0800
18.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2558A2
TWD
2019-07-12
10.2800
0.10%
0.0100
142.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0113302664
USD
2019-07-12
1,797.5300
0.40%
7.2800
65.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0280434068
USD
2019-07-15
173.7200
0.17%
0.2900
635.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1622C3
CNY
2019-07-12
13.7036
0.14%
0.0198
353.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SEK)
LU0048588080
SEK
2019-07-15
1,306.0000
0.68%
9.0000
4,547.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3767A8
TWD
2019-07-12
10.4300
0.10%
0.0100
204.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048579410
EUR
2019-07-15
46.8100
0.34%
0.1600
108.74

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現
重要聲明
  1. 依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站 https://www.fundrich.com.tw 完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

  2. 鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。

  3. 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

  4. 外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。

  5. 各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

  6. 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。

  7. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

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  9. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

  10. 部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

  11. 本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:

    • 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    • 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

  12. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

  13. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

  14. 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。

  15. 基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。

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