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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
CIT016

群益印度中小基金-新台幣

TW000T1623Y5
0.28%
0.0400
TWD2,193.23
006001

摩根印度基金

MU0129U00005
1.44%
3.6600
USD725.04
105032

瀚亞投資─印度股票基金A(美元)

LU0307460401
1.60%
0.2000
USD165.31
106023

摩根士丹利印度股票基金 A

LU0266115632
0.96%
0.3500
USD108.02
116024

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股

LU0231203729
1.15%
0.4000
USD1,746.17
042153

貝萊德印度基金 A2 美元

LU0248272758
1.34%
0.4700
USD435.72
042152

貝萊德印度基金 A2 歐元

LU0248271941
0.85%
0.2700
EUR395.66
YUI009

元大印度證券投資信託基金

TW000T0557Y6
0.74%
0.0900
TWD396.56
032055

法巴百利達印度股票基金 C (美元)

LU0823428932
1.35%
1.7700
USD283.20
008069

景順日本小型企業基金A股 日圓

LU0028119526
0.00%
0.0000
JPY13,403.58
033028

NN (L) 能源基金X股美元

LU0121175821
3.12%
29.6100
USD82.07
YUI006

元大大中華價值指數證券投資信託基金-新台幣

TW000T0581Y6
0.28%
0.0470
TWD602.55
116045

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股

LU0300738605
0.47%
0.0500
USD849.62
116044

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

LU0300738514
0.45%
0.0500
USD849.62
033027

NN (L) 能源基金X股歐元

LU0332193340
3.93%
27.9100
EUR74.52
052038

施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133709153
0.19%
0.0349
EUR121.60
052039

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-季配固定(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0315084102
0.19%
0.0216
EUR121.60
052035

施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0319791538
0.21%
0.2506
EUR667.71
052034

施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 A 類股份 - 季配固定(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0321371998
0.21%
0.1011
EUR667.71
052061

施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0225285054
0.33%
0.5862
USD416.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1623Y5
TWD
2019-09-16
14.1700
0.28%
0.0400
2,193.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
MU0129U00005
USD
2019-09-16
249.7500
1.44%
3.6600
725.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307460401
USD
2019-09-16
12.3260
1.60%
0.2000
165.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0266115632
USD
2019-09-16
36.0500
0.96%
0.3500
108.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231203729
USD
2019-09-16
34.4200
1.15%
0.4000
1,746.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0248272758
USD
2019-09-16
34.6400
1.34%
0.4700
435.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248271941
EUR
2019-09-16
31.4500
0.85%
0.2700
395.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0557Y6
TWD
2019-09-16
12.0500
0.74%
0.0900
396.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823428932
USD
2019-09-16
129.1000
1.35%
1.7700
283.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0028119526
JPY
2019-09-16
1,372.0000
0.00%
0.0000
13,403.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121175821
USD
2019-09-16
979.2800
3.12%
29.6100
82.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0581Y6
TWD
2019-09-16
16.7290
0.28%
0.0470
602.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0300738605
USD
2019-09-16
10.6800
0.47%
0.0500
849.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0300738514
USD
2019-09-16
11.1600
0.45%
0.0500
849.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332193340
EUR
2019-09-16
738.2900
3.93%
27.9100
74.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133709153
EUR
2019-09-16
18.6695
0.19%
0.0349
121.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0315084102
EUR
2019-09-16
11.5947
0.19%
0.0216
121.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0319791538
EUR
2019-09-16
117.7286
0.21%
0.2506
667.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0321371998
EUR
2019-09-16
47.4570
0.21%
0.1011
667.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225285054
USD
2019-09-16
177.8213
0.33%
0.5862
416.18

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現