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  • ★★★☆☆

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
105054

瀚亞投資─泰國股票基金A(美元)

LU0304598146
4.19%
0.6010
USD9.36
033027

NN (L) 能源基金X股歐元

LU0332193340
3.11%
11.6800
EUR72.86
008070

景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

LU0607522496
0.47%
0.0700
USD100.29
052079

施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位(日幣)

LU0133712611
1.26%
1.4463
JPY32,604.23
052022

施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572730
1.39%
0.0147
USD302.27
052016

施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位)(歐元)

LU0251570791
1.00%
0.0096
EUR275.18
002010

柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

IE0030417830
0.09%
4.2685
JPY38,039.19
007061

摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)

LU0266512127
2.63%
0.1600
USD654.95
007057

摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0208853514
3.32%
0.2500
EUR596.25
085004

普信全球天然資源股票型基金A(美元)

LU0272423673
3.04%
0.1500
USD171.28
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
2.95%
2.4000
USD652.39
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
3.70%
2.7300
EUR593.92
043123

富達基金-日本小型企業基金

LU0048587603
1.21%
24.0000
JPY7,701.39
052038

施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133709153
1.83%
0.2357
EUR98.10
052039

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-季配固定(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0315084102
1.83%
0.1421
EUR98.10
ALI008

安聯全球油礦金趨勢基金

TW000T3622Y5
1.22%
0.0600
TWD1,121.40
012019

宏利環球基金-環球資源基金AA股

LU0278409577
1.21%
0.0065
USD23.10
038039

天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份

LU0345781503
1.66%
0.0900
USD110.25
052080

施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣)

LU0133712371
1.99%
17.2550
JPY201,007.73
040002

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金

LU0011890265
0.10%
0.0500
USD254.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0304598146
USD
2020-03-31
14.9330
4.19%
0.6010
9.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332193340
EUR
2020-03-31
387.1200
3.11%
11.6800
72.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0607522496
USD
2020-03-31
14.8500
0.47%
0.0700
100.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0133712611
JPY
2020-03-31
113.2489
1.26%
1.4463
32,604.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572730
USD
2020-03-31
1.0436
1.39%
0.0147
302.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0251570791
EUR
2020-03-31
0.9539
1.00%
0.0096
275.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
IE0030417830
JPY
2020-03-31
5,035.7165
0.09%
4.2685
38,039.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0266512127
USD
2020-03-31
6.2500
2.63%
0.1600
654.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0208853514
EUR
2020-03-31
7.7700
3.32%
0.2500
596.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0272423673
USD
2020-03-31
5.0900
3.04%
0.1500
171.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2020-03-31
83.7400
2.95%
2.4000
652.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2020-03-31
76.4500
3.70%
2.7300
593.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0048587603
JPY
2020-03-31
1,966.0000
1.21%
24.0000
7,701.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133709153
EUR
2020-03-31
13.1300
1.83%
0.2357
98.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0315084102
EUR
2020-03-31
7.9147
1.83%
0.1421
98.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3622Y5
TWD
2020-03-30
4.9700
1.22%
0.0600
1,121.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278409577
USD
2020-03-31
0.5456
1.21%
0.0065
23.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345781503
USD
2020-03-31
5.5100
1.66%
0.0900
110.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0133712371
JPY
2020-03-31
851.4833
1.99%
17.2550
201,007.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0011890265
USD
2020-03-31
50.7000
0.10%
0.0500
254.83

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現