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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
007006

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0083573666
0.00%
0.0000
USD100.00
007005

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A股(累計)

LU0210535208
0.05%
0.0100
USD100.00
055002

霸菱全球農業基金-A類英鎊

GB00B3B9V927
0.38%
0.0090
GBP41.11
NOM029

野村印尼潛力證券投資信託基金

TW000T3255Y4
0.72%
0.0700
TWD279.43
116023

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0260870661
0.15%
0.0400
EUR13,339.79
116092

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475585
0.16%
0.0200
USD14,882.51
116030

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475312
0.17%
0.0500
USD14,882.51
YUI014

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印尼指數證券投資信託基金

TW000T0587Y3
1.34%
0.1240
TWD178.28
019026

安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0348744763
0.00%
0.0000
USD52.06
FTS051

富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金

TW000T4504Y4
0.51%
0.0800
TWD864.68
116095

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0152981543
0.07%
0.0100
EUR12,436.97
116099

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股

LU0390136736
0.23%
0.0400
USD533.40
116101

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股

LU0390137627
0.25%
0.0400
USD533.40
116093

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0300745303
0.07%
0.0100
EUR12,436.97
052083

施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0314589945
0.03%
0.0029
USD70.04
052018

施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0316467660
0.15%
0.0217
EUR62.78
105025

瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)

LU0307460823
0.15%
0.0240
USD130.88
YUI040

元大全球資源傘型證券投資信託基金之元大全球農業商機證券投資信託基金

TW000T0553Y5
0.75%
0.1300
TWD335.98
116027

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股

LU0300743431
0.56%
0.0800
EUR750.68
033027

NN (L) 能源基金X股歐元

LU0332193340
0.13%
0.8900
EUR79.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0083573666
USD
2019-11-20
22.7200
0.00%
0.0000
100.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535208
USD
2019-11-20
20.0100
0.05%
0.0100
100.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
GB00B3B9V927
GBP
2019-11-20
2.3530
0.38%
0.0090
41.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3255Y4
TWD
2019-11-19
9.7600
0.72%
0.0700
279.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260870661
EUR
2019-11-20
26.4600
0.15%
0.0400
13,339.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475585
USD
2019-11-20
12.5300
0.16%
0.0200
14,882.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475312
USD
2019-11-20
29.3200
0.17%
0.0500
14,882.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0587Y3
TWD
2019-11-19
9.3730
1.34%
0.1240
178.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348744763
USD
2019-11-20
5.4100
0.00%
0.0000
52.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4504Y4
TWD
2019-11-19
15.9100
0.51%
0.0800
864.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0152981543
EUR
2019-11-20
14.5000
0.07%
0.0100
12,436.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390136736
USD
2019-11-20
17.6600
0.23%
0.0400
533.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390137627
USD
2019-11-20
15.7800
0.25%
0.0400
533.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300745303
EUR
2019-11-20
14.7800
0.07%
0.0100
12,436.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314589945
USD
2019-11-20
11.5829
0.03%
0.0029
70.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0316467660
EUR
2019-11-20
14.1592
0.15%
0.0217
62.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307460823
USD
2019-11-20
15.9540
0.15%
0.0240
130.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0553Y5
TWD
2019-11-19
17.5200
0.75%
0.1300
335.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300743431
EUR
2019-11-20
14.2700
0.56%
0.0800
750.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332193340
EUR
2019-11-20
713.6000
0.13%
0.8900
79.16

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現