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  • 共 490 筆
  • ★★★★☆

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042119

貝萊德世界黃金基金 A2 美元

LU0055631609
1.36%
0.4300
USD5,267.62
042034

貝萊德世界黃金基金 A2 歐元

LU0171305526
0.95%
0.2700
EUR4,721.58
052122

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A級別累積

LU1223082196
0.31%
0.3254
USD364.73
076002

DWS投資黃金貴金屬股票基金 USD LC(本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 USD LC)

LU0273165570
1.45%
1.1100
USD264.63
076029

DWS投資黃金貴金屬股票基金 LC(本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 LC)

LU0273159177
1.06%
0.9300
EUR237.20
038023

天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

LU0345780794
1.90%
1.0000
USD575.74
028018

新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)

SG9999001143
0.00%
0.0000
SGD165.83
028019

新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

SG9999001143
0.10%
0.0010
USD121.27
036021

霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

IE00B3BC5T90
0.51%
0.8400
GBP287.66
043136

富達基金-印尼基金

LU0055114457
0.83%
0.2300
USD296.84
082001

瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0571063014
0.21%
0.1900
USD61.97
052033

施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133706050
0.08%
0.0161
EUR1,579.11
082015

瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)

LU0035744829
0.25%
1.0900
EUR56.20
099014

資本集團歐元債券基金(盧森堡) T (美元)

LU0384428990
0.31%
0.0600
USD846.09
099012

資本集團歐元債券基金(盧森堡) T

LU0384428727
0.06%
0.0100
EUR758.39
007052

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0095938881
0.05%
0.0900
EUR4,281.83
007101

摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)

LU0406674159
0.05%
0.0100
USD1,697.29
NOM062

野村鑫全球債券組合證券投資信託基金

TW000T3210Y9
0.07%
0.0104
TWD376.59
033026

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0546915215
0.01%
0.3900
EUR5,467.85
069014

PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

IE00B11XZ103
0.04%
0.0100
EUR13,323.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055631609
USD
2019-12-06
31.1000
1.36%
0.4300
5,267.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171305526
EUR
2019-12-06
28.1300
0.95%
0.2700
4,721.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1223082196
USD
2019-12-06
103.7446
0.31%
0.3254
364.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0273165570
USD
2019-12-06
75.2600
1.45%
1.1100
264.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0273159177
EUR
2019-12-06
87.1600
1.06%
0.9300
237.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345780794
USD
2019-12-06
51.6300
1.90%
1.0000
575.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001143
SGD
2019-12-05
1.3640
0.00%
0.0000
165.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001143
USD
2019-12-05
1.0020
0.10%
0.0010
121.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90
GBP
2019-12-06
165.5800
0.51%
0.8400
287.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055114457
USD
2019-12-06
28.0700
0.83%
0.2300
296.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0571063014
USD
2019-12-05
89.6400
0.21%
0.1900
61.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706050
EUR
2019-12-06
20.4451
0.08%
0.0161
1,579.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0035744829
EUR
2019-12-05
428.2900
0.25%
1.0900
56.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384428990
USD
2019-12-06
19.2700
0.31%
0.0600
846.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384428727
EUR
2019-12-06
17.4200
0.06%
0.0100
758.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0095938881
EUR
2019-12-06
183.7200
0.05%
0.0900
4,281.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0406674159
USD
2019-12-06
18.5700
0.05%
0.0100
1,697.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3210Y9
TWD
2019-12-05
13.9783
0.07%
0.0104
376.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0546915215
EUR
2019-12-06
4,927.7200
0.01%
0.3900
5,467.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B11XZ103
EUR
2019-12-06
24.7000
0.04%
0.0100
13,323.04

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效