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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
TST010

台新中証消費服務領先指數基金

TW000T4750Y3
0.43%
0.0710
TWD3,522.12
CIT074

群益長安基金

TW000T1613Y6
2.24%
0.6500
TWD557.16
UNI021

統一強漢基金

TW000T0921Y4
0.71%
0.1800
TWD4,003.95
CSI016

國泰中國內需增長證券投資信託基金(美元)

TW000T3731U2
0.42%
0.0028
USD295.94
FHI037

復華中國新經濟A股基金-新臺幣

TW000T2292A8
0.00%
0.0000
TWD11,099.57
FHI038

復華中國新經濟A股基金-人民幣

TW000T2292B6
0.10%
0.0100
CNY2,421.44
029079

聯博-國際科技基金 A股美元

LU0060230025
1.19%
4.2800
USD425.72
007094

摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華(美元) - A股(累計)

LU0210526801
2.48%
0.8800
USD605.22
007056

摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0117841782
2.45%
1.0200
USD605.22
042107

貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元

LU0154234636
0.09%
0.0400
EUR1,275.48
044025

駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計

IE0009356076
1.25%
0.1700
USD189.45
ALI006

安聯台灣科技基金

TW000T3604Y3
2.25%
1.0600
TWD3,834.78
116033

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股

LU0260869739
0.86%
0.1400
EUR3,825.54
007055

摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051755006
2.77%
1.7200
USD1,439.09
007033

摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A股(累計)

LU0210526637
2.77%
1.1200
USD1,439.09
CIT067

群益奧斯卡基金

TW000T1601Y1
3.00%
0.8500
TWD324.69
040005

駿利亨德森遠見基金-全球科技基金

LU0070992663
0.52%
0.4700
USD2,804.88
042109

貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

LU0171298135
0.33%
0.0700
EUR356.01
058036

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

IE00B19Z9612
0.64%
2.7000
EUR1,351.23
062032

百達-環保能源-R歐元

LU0280435461
0.39%
0.2800
EUR528.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4750Y3
TWD
2019-05-16
16.7440
0.43%
0.0710
3,522.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1613Y6
TWD
2019-05-17
28.3200
2.24%
0.6500
557.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0921Y4
TWD
2019-05-16
25.1500
0.71%
0.1800
4,003.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3731U2
USD
2019-05-16
0.6594
0.42%
0.0028
295.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2292A8
TWD
2019-05-16
8.6600
0.00%
0.0000
11,099.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2292B6
CNY
2019-05-16
9.6900
0.10%
0.0100
2,421.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0060230025
USD
2019-05-17
355.2100
1.19%
4.2800
425.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210526801
USD
2019-05-17
34.6600
2.48%
0.8800
605.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0117841782
USD
2019-05-17
40.5400
2.45%
1.0200
605.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0154234636
EUR
2019-05-17
44.5900
0.09%
0.0400
1,275.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0009356076
USD
2019-05-17
13.4700
1.25%
0.1700
189.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3604Y3
TWD
2019-05-17
46.0800
2.25%
1.0600
3,834.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260869739
EUR
2019-05-17
16.0900
0.86%
0.1400
3,825.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0051755006
USD
2019-05-17
60.3000
2.77%
1.7200
1,439.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210526637
USD
2019-05-17
39.3200
2.77%
1.1200
1,439.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1601Y1
TWD
2019-05-17
27.5100
3.00%
0.8500
324.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0070992663
USD
2019-05-17
90.6200
0.52%
0.4700
2,804.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171298135
EUR
2019-05-17
21.0800
0.33%
0.0700
356.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B19Z9612
EUR
2019-05-17
419.1400
0.64%
2.7000
1,351.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0280435461
EUR
2019-05-17
71.0900
0.39%
0.2800
528.66

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現