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  • ★★★★☆

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ESI008

瀚亞印度基金-新臺幣

TW000T0723Y4
0.80%
0.2300
TWD8,316.36
ESI009

瀚亞印度基金-美元

TW000T0723A4
0.78%
0.1000
USD264.77
043165

富達基金─印度聚焦基金

LU0197229882
4.84%
2.1900
USD1,758.92
002008

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

IE00B0JY6M65
4.45%
2.2003
USD964.77
043166

富達基金-印度聚焦基金(歐元)

LU0197230542
1.03%
0.5200
EUR1,597.21
008061

景順印度股票基金A-年配息股 美元

LU0267983889
1.40%
0.8700
USD415.25
ESI002

瀚亞非洲基金-新臺幣

TW000T0735Y8
0.26%
0.0500
TWD529.60
ESI010

瀚亞印度基金-人民幣

TW000T0723B2
0.71%
0.1000
CNY1,894.94
052077

施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)

LU0959626531
1.41%
2.6494
USD208.52
052076

施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)

LU0264411371
1.31%
2.4128
USD691.99
116074

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股

LU0390135415
1.67%
0.9200
EUR1,272.75
NOM028

野村印度潛力證券投資信託基金

TW000T3254Y7
1.22%
0.1600
TWD442.06
012001

宏利環球基金-印度股票基金AA股

LU0274383263
4.92%
0.0868
USD248.97
Pru010

保德信全球資源證券投資信託基金

TW000T0826Y5
0.14%
0.0100
TWD2,343.31
116092

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475585
0.16%
0.0200
USD15,705.70
116030

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475312
0.14%
0.0400
USD15,705.70
PBI059

柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金

TW000T2107Y8
1.20%
0.1200
TWD1,007.03
116094

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0300745725
0.43%
0.0500
EUR14,261.72
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.19%
0.0300
USD14,114.38
116048

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0252652382
0.17%
0.0500
USD14,114.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0723Y4
TWD
2019-09-19
28.4200
0.80%
0.2300
8,316.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0723A4
USD
2019-09-19
12.7500
0.78%
0.1000
264.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0197229882
USD
2019-09-20
47.4500
4.84%
2.1900
1,758.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B0JY6M65
USD
2019-09-20
51.6587
4.45%
2.2003
964.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0197230542
EUR
2019-09-19
49.8400
1.03%
0.5200
1,597.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0267983889
USD
2019-09-19
61.1700
1.40%
0.8700
415.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0735Y8
TWD
2019-09-19
19.0100
0.26%
0.0500
529.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0723B2
CNY
2019-09-19
13.9300
0.71%
0.1000
1,894.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0959626531
USD
2019-09-19
185.1805
1.41%
2.6494
208.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0264411371
USD
2019-09-19
181.9604
1.31%
2.4128
691.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0390135415
EUR
2019-09-20
56.1100
1.67%
0.9200
1,272.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3254Y7
TWD
2019-09-19
12.9300
1.22%
0.1600
442.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0274383263
USD
2019-09-20
1.8515
4.92%
0.0868
248.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0826Y5
TWD
2019-09-19
7.2200
0.14%
0.0100
2,343.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475585
USD
2019-09-20
12.7100
0.16%
0.0200
15,705.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475312
USD
2019-09-20
29.4500
0.14%
0.0400
15,705.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2107Y8
TWD
2019-09-19
9.9100
1.20%
0.1200
1,007.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300745725
EUR
2019-09-20
11.6600
0.43%
0.0500
14,261.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2019-09-20
16.2500
0.19%
0.0300
14,114.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0252652382
USD
2019-09-20
29.6300
0.17%
0.0500
14,114.38

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現