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  • ★★★★☆

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
0.54%
0.7000
USD855.48
007020

摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計)

LU0318934451
0.49%
0.0400
USD211.84
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
0.08%
0.0900
EUR767.69
028019

新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

SG9999001143
0.62%
0.0060
USD115.08
028018

新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)

SG9999001143
0.46%
0.0060
SGD155.70
032094

法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823431563
0.36%
0.4100
USD1,674.08
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
0.03%
0.0029
USD1,825.55
038023

天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

LU0345780794
0.61%
0.3000
USD548.34
007004

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053687314
0.17%
0.0900
USD639.38
007059

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)

LU0210535034
0.21%
0.0600
USD639.38
052122

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A級別累積

LU1223082196
0.05%
0.0491
USD315.17
032025

法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823432025
0.26%
0.2600
EUR1,470.04
008009

景順新興歐洲股票基金A股 美元

LU0028120375
0.79%
0.1000
USD23.60
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
0.10%
0.0900
USD51.93
081038

安本標準澳洲股票基金 X 累積 澳幣(安本環球澳洲股票基金 X 累積 澳幣)

LU0837968550
0.47%
0.0895
AUD80.79
036021

霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

IE00B3BC5T90
1.07%
1.9100
GBP289.20
SIN030

永豐主流品牌證券投資信託基金

TW000T2527Y7
0.50%
0.1000
TWD188.15
FHI038

復華中國新經濟A股基金-人民幣

TW000T2292B6
0.20%
0.0200
CNY2,280.26
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
0.02%
0.0100
EUR46.60
TST010

台新中証消費服務領先指數基金

TW000T4750Y3
0.35%
0.0620
TWD3,453.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2019-07-16
129.4100
0.54%
0.7000
855.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0318934451
USD
2019-07-16
8.0900
0.49%
0.0400
211.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2019-07-16
115.3800
0.08%
0.0900
767.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001143
USD
2019-07-15
0.9740
0.62%
0.0060
115.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001143
SGD
2019-07-15
1.3220
0.46%
0.0060
155.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-07-15
115.7800
0.36%
0.4100
1,674.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2019-07-15
10.0654
0.03%
0.0029
1,825.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345780794
USD
2019-07-15
49.6300
0.61%
0.3000
548.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053687314
USD
2019-07-16
51.6200
0.17%
0.0900
639.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535034
USD
2019-07-16
29.1800
0.21%
0.0600
639.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1223082196
USD
2019-07-16
98.9043
0.05%
0.0491
315.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2019-07-15
100.5600
0.26%
0.2600
1,470.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0028120375
USD
2019-07-16
12.6300
0.79%
0.1000
23.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2019-07-15
91.4500
0.10%
0.0900
51.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0837968550
AUD
2019-07-16
18.8623
0.47%
0.0895
80.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90
GBP
2019-07-16
180.7000
1.07%
1.9100
289.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2527Y7
TWD
2019-07-15
19.8900
0.50%
0.1000
188.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2292B6
CNY
2019-07-15
10.0300
0.20%
0.0200
2,280.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2019-07-15
66.5300
0.02%
0.0100
46.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4750Y3
TWD
2019-07-15
17.7160
0.35%
0.0620
3,453.79

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現