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  • 共 485 筆
  • ★★★★☆

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
081016

安本標準日本小型公司基金X 累積 日圓(安本環球日本小型公司基金X 累積 日圓)

LU0837979086
1.42%
0.3419
JPY60,094.24
032034

法巴日本小型股票基金C股(日圓)(法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣))

LU0069970746
0.20%
19.0000
JPY109,196.14
043137

富達基金─日本潛力優勢基金

LU0161332480
1.50%
441.0000
JPY27,583.65
Pru010

保德信全球資源證券投資信託基金

TW000T0826Y5
2.37%
0.1100
TWD2,219.32
055004

霸菱德國增長基金-A類歐元累積型

GB0008192063
2.47%
0.1670
EUR387.57
PAR005

街口全球時尚精品證券投資信託基金(華頓全球時尚精品證券投資信託基金)

TW000T4314Y8
1.13%
0.1700
TWD220.36
DEF015

德銀遠東DWS全球原物料能源基金

TW000T4006Y0
1.73%
0.2100
TWD561.37
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
3.36%
2.0900
USD33.06
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
3.87%
1.7900
EUR30.13
043113

富達基金-東協基金

LU0048573645
1.70%
0.3900
USD631.36
043142

富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)

LU0261945553
1.74%
0.2900
USD631.36
005013

摩根南韓基金

HK0000055712
2.57%
1.1200
USD176.91
036020

霸菱大東協基金 - A類美元配息型

IE0000830236
2.11%
3.1100
USD332.30
062046

百達-全球防禦股票-R美元

LU0845339802
0.43%
0.6500
USD1,198.76
036023

霸菱大東協基金 - A類歐元配息型

IE0004868828
3.24%
4.3100
EUR302.52
001011

M&G泛歐基金A(美元)(原:瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元))

LU1670716270
2.31%
0.2187
USD127.22
036021

霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

IE00B3BC5T90
2.54%
3.0200
GBP260.16
081039

安本標準日本股票基金 X 累積 日圓(安本環球日本股票基金 X 累積 日圓)

LU0837978278
0.39%
0.0739
JPY79,152.33
062047

百達-全球防禦股票-R歐元

LU0845340305
1.17%
1.6000
EUR1,091.32
005007

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

HK0000055555
2.51%
2.4300
USD1,275.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0837979086
JPY
2020-03-31
24.4643
1.42%
0.3419
60,094.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0069970746
JPY
2020-03-30
9,361.0000
0.20%
19.0000
109,196.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0161332480
JPY
2020-03-31
29,026.0000
1.50%
441.0000
27,583.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0826Y5
TWD
2020-03-30
4.7500
2.37%
0.1100
2,219.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
GB0008192063
EUR
2020-03-31
6.9200
2.47%
0.1670
387.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4314Y8
TWD
2020-03-30
15.1800
1.13%
0.1700
220.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4006Y0
TWD
2020-03-30
12.3600
1.73%
0.2100
561.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2020-03-31
64.3900
3.36%
2.0900
33.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2020-03-31
48.0700
3.87%
1.7900
30.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048573645
USD
2020-03-31
23.3300
1.70%
0.3900
631.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261945553
USD
2020-03-31
16.9300
1.74%
0.2900
631.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055712
USD
2020-03-31
44.7900
2.57%
1.1200
176.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000830236
USD
2020-03-31
150.4300
2.11%
3.1100
332.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0845339802
USD
2020-03-31
151.2200
0.43%
0.6500
1,198.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0004868828
EUR
2020-03-31
137.4100
3.24%
4.3100
302.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1670716270
USD
2020-03-31
9.6864
2.31%
0.2187
127.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90
GBP
2020-03-31
121.7900
2.54%
3.0200
260.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0837978278
JPY
2020-03-31
18.8713
0.39%
0.0739
79,152.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0845340305
EUR
2020-03-31
138.0500
1.17%
1.6000
1,091.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055555
USD
2020-03-31
99.1700
2.51%
2.4300
1,275.11

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現