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  • ★★★★☆

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
JIH030

日盛新台商證券投資信託基金

TW000T2011Y2
0.00%
0.0000
TWD264.73
043142

富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)

LU0261945553
0.34%
0.0800
USD727.52
043113

富達基金-東協基金

LU0048573645
0.31%
0.1000
USD727.52
043047

富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元

LU0702159343
0.46%
0.0900
USD826.94
043122

富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股累計美元

LU0702159699
0.44%
0.0900
USD826.94
116073

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股

LU0390135332
0.93%
0.4100
USD1,263.32
116075

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股

LU0390135688
0.95%
0.4100
USD1,263.32
SIN027

永豐標普東南亞指數證券投資信託基金美元

TW000T2562B2
0.70%
0.0800
USD3.64
043048

富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元

LU0702159426
0.98%
0.2400
EUR746.20
005007

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

HK0000055555
0.66%
0.8900
USD1,413.18
043145

富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股累計歐元

LU0702159772
0.98%
0.2500
EUR746.20
116074

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股

LU0390135415
1.51%
0.8400
EUR1,139.97
KGI001

凱基開創證券投資信託基金

TW000T4101Y9
0.44%
0.1400
TWD250.37
TST018

台新主流基金

TW000T4706Y5
0.27%
0.0700
TWD322.52
FHI010

復華全方位基金

TW000T2216Y7
0.44%
0.1500
TWD2,140.59
FHI009

復華中小精選基金

TW000T2210Y0
0.32%
0.2300
TWD4,306.91
ESI064

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣

TW000T0730A9
0.45%
0.0600
TWD1,259.63
JIH029

日盛上選證券投資信託基金

TW000T2003Y9
0.35%
0.1400
TWD2,987.75
NOM006

野村台灣運籌證券投資信託基金

TW000T3218Y2
0.12%
0.0500
TWD457.77
036020

霸菱大東協基金 - A類美元配息型

IE0000830236
0.59%
1.2600
USD373.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2011Y2
TWD
2020-02-21
47.2100
0.00%
0.0000
264.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261945553
USD
2020-02-21
23.5400
0.34%
0.0800
727.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048573645
USD
2020-02-21
32.4500
0.31%
0.1000
727.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0702159343
USD
2020-02-21
19.5700
0.46%
0.0900
826.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0702159699
USD
2020-02-21
20.4600
0.44%
0.0900
826.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390135332
USD
2020-02-21
43.4700
0.93%
0.4100
1,263.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390135688
USD
2020-02-21
42.5900
0.95%
0.4100
1,263.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2562B2
USD
2020-02-20
11.4300
0.70%
0.0800
3.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0702159426
EUR
2020-02-21
24.1400
0.98%
0.2400
746.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055555
USD
2020-02-20
134.7000
0.66%
0.8900
1,413.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0702159772
EUR
2020-02-21
25.2300
0.98%
0.2500
746.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0390135415
EUR
2020-02-21
54.6700
1.51%
0.8400
1,139.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4101Y9
TWD
2020-02-21
31.7300
0.44%
0.1400
250.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4706Y5
TWD
2020-02-21
25.9200
0.27%
0.0700
322.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2216Y7
TWD
2020-02-21
34.3700
0.44%
0.1500
2,140.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2210Y0
TWD
2020-02-21
72.1500
0.32%
0.2300
4,306.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0730A9
TWD
2020-02-20
13.1800
0.45%
0.0600
1,259.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2003Y9
TWD
2020-02-21
40.1200
0.35%
0.1400
2,987.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3218Y2
TWD
2020-02-21
42.8100
0.12%
0.0500
457.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000830236
USD
2020-02-21
211.9500
0.59%
1.2600
373.27

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現