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  • 共 48 筆
  • ★★★★☆

  • 美國

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
101014

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)

IE00B8HXHL75
0.19%
0.0300
USD270.93
101015

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BDD1NC38
0.17%
0.0200
USD270.93
043151

富達基金-美元高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0261953904
0.00%
0.0000
EUR3,171.20
046043

MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元)

LU0219443438
0.09%
0.0100
USD718.00
046013

MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元)

LU0219442976
0.11%
0.0200
USD718.00
042044

貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

LU0172417379
0.12%
0.0200
USD772.59
042079

貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

LU0096258362
0.12%
0.0400
USD772.59
012005

宏利環球基金-美國債券基金AA股

LU0278409817
0.08%
0.0010
USD142.42
029137

聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1021289076
0.29%
0.0400
USD1,784.32
029087

聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1021288185
0.32%
0.0600
USD1,784.32
029089

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1021288698
0.32%
0.0400
USD1,784.32
033013

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0546920728
0.31%
0.3700
USD2,083.84
029005

聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0095030564
0.16%
0.0500
USD27,696.17
029007

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008671684
0.15%
0.0200
USD27,696.17
029011

聯博-美國收益基金 AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0157308031
0.12%
0.0100
USD27,696.17
043141

富達基金-美元高收益基金(A股-月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0168057262
0.09%
0.0100
USD3,559.66
043021

富達基金 - 美元高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0937948932
0.11%
0.0100
USD3,559.66
043070

富達基金-美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0132282301
0.16%
0.0200
USD3,559.66
043045

富達基金-美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0605520377
0.13%
0.0200
USD3,559.66
043006

富達基金-美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0532245122
0.09%
0.0100
USD3,559.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B8HXHL75
USD
2020-01-24
16.0100
0.19%
0.0300
270.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BDD1NC38
USD
2020-01-24
11.8200
0.17%
0.0200
270.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0261953904
EUR
2020-01-24
26.0700
0.00%
0.0000
3,171.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0219443438
USD
2020-01-23
10.6900
0.09%
0.0100
718.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0219442976
USD
2020-01-23
19.0500
0.11%
0.0200
718.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172417379
USD
2020-01-24
17.4800
0.12%
0.0200
772.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0096258362
USD
2020-01-24
34.7000
0.12%
0.0400
772.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278409817
USD
2020-01-24
1.2049
0.08%
0.0010
142.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1021289076
USD
2020-01-24
13.8300
0.29%
0.0400
1,784.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1021288185
USD
2020-01-24
18.7700
0.32%
0.0600
1,784.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1021288698
USD
2020-01-24
12.6500
0.32%
0.0400
1,784.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0546920728
USD
2020-01-24
119.8700
0.31%
0.3700
2,083.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0095030564
USD
2020-01-24
31.4300
0.16%
0.0500
27,696.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008671684
USD
2020-01-24
13.3200
0.15%
0.0200
27,696.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0157308031
USD
2020-01-24
8.4400
0.12%
0.0100
27,696.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0168057262
USD
2020-01-24
11.5100
0.09%
0.0100
3,559.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0937948932
USD
2020-01-24
9.3420
0.11%
0.0100
3,559.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0132282301
USD
2020-01-24
12.3100
0.16%
0.0200
3,559.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0605520377
USD
2020-01-24
15.7800
0.13%
0.0200
3,559.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0532245122
USD
2020-01-24
11.2300
0.09%
0.0100
3,559.66