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  • 共 175 筆
  • ★★★★☆

  • RR4

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
043065

富達基金-大中華基金

LU0048580855
1.93%
4.4000
USD718.88
Pru010

保德信全球資源證券投資信託基金

TW000T0826Y5
0.59%
0.0400
TWD2,560.94
043026

富達基金─歐洲大型企業基金

LU0119124278
1.15%
0.5300
EUR1,659.73
DEF015

德銀遠東DWS全球原物料能源基金

TW000T4006Y0
0.71%
0.1200
TWD655.21
029052

聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金)

LU0124675678
1.09%
0.1700
EUR632.25
085004

普信全球天然資源股票型基金A(美元)

LU0272423673
0.99%
0.0700
USD212.74
038042

天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份

LU0345777733
1.15%
0.8700
USD2,719.28
028017

新加坡大華全球金融基金(美元)

SG9999001234
0.11%
0.0020
USD16.87
080003

安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap

LU0216734045
1.53%
3.4300
EUR575.35
081035

安本環球中國股票基金 X 累積 美元

LU0837970705
1.39%
0.1704
USD582.72
FHI013

復華全球原物料基金

TW000T2269Y6
0.25%
0.0200
TWD595.17
028016

新加坡大華全球金融基金(星幣)

SG9999001234
0.19%
0.0050
SGD23.08
081016

安本標準日本小型公司基金X 累積 日圓(安本環球日本小型公司基金X 累積 日圓)

LU0837979086
0.42%
0.1102
JPY54,045.52
007080

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)

LU0169527297
0.76%
1.5000
EUR1,786.22
081039

安本標準日本股票基金 X 累積 日圓(安本環球日本股票基金 X 累積 日圓)

LU0837978278
0.76%
0.1438
JPY93,804.73
043137

富達基金─日本潛力優勢基金

LU0161332480
1.16%
360.0000
JPY32,696.90
080005

安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap

LU0125741180
0.46%
0.7500
EUR782.93
105035

瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)

LU0127657111
0.90%
0.1420
USD55.46
043126

富達基金-新加坡基金

LU0048588163
0.22%
0.1200
USD57.19
062003

百達-數位科技-R 美元

LU0101692753
0.01%
0.0300
USD3,364.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048580855
USD
2019-08-16
231.9000
1.93%
4.4000
718.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0826Y5
TWD
2019-08-15
6.7700
0.59%
0.0400
2,560.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0119124278
EUR
2019-08-16
46.6300
1.15%
0.5300
1,659.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4006Y0
TWD
2019-08-15
16.7300
0.71%
0.1200
655.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0124675678
EUR
2019-08-16
15.7900
1.09%
0.1700
632.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0272423673
USD
2019-08-16
7.0200
0.99%
0.0700
212.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345777733
USD
2019-08-16
76.5000
1.15%
0.8700
2,719.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001234
USD
2019-08-15
1.8590
0.11%
0.0020
16.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0216734045
EUR
2019-08-16
227.1900
1.53%
3.4300
575.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837970705
USD
2019-08-16
12.4656
1.39%
0.1704
582.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2269Y6
TWD
2019-08-15
7.9900
0.25%
0.0200
595.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001234
SGD
2019-08-15
2.5810
0.19%
0.0050
23.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0837979086
JPY
2019-08-16
26.2650
0.42%
0.1102
54,045.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0169527297
EUR
2019-08-16
198.0300
0.76%
1.5000
1,786.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0837978278
JPY
2019-08-16
18.8036
0.76%
0.1438
93,804.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0161332480
JPY
2019-08-16
31,473.0000
1.16%
360.0000
32,696.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0125741180
EUR
2019-08-16
161.5900
0.46%
0.7500
782.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0127657111
USD
2019-08-16
15.6200
0.90%
0.1420
55.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048588163
USD
2019-08-16
53.6900
0.22%
0.1200
57.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0101692753
USD
2019-08-16
314.5000
0.01%
0.0300
3,364.23

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現