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  • 共 182 筆
  • ★★★★☆

  • RR4

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042087

貝萊德世界科技基金 A2 英鎊

LU0171311680
0.40%
0.1200
GBP1,502.47
Pru011

保德信全球基礎建設證券投資信託基金

TW000T0827Y3
0.00%
0.0000
TWD508.08
FUB027

富邦中國多重資產型證券投資信託基金-A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1047A7
0.78%
0.0852
TWD653.89
042172

貝萊德英國基金 A2 英鎊

LU0011847091
0.71%
0.8100
GBP147.67
JIH014

日盛中國高收益債券證券投資信託基金(新臺幣)(A不分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2045A0
0.09%
0.0103
TWD268.30
TST031

台新北美收益基金-台幣配息

TW000T4717B0
0.06%
0.0100
TWD3,962.99
TST016

台新北美收益基金-台幣累積

TW000T4717Y2
0.08%
0.0200
TWD3,962.99
FHI029

復華全球消費基金-新台幣

TW000T2286Y0
0.38%
0.0500
TWD883.89
101014

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)

IE00B8HXHL75
0.13%
0.0200
USD231.91
101015

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BDD1NC38
0.09%
0.0100
USD231.91
JPM021

摩根新興雙利平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1148A3
0.23%
0.0237
TWD949.19
106024

摩根士丹利美國增長基金 A

LU0073232471
0.47%
0.5700
USD2,284.28
106004

摩根士丹利美國優勢基金 A

LU0225737302
0.39%
0.3800
USD8,290.99
DEF011

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金 - 累積型 (人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)

TW000T4012E0
0.20%
0.0334
CNY85.18
FUB029

富邦中國多重資產型證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1047C3
0.65%
0.0836
CNY151.33
DEF010

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金 - 分配型 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T4012D2
0.04%
0.0042
USD12.09
FUB021

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1041A0
0.16%
0.0224
CNY370.58
HSB032

滙豐中國高收益債券證券投資信託基金-人民幣配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0449B4
0.17%
0.0035
CNY135.14
FUB001

富邦中國多重資產型證券投資信託基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1047E9
0.69%
0.0807
USD21.48
HUA001

華南永昌永昌證券投資信託基金

TW000T1201Y0
0.24%
0.0500
TWD385.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171311680
GBP
2019-12-05
30.2600
0.40%
0.1200
1,502.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0827Y3
TWD
2019-12-05
13.7900
0.00%
0.0000
508.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1047A7
TWD
2019-12-05
11.0696
0.78%
0.0852
653.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0011847091
GBP
2019-12-05
112.9100
0.71%
0.8100
147.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2045A0
TWD
2019-12-05
11.2979
0.09%
0.0103
268.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4717B0
TWD
2019-12-05
16.9600
0.06%
0.0100
3,962.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4717Y2
TWD
2019-12-05
24.4000
0.08%
0.0200
3,962.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2286Y0
TWD
2019-12-05
13.1900
0.38%
0.0500
883.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B8HXHL75
USD
2019-12-05
15.4400
0.13%
0.0200
231.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BDD1NC38
USD
2019-12-05
11.4400
0.09%
0.0100
231.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1148A3
TWD
2019-12-05
10.4168
0.23%
0.0237
949.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073232471
USD
2019-12-05
121.2500
0.47%
0.5700
2,284.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225737302
USD
2019-12-05
98.2800
0.39%
0.3800
8,290.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4012E0
CNY
2019-12-05
16.8778
0.20%
0.0334
85.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1047C3
CNY
2019-12-05
12.9007
0.65%
0.0836
151.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4012D2
USD
2019-12-05
11.0263
0.04%
0.0042
12.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1041A0
CNY
2019-12-05
13.9449
0.16%
0.0224
370.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0449B4
CNY
2019-12-05
2.1214
0.17%
0.0035
135.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1047E9
USD
2019-12-05
11.8226
0.69%
0.0807
21.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1201Y0
TWD
2019-12-06
20.6900
0.24%
0.0500
385.56