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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
TST016

台新北美收益基金-台幣累積

TW000T4717Y2
1.12%
0.2700
TWD2,728.54
TST031

台新北美收益基金-台幣配息

TW000T4717B0
1.09%
0.1800
TWD2,728.54
036021

霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

IE00B3BC5T90
0.66%
1.1400
GBP290.83
101014

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)

IE00B8HXHL75
0.19%
0.0300
USD270.93
101015

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BDD1NC38
0.17%
0.0200
USD270.93
TST018

台新主流基金

TW000T4706Y5
0.00%
0.0000
TWD315.47
116074

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股

LU0390135415
0.41%
0.2300
EUR1,219.40
TST032

台新北美收益基金-美元配息

TW000T4717D6
0.97%
0.0054
USD91.02
043048

富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元

LU0702159426
0.33%
0.0800
EUR786.81
043145

富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股累計歐元

LU0702159772
0.35%
0.0900
EUR786.81
TST017

台新北美收益基金-美元累積

TW000T4717C8
0.96%
0.0078
USD91.02
ESI064

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣

TW000T0730A9
0.30%
0.0400
TWD1,299.92
NOM028

野村印度潛力證券投資信託基金

TW000T3254Y7
1.05%
0.1500
TWD410.26
Pru011

保德信全球基礎建設證券投資信託基金

TW000T0827Y3
0.07%
0.0100
TWD430.02
032019

法巴優化波動全球股票基金C(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達優化波動全球股票基金 C (歐元))

LU0823417810
0.18%
0.1800
EUR778.12
032053

法巴優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (歐元))

LU0823417901
0.17%
0.1600
EUR778.12
ESI008

瀚亞印度基金-新臺幣

TW000T0723Y4
0.85%
0.2700
TWD8,893.30
036023

霸菱大東協基金 - A類歐元配息型

IE0004868828
0.91%
1.8400
EUR343.23
CSI013

國泰新興市場證券投資信託基金

TW000T3728Y0
0.16%
0.0200
TWD574.00
043166

富達基金-印度聚焦基金(歐元)

LU0197230542
0.67%
0.3800
EUR1,698.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4717Y2
TWD
2020-01-21
24.3500
1.12%
0.2700
2,728.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4717B0
TWD
2020-01-21
16.7700
1.09%
0.1800
2,728.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90
GBP
2020-01-24
172.8900
0.66%
1.1400
290.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B8HXHL75
USD
2020-01-24
16.0100
0.19%
0.0300
270.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BDD1NC38
USD
2020-01-24
11.8200
0.17%
0.0200
270.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4706Y5
TWD
2020-01-20
26.4100
0.00%
0.0000
315.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0390135415
EUR
2020-01-24
56.2600
0.41%
0.2300
1,219.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4717D6
USD
2020-01-21
0.5612
0.97%
0.0054
91.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0702159426
EUR
2020-01-24
24.5700
0.33%
0.0800
786.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0702159772
EUR
2020-01-24
25.6800
0.35%
0.0900
786.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4717C8
USD
2020-01-21
0.8168
0.96%
0.0078
91.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0730A9
TWD
2020-01-20
13.4900
0.30%
0.0400
1,299.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3254Y7
TWD
2020-01-20
14.0900
1.05%
0.1500
410.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0827Y3
TWD
2020-01-21
14.6500
0.07%
0.0100
430.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823417810
EUR
2020-01-23
99.4500
0.18%
0.1800
778.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823417901
EUR
2020-01-23
93.4700
0.17%
0.1600
778.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0723Y4
TWD
2020-01-20
31.4200
0.85%
0.2700
8,893.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0004868828
EUR
2020-01-24
204.9500
0.91%
1.8400
343.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3728Y0
TWD
2020-01-20
12.2200
0.16%
0.0200
574.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0197230542
EUR
2020-01-24
57.1300
0.67%
0.3800
1,698.89

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現