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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
1.16%
2.0500
USD280.01
TST020

台新中國通基金

TW000T4714Y9
1.72%
0.9100
TWD379.61
UNI025

統一經建基金

TW000T0909Y9
1.22%
0.6500
TWD829.21
UNI001

統一全天候基金

TW000T0902Y4
1.35%
1.7100
TWD3,165.61
036021

霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

IE00B3BC5T90
0.80%
1.3300
GBP283.17
Man035

宏利台灣動力基金

TW000T2703Y4
1.44%
0.5000
TWD255.64
FHI048

復華高成長基金

TW000T2205Y0
1.68%
1.2800
TWD3,320.27
FHI008

復華傳家二號基金

TW000T2209Y2
1.00%
0.3812
TWD5,472.65
FHI049

復華復華基金

TW000T2203Y5
1.72%
0.4100
TWD1,687.08
TST017

台新北美收益基金-美元累積

TW000T4717C8
0.82%
0.0069
USD94.38
FHI005

復華人生目標基金

TW000T2212Y6
0.99%
0.4356
TWD8,101.43
USI017

聯邦金鑽平衡證券投資信託基金

TW000T3308Y1
1.19%
0.3101
TWD108.71
NOM005

野村鴻利證券投資信託基金

TW000T3221Y6
1.24%
0.3300
TWD542.50
005013

摩根南韓基金

HK0000055712
1.64%
0.9800
USD200.37
KGI019

凱基台商天下證券投資信託基金

TW000T4103Y5
0.70%
0.1100
TWD291.92
TST002

台新高股息平衡基金

TW000T4703Y2
0.80%
0.2792
TWD360.56
042160

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元

LU0171279184
0.30%
0.1000
USD6,144.77
042159

貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元

LU0172748641
0.27%
0.0600
USD6,144.77
096005

未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-美元(已撤銷核備)

LU1207148302
0.93%
0.1300
USD638.21
007047

摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)

LU0318931358
0.36%
0.0600
USD1,472.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2020-02-18
174.5300
1.16%
2.0500
280.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4714Y9
TWD
2020-02-18
52.0500
1.72%
0.9100
379.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0909Y9
TWD
2020-02-18
52.6000
1.22%
0.6500
829.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0902Y4
TWD
2020-02-18
125.2600
1.35%
1.7100
3,165.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90
GBP
2020-02-18
164.4500
0.80%
1.3300
283.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2703Y4
TWD
2020-02-18
34.2000
1.44%
0.5000
255.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2205Y0
TWD
2020-02-18
74.9300
1.68%
1.2800
3,320.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2209Y2
TWD
2020-02-18
37.8275
1.00%
0.3812
5,472.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2203Y5
TWD
2020-02-18
23.4900
1.72%
0.4100
1,687.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4717C8
USD
2020-02-14
0.8530
0.82%
0.0069
94.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2212Y6
TWD
2020-02-18
43.5891
0.99%
0.4356
8,101.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3308Y1
TWD
2020-02-18
25.8408
1.19%
0.3101
108.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3221Y6
TWD
2020-02-18
26.3000
1.24%
0.3300
542.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055712
USD
2020-02-18
58.8000
1.64%
0.9800
200.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4103Y5
TWD
2020-02-17
15.9300
0.70%
0.1100
291.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4703Y2
TWD
2020-02-18
34.7700
0.80%
0.2792
360.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171279184
USD
2020-02-18
33.2800
0.30%
0.1000
6,144.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172748641
USD
2020-02-18
22.4900
0.27%
0.0600
6,144.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1207148302
USD
2020-02-18
13.9100
0.93%
0.1300
638.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0318931358
USD
2020-02-18
16.5300
0.36%
0.0600
1,472.22