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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
047003

首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金

IE0008369930
0.28%
0.2700
USD510.15
116073

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股

LU0390135332
0.35%
0.1600
USD1,401.61
116075

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股

LU0390135688
0.36%
0.1600
USD1,401.61
005013

摩根南韓基金

HK0000055712
1.39%
0.7600
USD185.04
081015

安本標準印度股票基金X 累積 美元(安本環球印度股票基金X 累積 美元)

LU0837977205
1.67%
0.2747
USD1,700.14
CSI013

國泰新興市場證券投資信託基金

TW000T3728Y0
0.16%
0.0200
TWD627.24
CSI038

國泰亞洲成長證券投資信託基金

TW000T3745A4
1.35%
0.1600
TWD456.75
007045

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

LU0235639324
0.58%
7.0000
JPY470,557.50
005005

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

HK0000055670
0.62%
225.0000
JPY28,577.17
CSI039

國泰亞洲成長證券投資信託基金(美元)

TW000T3745B2
1.17%
0.0046
USD14.54
081031

安本標準世界資源股票基金 X 累積 美元(安本環球世界資源股票基金 X 累積 美元)

LU0837987188
0.09%
0.0089
USD89.36
SCH011

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216C1
0.13%
0.0006
USD49.90
JIH018

日盛中國高收益債券證券投資信託基金(美元)(A不分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2045E2
0.21%
0.0260
USD9.59
002029

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

IE00B12V2V27
0.39%
0.1147
USD724.81
043059

富達基金-新興亞洲基金(美元累積)

LU0329678337
1.08%
0.2000
USD1,079.12
043042

富達基金-新興亞洲基金(美元)

LU0329678170
1.09%
0.2000
USD1,079.12
JPM022

摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1150A9
0.30%
0.0408
TWD10,519.31
Man008

宏利中國點心高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2729A9
0.18%
0.0244
USD58.65
007046

摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)

LU0431992006
0.49%
1.4300
USD3,417.86
040008

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金

LU0088927925
0.12%
0.0600
EUR359.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008369930
USD
2019-09-16
97.5200
0.28%
0.2700
510.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390135332
USD
2019-09-16
45.2000
0.35%
0.1600
1,401.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390135688
USD
2019-09-16
44.2900
0.36%
0.1600
1,401.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055712
USD
2019-09-16
55.4500
1.39%
0.7600
185.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837977205
USD
2019-09-17
16.2052
1.67%
0.2747
1,700.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3728Y0
TWD
2019-09-16
12.1400
0.16%
0.0200
627.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3745A4
TWD
2019-09-16
11.6600
1.35%
0.1600
456.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0235639324
JPY
2019-09-13
1,216.0000
0.58%
7.0000
470,557.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
HK0000055670
JPY
2019-09-13
36,282.0000
0.62%
225.0000
28,577.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3745B2
USD
2019-09-16
0.3885
1.17%
0.0046
14.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837987188
USD
2019-09-17
10.1492
0.09%
0.0089
89.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4216C1
USD
2019-09-16
0.4563
0.13%
0.0006
49.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2045E2
USD
2019-09-16
12.5447
0.21%
0.0260
9.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B12V2V27
USD
2019-09-16
29.7124
0.39%
0.1147
724.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329678337
USD
2019-09-16
18.2900
1.08%
0.2000
1,079.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329678170
USD
2019-09-16
18.2200
1.09%
0.2000
1,079.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1150A9
TWD
2019-09-16
13.4083
0.30%
0.0408
10,519.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2729A9
USD
2019-09-16
13.4257
0.18%
0.0244
58.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0431992006
USD
2019-09-16
292.7800
0.49%
1.4300
3,417.86