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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ESI002

瀚亞非洲基金-新臺幣

TW000T0735Y8
0.05%
0.0100
TWD539.07
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.58%
0.1300
USD1,406.41
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
0.56%
0.2500
USD1,406.41
106004

摩根士丹利美國優勢基金 A

LU0225737302
0.19%
0.1800
USD8,290.99
098007

木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益

LU0329190499
0.52%
0.1800
GBP2,035.13
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.46%
0.1800
USD1,811.26
CSI013

國泰新興市場證券投資信託基金

TW000T3728Y0
0.26%
0.0300
TWD634.28
JPM022

摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1150A9
0.02%
0.0032
TWD10,436.66
032015

法巴消費創新股票基金C(美元)(法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元))

LU0823411888
0.10%
0.2300
USD299.16
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
0.26%
0.5100
USD284.07
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836
0.31%
0.0700
USD3,127.86
NOM001

野村環球證券投資信託基金(台幣)

TW000T3220Y8
0.41%
0.0800
TWD11,057.97
Meg016

兆豐國際中國A股基金(美金)

TW000T0119B3
0.30%
0.0600
USD360.97
085006

普信美國小型公司股票型基金A(美元)

LU0133096635
0.59%
0.3100
USD1,456.97
084002

荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元

LU0699433149
0.02%
0.0600
USD3,087.76
CIT030

群益全球關鍵生技基金-新台幣

TW000T1649A0
0.13%
0.0200
TWD993.56
KGI006

凱基新興市場中小證券投資信託基金

TW000T4117Y5
0.23%
0.0400
TWD447.00
106016

摩根士丹利環球品牌基金 A

LU0119620416
0.13%
0.1900
USD14,585.40
106020

摩根士丹利環球機會基金A

LU0552385295
0.32%
0.2600
USD8,012.20
Pru035

保德信中國好時平衡證券投資信託基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T0890C7
0.05%
0.0045
USD20.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0735Y8
TWD
2019-11-12
18.3800
0.05%
0.0100
539.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-11-13
22.3000
0.58%
0.1300
1,406.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-11-13
44.4100
0.56%
0.2500
1,406.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225737302
USD
2019-11-13
95.0700
0.19%
0.1800
8,290.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0329190499
GBP
2019-11-13
34.8300
0.52%
0.1800
2,035.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-11-13
38.7300
0.46%
0.1800
1,811.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3728Y0
TWD
2019-11-12
11.7400
0.26%
0.0300
634.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1150A9
TWD
2019-11-12
13.3452
0.02%
0.0032
10,436.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823411888
USD
2019-11-12
241.2700
0.10%
0.2300
299.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2019-11-12
196.5400
0.26%
0.5100
284.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2019-11-12
22.6200
0.31%
0.0700
3,127.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3220Y8
TWD
2019-11-12
19.4600
0.41%
0.0800
11,057.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0119B3
USD
2019-11-12
20.2100
0.30%
0.0600
360.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133096635
USD
2019-11-13
52.0400
0.59%
0.3100
1,456.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0699433149
USD
2019-11-12
254.7900
0.02%
0.0600
3,087.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1649A0
TWD
2019-11-12
15.7900
0.13%
0.0200
993.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4117Y5
TWD
2019-11-12
17.3100
0.23%
0.0400
447.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0119620416
USD
2019-11-13
152.2500
0.13%
0.1900
14,585.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0552385295
USD
2019-11-13
81.7600
0.32%
0.2600
8,012.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0890C7
USD
2019-11-12
10.0481
0.05%
0.0045