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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
5.25%
6.3900
USD249.64
008062

景順日本股票優勢基金A股 日圓

LU0607514717
2.82%
115.0000
JPY240,803.54
007045

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

LU0235639324
3.59%
40.0000
JPY464,851.41
062041

百達-林木資源-R 美元

LU0340558583
2.79%
3.2500
USD473.64
062013

百達-林木資源-R 歐元

LU0340559805
2.93%
3.1100
EUR431.18
005005

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

HK0000055670
1.82%
617.0000
JPY28,873.12
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
3.46%
0.8693
USD875.46
JPM024

摩根絕對日本證券投資信託基金

TW000T1124Y4
0.24%
0.0300
TWD667.45
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
3.52%
0.8077
EUR796.99
043001

富達基金-德國基金

LU0048580004
3.71%
1.7100
EUR724.54
085006

普信美國小型公司股票型基金A(美元)

LU0133096635
1.03%
0.4400
USD1,520.27
UNI025

統一經建基金

TW000T0909Y9
1.09%
0.4800
TWD775.75
062028

百達-保安-R 美元

LU0256846568
1.06%
2.2000
USD5,100.96
062029

百達-保安-R 歐元

LU0270905242
1.22%
2.2900
EUR4,643.76
UNI001

統一全天候基金

TW000T0902Y4
0.17%
0.1800
TWD3,009.83
029122

聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)

LU0861579265
2.24%
0.5700
USD3,969.27
029121

聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)

LU0965508806
2.26%
0.3900
USD3,969.27
040009

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(本基金某些股份類別配息之來源可能為本金)

LU0209137388
0.92%
0.1800
USD888.99
007047

摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)

LU0318931358
2.97%
0.3600
USD1,410.82
029129

聯博-全球核心股票基金A級別美元

LU1061039258
4.08%
0.7300
USD1,507.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2020-03-26
128.1700
5.25%
6.3900
249.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0607514717
JPY
2020-03-27
4,195.0000
2.82%
115.0000
240,803.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0235639324
JPY
2020-03-27
1,155.0000
3.59%
40.0000
464,851.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0340558583
USD
2020-03-27
113.4500
2.79%
3.2500
473.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0340559805
EUR
2020-03-27
103.0600
2.93%
3.1100
431.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
HK0000055670
JPY
2020-03-26
34,509.0000
1.82%
617.0000
28,873.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2020-03-27
24.2375
3.46%
0.8693
875.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1124Y4
TWD
2020-03-26
12.5500
0.24%
0.0300
667.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2020-03-27
22.1587
3.52%
0.8077
796.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048580004
EUR
2020-03-27
44.3800
3.71%
1.7100
724.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133096635
USD
2020-03-27
42.1300
1.03%
0.4400
1,520.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0909Y9
TWD
2020-03-27
43.5400
1.09%
0.4800
775.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0256846568
USD
2020-03-27
204.6000
1.06%
2.2000
5,100.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0270905242
EUR
2020-03-27
185.8600
1.22%
2.2900
4,643.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0902Y4
TWD
2020-03-27
105.3600
0.17%
0.1800
3,009.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0861579265
USD
2020-03-27
24.8500
2.24%
0.5700
3,969.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0965508806
USD
2020-03-27
16.8400
2.26%
0.3900
3,969.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0209137388
USD
2020-03-27
19.6900
0.92%
0.1800
888.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0318931358
USD
2020-03-27
11.7500
2.97%
0.3600
1,410.82
ISIN Code幣別淨值日淨值