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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
Meg015

兆豐國際中國A股基金(台幣)

TW000T0119A5
0.47%
0.0900
TWD12,428.92
Meg016

兆豐國際中國A股基金(美金)

TW000T0119B3
0.42%
0.0800
USD402.22
CSI015

國泰中國內需增長證券投資信託基金

TW000T3731Y4
0.27%
0.0500
TWD9,144.85
042086

貝萊德世界科技基金 A2 歐元

LU0171310443
0.60%
0.2000
EUR1,255.57
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
1.62%
23.2900
USD7,316.69
018054

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1152091168
1.62%
2.9500
USD7,316.69
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
0.41%
0.1800
USD1,159.65
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.41%
0.0900
USD1,159.65
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836
1.40%
0.3100
USD3,120.60
018026

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)

LU0072913022
1.51%
6.6400
USD1,151.31
042087

貝萊德世界科技基金 A2 英鎊

LU0171311680
0.38%
0.1100
GBP--
043057

富達基金-歐洲動能基金

LU0119124781
0.63%
0.4000
EUR2,341.43
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.72%
0.2700
USD1,658.84
043030

富達基金-全球科技基金

LU0099574567
1.38%
0.3500
EUR4,190.65
005005

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

HK0000055670
1.60%
574.0000
JPY24,459.53
007045

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

LU0235639324
1.58%
19.0000
JPY492,335.90
ALI043

安聯台灣智慧基金

TW000T3619Y1
3.39%
1.0800
TWD490.84
019011

安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)

LU0256840447
1.03%
2.2900
EUR2,978.76
ALI005

安聯台灣大壩基金

TW000T3601Y9
2.89%
0.8400
TWD4,420.76
062029

百達-保安-R 歐元

LU0270905242
0.21%
0.4200
EUR4,131.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0119A5
TWD
2019-05-16
19.4100
0.47%
0.0900
12,428.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0119B3
USD
2019-05-16
19.2600
0.42%
0.0800
402.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3731Y4
TWD
2019-05-16
18.8100
0.27%
0.0500
9,144.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171310443
EUR
2019-05-17
33.3400
0.60%
0.2000
1,255.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2019-05-17
1,416.5100
1.62%
23.2900
7,316.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1152091168
USD
2019-05-17
179.1900
1.62%
2.9500
7,316.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-05-17
43.4800
0.41%
0.1800
1,159.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-05-17
21.8500
0.41%
0.0900
1,159.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2019-05-17
21.9200
1.40%
0.3100
3,120.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072913022
USD
2019-05-17
431.9300
1.51%
6.6400
1,151.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171311680
GBP
2019-05-17
29.2100
0.38%
0.1100
--
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0119124781
EUR
2019-05-17
62.7900
0.63%
0.4000
2,341.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-05-17
37.2500
0.72%
0.2700
1,658.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0099574567
EUR
2019-05-17
24.9400
1.38%
0.3500
4,190.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
HK0000055670
JPY
2019-05-17
36,403.0000
1.60%
574.0000
24,459.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0235639324
JPY
2019-05-17
1,220.0000
1.58%
19.0000
492,335.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3619Y1
TWD
2019-05-17
30.7400
3.39%
1.0800
490.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0256840447
EUR
2019-05-17
223.7400
1.03%
2.2900
2,978.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3601Y9
TWD
2019-05-17
28.2600
2.89%
0.8400
4,420.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0270905242
EUR
2019-05-17
202.9500
0.21%
0.4200
4,131.01