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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
0.38%
0.1368
USD1,062.59
098007

木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益

LU0329190499
0.43%
0.1500
GBP2,396.40
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
0.19%
0.0627
EUR933.08
055007

霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型

GB0000822576
0.31%
0.0260
GBP414.32
042087

貝萊德世界科技基金 A2 英鎊

LU0171311680
0.70%
0.2200
GBP1,221.91
043001

富達基金-德國基金

LU0048580004
0.57%
0.3200
EUR785.42
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
0.14%
0.2800
USD304.93
029128

聯博-聚焦全球股票基金A級別美元

LU1011997381
0.35%
0.0900
USD236.50
042025

貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元

LU0769137737
0.51%
0.1500
USD3,680.57
017031

天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)

LU0061474960
0.23%
0.1626
USD812.29
106024

摩根士丹利美國增長基金 A

LU0073232471
0.36%
0.4800
USD2,619.48
106004

摩根士丹利美國優勢基金 A

LU0225737302
0.33%
0.3400
USD7,827.10
084002

荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元

LU0699433149
0.28%
0.7200
USD2,997.76
098008

木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 歐元累積

LU0260085492
0.38%
0.1400
EUR2,678.18
032015

法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元)

LU0823411888
0.08%
0.2100
USD319.56
055006

霸菱德國增長基金- A類美元累積型

GB00BF2H6K58
0.38%
0.0400
USD522.21
106020

摩根士丹利環球機會基金A

LU0552385295
0.46%
0.3800
USD7,551.93
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.61%
0.2400
USD1,649.46
NOM001

野村環球證券投資信託基金(台幣)

TW000T3220Y8
0.15%
0.0300
TWD8,572.34
043057

富達基金-歐洲動能基金

LU0119124781
0.43%
0.2800
EUR2,534.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2019-07-15
36.3815
0.38%
0.1368
1,062.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0329190499
GBP
2019-07-15
35.2900
0.43%
0.1500
2,396.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2019-07-15
32.4224
0.19%
0.0627
933.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
GB0000822576
GBP
2019-07-15
8.5290
0.31%
0.0260
414.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171311680
GBP
2019-07-15
31.7400
0.70%
0.2200
1,221.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048580004
EUR
2019-07-15
56.6400
0.57%
0.3200
785.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2019-07-15
201.4300
0.14%
0.2800
304.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1011997381
USD
2019-07-15
26.1300
0.35%
0.0900
236.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0769137737
USD
2019-07-15
29.6600
0.51%
0.1500
3,680.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0061474960
USD
2019-07-15
69.8279
0.23%
0.1626
812.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073232471
USD
2019-07-15
132.2800
0.36%
0.4800
2,619.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225737302
USD
2019-07-15
103.7800
0.33%
0.3400
7,827.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0699433149
USD
2019-07-15
262.3800
0.28%
0.7200
2,997.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260085492
EUR
2019-07-15
37.3700
0.38%
0.1400
2,678.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823411888
USD
2019-07-15
255.0600
0.08%
0.2100
319.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
GB00BF2H6K58
USD
2019-07-15
10.7000
0.38%
0.0400
522.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0552385295
USD
2019-07-15
82.5800
0.46%
0.3800
7,551.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-07-15
39.7800
0.61%
0.2400
1,649.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3220Y8
TWD
2019-07-15
19.8100
0.15%
0.0300
8,572.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0119124781
EUR
2019-07-15
65.8900
0.43%
0.2800
2,534.37