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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.24%
0.0500
USD1,007.32
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
0.24%
0.1000
USD1,007.32
ALI043

安聯台灣智慧基金

TW000T3619Y1
0.18%
0.0600
TWD501.17
ALI005

安聯台灣大壩基金

TW000T3601Y9
0.17%
0.0500
TWD4,126.99
018026

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)

LU0072913022
0.36%
1.5800
USD1,004.44
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.45%
6.3200
USD6,739.69
018054

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1152091168
0.45%
0.8000
USD6,739.69
JPM022

摩根中國雙息平衡基金-累積型((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))

TW000T1150A9
0.34%
0.0448
TWD12,855.52
UNI025

統一經建基金

TW000T0909Y9
0.11%
0.0500
TWD796.63
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836
0.05%
0.0100
USD2,877.29
UNI001

統一全天候基金

TW000T0902Y4
0.22%
0.2500
TWD3,160.38
HUA006

華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金

TW000T1207Y7
0.44%
0.1081
TWD202.66
BRI002

貝萊德寶利基金

TW000T3101Y0
0.39%
0.1000
TWD530.10
FHI048

復華高成長基金

TW000T2205Y0
0.22%
0.1500
TWD2,211.39
JPM033

摩根中國雙息平衡基金-人民累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1150C5
0.42%
0.0640
CNY2,796.62
043065

富達基金-大中華基金

LU0048580855
0.95%
2.4000
USD742.35
FHI049

復華復華基金

TW000T2203Y5
0.19%
0.0400
TWD1,041.10
052070

施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0161616080
0.25%
0.1537
USD1,332.23
USI017

聯邦金鑽平衡證券投資信託基金

TW000T3308Y1
0.67%
0.1509
TWD128.27
043161

富達基金-中國聚焦基金(美元)

LU0173614495
0.76%
0.5700
USD5,114.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-03-20
21.1900
0.24%
0.0500
1,007.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-03-20
42.1600
0.24%
0.1000
1,007.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3619Y1
TWD
2019-03-20
32.6900
0.18%
0.0600
501.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3601Y9
TWD
2019-03-20
29.6200
0.17%
0.0500
4,126.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072913022
USD
2019-03-20
436.3800
0.36%
1.5800
1,004.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2019-03-20
1,424.5500
0.45%
6.3200
6,739.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1152091168
USD
2019-03-20
180.6700
0.45%
0.8000
6,739.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1150A9
TWD
2019-03-19
13.3081
0.34%
0.0448
12,855.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0909Y9
TWD
2019-03-20
46.9400
0.11%
0.0500
796.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2019-03-20
21.4400
0.05%
0.0100
2,877.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0902Y4
TWD
2019-03-20
111.7200
0.22%
0.2500
3,160.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1207Y7
TWD
2019-03-20
24.8849
0.44%
0.1081
202.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3101Y0
TWD
2019-03-20
26.0500
0.39%
0.1000
530.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2205Y0
TWD
2019-03-20
67.0400
0.22%
0.1500
2,211.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1150C5
CNY
2019-03-19
15.1428
0.42%
0.0640
2,796.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048580855
USD
2019-03-20
249.5000
0.95%
2.4000
742.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2203Y5
TWD
2019-03-20
20.9100
0.19%
0.0400
1,041.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0161616080
USD
2019-03-20
61.6359
0.25%
0.1537
1,332.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3308Y1
TWD
2019-03-20
22.7346
0.67%
0.1509
128.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0173614495
USD
2019-03-20
73.9900
0.76%
0.5700
5,114.33