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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
098007

木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益

LU0329190499
0.99%
0.3500
GBP2,396.40
055007

霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型

GB0000822576
0.49%
0.0420
GBP414.32
043009

富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險

LU1046421878
0.46%
0.0700
USD894.44
081038

安本標準澳洲股票基金 X 累積 澳幣(安本環球澳洲股票基金 X 累積 澳幣)

LU0837968550
0.47%
0.0895
AUD80.79
042087

貝萊德世界科技基金 A2 英鎊

LU0171311680
1.10%
0.3500
GBP1,221.91
043001

富達基金-德國基金

LU0048580004
0.41%
0.2300
EUR785.42
SIN030

永豐主流品牌證券投資信託基金

TW000T2527Y7
0.50%
0.1000
TWD188.15
036016

霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

IE00B45XQ142
0.84%
0.8100
GBP52.79
055002

霸菱全球農業基金-A類英鎊

GB00B3B9V927
1.23%
0.0290
GBP68.78
043050

富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險

LU0997586515
0.52%
0.1000
USD2,886.13
017040

天利(盧森堡)-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金未經本國主管機關核准)

LU1868839181
0.35%
0.0401
EUR1,515.01
042171

貝萊德世界金融基金 A2 美元

LU0106831901
0.24%
0.0700
USD859.14
052049

施羅德環球基金系列 –歐洲精選時機股票 A 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0246035637
0.02%
0.0390
EUR545.67
043114

富達基金-澳洲基金

LU0048574536
0.06%
0.0400
AUD477.78
029128

聯博-聚焦全球股票基金A級別美元

LU1011997381
0.35%
0.0900
USD236.50
098006

木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 美元避險累積

LU0966834136
0.45%
0.0900
USD3,049.90
017022

天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)(已撤銷核備)

LU0757432116
0.20%
0.1426
USD249.84
032017

法巴百利達全球金融股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823415954
0.32%
1.7100
USD80.37
042025

貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元

LU0769137737
0.10%
0.0300
USD3,680.57
043135

富達基金-瑞士基金

LU0054754816
0.37%
0.2400
CHF254.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0329190499
GBP
2019-07-16
35.6400
0.99%
0.3500
2,396.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
GB0000822576
GBP
2019-07-16
8.5710
0.49%
0.0420
414.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046421878
USD
2019-07-16
15.3100
0.46%
0.0700
894.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0837968550
AUD
2019-07-16
18.8623
0.47%
0.0895
80.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171311680
GBP
2019-07-16
32.0900
1.10%
0.3500
1,221.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048580004
EUR
2019-07-16
56.8700
0.41%
0.2300
785.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2527Y7
TWD
2019-07-15
19.8900
0.50%
0.1000
188.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B45XQ142
GBP
2019-07-16
97.5500
0.84%
0.8100
52.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
GB00B3B9V927
GBP
2019-07-16
2.3900
1.23%
0.0290
68.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0997586515
USD
2019-07-16
19.3000
0.52%
0.1000
2,886.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1868839181
EUR
2019-07-15
11.4220
0.35%
0.0401
1,515.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0106831901
USD
2019-07-16
29.0800
0.24%
0.0700
859.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0246035637
EUR
2019-07-16
193.5615
0.02%
0.0390
545.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0048574536
AUD
2019-07-16
67.9900
0.06%
0.0400
477.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1011997381
USD
2019-07-15
26.1300
0.35%
0.0900
236.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0966834136
USD
2019-07-16
20.1000
0.45%
0.0900
3,049.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0757432116
USD
2019-07-15
71.5531
0.20%
0.1426
249.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823415954
USD
2019-07-15
526.5200
0.32%
1.7100
80.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0769137737
USD
2019-07-16
29.6900
0.10%
0.0300
3,680.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CHF)
LU0054754816
CHF
2019-07-16
64.3500
0.37%
0.2400
254.98

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現
重要聲明
  1. 依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站 https://www.fundrich.com.tw 完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

  2. 鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。

  3. 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

  4. 外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。

  5. 各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

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  9. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

  10. 部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

  11. 本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:

    • 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    • 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

  12. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

  13. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

  14. 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。

  15. 基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。

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