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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
SIN004

永豐亞洲民生消費證券投資信託基金

TW000T2531Y9
0.09%
0.0100
TWD417.52
043016

富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元)

LU0594300252
0.22%
0.0500
EUR2,807.11
043014

富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元累積)

LU0594300096
0.22%
0.0500
EUR2,807.11
042008

貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元

LU0171269466
0.11%
0.0400
EUR2,254.07
033005

NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0976923861
0.18%
0.3800
AUD314.61
018026

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)

LU0072913022
0.34%
1.5000
USD1,097.07
116074

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股

LU0390135415
0.35%
0.1900
EUR1,416.05
033034

NN (L) 大中華股票基金X股美元

LU0121204944
0.04%
0.4400
USD151.72
033006

NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0976923788
0.05%
0.1000
USD216.85
033007

NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)

LU0113303043
0.05%
0.5300
USD216.85
ESI066

瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣

TW000T0732Y5
0.26%
0.0300
TWD622.80
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.03%
0.3800
USD7,304.91
018054

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1152091168
0.03%
0.0500
USD7,304.91
ESI021

瀚亞中國A股證券投資信託基金-新臺幣(本基金名稱原為瀚亞中國基金)

TW000T0739Y0
0.31%
0.0400
TWD1,182.56
007005

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A股(累計)

LU0210535208
0.47%
0.1000
USD114.64
007006

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0083573666
0.45%
0.1100
USD114.64
076012

DWS投資亞洲首選 LC(本基金名稱原為德意志亞洲首選 LC)

LU0145648290
0.02%
0.0600
EUR287.52
ESI031

瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0747G0
0.97%
0.1446
ZAR364.87
036019

霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

IE0004866889
0.09%
0.9500
EUR1,378.61
062054

百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元

LU0255977299
0.44%
0.8800
EUR408.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2531Y9
TWD
2019-08-21
11.7900
0.09%
0.0100
417.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0594300252
EUR
2019-08-21
23.0200
0.22%
0.0500
2,807.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0594300096
EUR
2019-08-21
22.9600
0.22%
0.0500
2,807.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171269466
EUR
2019-08-21
36.2500
0.11%
0.0400
2,254.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0976923861
AUD
2019-08-21
214.0500
0.18%
0.3800
314.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072913022
USD
2019-08-22
440.0800
0.34%
1.5000
1,097.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0390135415
EUR
2019-08-21
54.3400
0.35%
0.1900
1,416.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121204944
USD
2019-08-21
1,112.8500
0.04%
0.4400
151.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0976923788
USD
2019-08-21
201.5500
0.05%
0.1000
216.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0113303043
USD
2019-08-21
1,026.1800
0.05%
0.5300
216.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0732Y5
TWD
2019-08-21
11.3400
0.26%
0.0300
622.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2019-08-22
1,453.3400
0.03%
0.3800
7,304.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1152091168
USD
2019-08-22
183.1700
0.03%
0.0500
7,304.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0739Y0
TWD
2019-08-21
12.9800
0.31%
0.0400
1,182.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535208
USD
2019-08-21
21.0600
0.47%
0.1000
114.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0083573666
USD
2019-08-21
24.4400
0.45%
0.1100
114.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0145648290
EUR
2019-08-21
272.9200
0.02%
0.0600
287.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0747G0
ZAR
2019-08-21
14.8011
0.97%
0.1446
364.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0004866889
EUR
2019-08-21
1,007.8100
0.09%
0.9500
1,378.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0255977299
EUR
2019-08-21
200.0800
0.44%
0.8800
408.21

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現