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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
NOM067

野村大俄羅斯證券投資信託基金

TW000T3246Y3
0.65%
0.0600
TWD1,232.46
079003

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)

FR0010657890
0.54%
0.3600
USD32.92
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
0.40%
0.5200
USD855.48
079004

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B)

FR0010664086
0.54%
0.4500
EUR28.91
007008

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0215049551
0.26%
0.0300
USD483.28
007081

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)

LU0225506756
0.22%
0.0300
USD483.28
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
0.22%
0.2500
EUR767.69
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
0.38%
0.1368
USD1,062.59
012003

宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股

LU0314102079
0.42%
0.0026
USD83.26
028019

新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

SG9999001143
0.62%
0.0060
USD115.08
032063

法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0950373646
0.35%
0.4500
USD1,674.08
032094

法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823431563
0.36%
0.4100
USD1,674.08
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
0.03%
0.0029
USD1,825.55
038023

天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

LU0345780794
0.61%
0.3000
USD548.34
062006

百達-新興歐洲-R 歐元

LU0131719634
0.16%
0.5400
EUR70.40
062050

百達-俄羅斯股票-R美元

LU0338482770
0.30%
0.2200
USD541.89
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
0.19%
0.0627
EUR933.08
007034

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)

LU0634316219
0.16%
0.1800
USD674.61
062052

百達-俄羅斯股票-HR澳幣

LU1839537880
0.29%
0.2900
AUD782.12
052122

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A級別累積

LU1223082196
1.14%
1.1116
USD315.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3246Y3
TWD
2019-07-12
9.2400
0.65%
0.0600
1,232.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
FR0010657890
USD
2019-07-12
67.4800
0.54%
0.3600
32.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2019-07-15
130.1100
0.40%
0.5200
855.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
FR0010664086
EUR
2019-07-12
84.1200
0.54%
0.4500
28.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0215049551
USD
2019-07-15
11.7300
0.26%
0.0300
483.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225506756
USD
2019-07-15
13.9000
0.22%
0.0300
483.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2019-07-15
115.4700
0.22%
0.2500
767.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2019-07-15
36.3815
0.38%
0.1368
1,062.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314102079
USD
2019-07-15
0.6258
0.42%
0.0026
83.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001143
USD
2019-07-15
0.9740
0.62%
0.0060
115.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2019-07-15
127.9600
0.35%
0.4500
1,674.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-07-15
115.7800
0.36%
0.4100
1,674.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2019-07-15
10.0654
0.03%
0.0029
1,825.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345780794
USD
2019-07-15
49.6300
0.61%
0.3000
548.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0131719634
EUR
2019-07-15
343.8800
0.16%
0.5400
70.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0338482770
USD
2019-07-15
74.7900
0.30%
0.2200
541.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2019-07-15
32.4224
0.19%
0.0627
933.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316219
USD
2019-07-15
112.5000
0.16%
0.1800
674.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1839537880
AUD
2019-07-15
100.3600
0.29%
0.2900
782.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1223082196
USD
2019-07-15
98.8552
1.14%
1.1116
315.17

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現
重要聲明
  1. 依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站 https://www.fundrich.com.tw 完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

  2. 鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。

  3. 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

  4. 外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。

  5. 各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

  6. 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。

  7. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

  8. 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國 Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。

  9. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

  10. 部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

  11. 本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:

    • 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    • 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

  12. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

  13. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

  14. 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。

  15. 基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。

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