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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
CSI005

國泰國泰證券投資信託基金

TW000T3701Y7
1.79%
0.4700
TWD2,955.57
TST020

台新中國通基金

TW000T4714Y9
0.67%
0.3500
TWD379.61
TST021

台新台灣中小基金

TW000T4712Y3
0.49%
0.1900
TWD176.32
ESI067

瀚亞中小型股基金-新臺幣

TW000T0711Y9
1.69%
0.4000
TWD703.58
ESI071

瀚亞菁華基金-新臺幣

TW000T0708Y5
1.76%
0.4200
TWD914.03
MAI003

鋒裕匯理阿波羅證券投資信託基金(未來資產阿波羅基金)

TW000T3501Y1
1.19%
0.1400
TWD219.67
TCT001

合庫台灣證券投資信託基金

TW000T4801Y4
2.14%
0.2800
TWD246.10
TST028

台新全球不動產入息基金-人民幣配息(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752E1
0.70%
0.0779
CNY38.08
CSI009

國泰大中華證券投資信託基金

TW000T3706Y6
1.12%
0.2500
TWD4,426.66
FUB005

富邦科技證券投資信託基金

TW000T1012Y1
0.83%
0.2300
TWD311.88
CSI002

國泰小龍證券投資信託基金

TW000T3714Y0
1.37%
0.2300
TWD7,237.34
CIT067

群益奧斯卡基金

TW000T1601Y1
1.25%
0.4100
TWD382.36
ESI069

瀚亞高科技基金-新臺幣

TW000T0704Y4
1.75%
1.1900
TWD1,277.48
UNI025

統一經建基金

TW000T0909Y9
1.07%
0.5600
TWD829.21
UNI001

統一全天候基金

TW000T0902Y4
0.69%
0.8600
TWD3,165.61
CIT003

群益創新科技基金

TW000T1614Y4
1.30%
0.4900
TWD2,858.11
CIT074

群益長安基金

TW000T1613Y6
1.03%
0.3500
TWD675.74
CSI007

國泰中小成長證券投資信託基金

TW000T3703Y3
1.55%
0.7800
TWD2,879.24
FUB011

富邦精銳中小證券投資信託基金

TW000T1010Y5
1.16%
0.1500
TWD720.19
KGI001

凱基開創證券投資信託基金

TW000T4101Y9
0.92%
0.2900
TWD250.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3701Y7
TWD
2020-02-18
25.7500
1.79%
0.4700
2,955.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4714Y9
TWD
2020-02-19
52.4000
0.67%
0.3500
379.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4712Y3
TWD
2020-02-19
39.0100
0.49%
0.1900
176.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0711Y9
TWD
2020-02-18
23.2800
1.69%
0.4000
703.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0708Y5
TWD
2020-02-18
23.4500
1.76%
0.4200
914.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3501Y1
TWD
2020-02-18
11.6200
1.19%
0.1400
219.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4801Y4
TWD
2020-02-18
12.8200
2.14%
0.2800
246.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4752E1
CNY
2020-02-18
11.1002
0.70%
0.0779
38.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3706Y6
TWD
2020-02-19
22.5300
1.12%
0.2500
4,426.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1012Y1
TWD
2020-02-19
27.8000
0.83%
0.2300
311.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3714Y0
TWD
2020-02-18
16.5800
1.37%
0.2300
7,237.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1601Y1
TWD
2020-02-19
33.1900
1.25%
0.4100
382.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0704Y4
TWD
2020-02-18
66.7800
1.75%
1.1900
1,277.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0909Y9
TWD
2020-02-19
53.1600
1.07%
0.5600
829.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0902Y4
TWD
2020-02-19
126.1200
0.69%
0.8600
3,165.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1614Y4
TWD
2020-02-19
38.0800
1.30%
0.4900
2,858.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1613Y6
TWD
2020-02-19
34.2000
1.03%
0.3500
675.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3703Y3
TWD
2020-02-18
49.6400
1.55%
0.7800
2,879.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1010Y5
TWD
2020-02-19
13.0400
1.16%
0.1500
720.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4101Y9
TWD
2020-02-19
31.7700
0.92%
0.2900
250.37

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現