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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042087

貝萊德世界科技基金 A2 英鎊

LU0171311680
0.30%
0.0900
GBP1,469.82
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.58%
0.1300
USD1,406.41
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
0.56%
0.2500
USD1,406.41
036021

霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

IE00B3BC5T90
0.16%
0.2700
GBP287.66
106004

摩根士丹利美國優勢基金 A

LU0225737302
0.19%
0.1800
USD8,290.99
043136

富達基金-印尼基金

LU0055114457
1.13%
0.3200
USD298.23
YUI014

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印尼指數證券投資信託基金

TW000T0587Y3
0.31%
0.0290
TWD178.28
019026

安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0348744763
0.55%
0.0300
USD52.06
FSI013

第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣

TW000T0347A2
0.54%
0.0800
TWD1,250.51
028003

新加坡大華全球科技基金(星幣)

SG9999001192
1.24%
0.0280
SGD8.73
105025

瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)

LU0307460823
1.35%
0.2160
USD128.18
036012

霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型

IE0032149506
1.41%
0.4500
GBP428.02
036018

霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

IE00B3YQ0H18
0.68%
6.2800
GBP1,183.38
028004

新加坡大華全球科技基金(美元)

SG9999001192
1.14%
0.0190
USD6.42
042086

貝萊德世界科技基金 A2 歐元

LU0171310443
0.43%
0.1500
EUR1,661.40
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.46%
0.1800
USD1,811.26
043086

富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)

LU0303816705
0.22%
0.0400
EUR442.72
043085

富達基金-新興歐非中東基金(歐元)

LU0303816028
0.24%
0.0400
EUR442.72
SIN017

永豐滬深300紅利指數證券投資信託基金

TW000T2545Y9
0.16%
0.0300
TWD4,409.91
FSI014

第一金全球FinTech金融科技基金-美元

TW000T0347B0
0.56%
0.0886
USD40.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171311680
GBP
2019-11-13
30.2000
0.30%
0.0900
1,469.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-11-13
22.3000
0.58%
0.1300
1,406.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-11-13
44.4100
0.56%
0.2500
1,406.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90
GBP
2019-11-13
171.3300
0.16%
0.2700
287.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225737302
USD
2019-11-13
95.0700
0.19%
0.1800
8,290.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055114457
USD
2019-11-13
28.0100
1.13%
0.3200
298.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0587Y3
TWD
2019-11-12
9.3220
0.31%
0.0290
178.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348744763
USD
2019-11-13
5.4000
0.55%
0.0300
52.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0347A2
TWD
2019-11-12
14.9600
0.54%
0.0800
1,250.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001192
SGD
2019-11-12
2.2930
1.24%
0.0280
8.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307460823
USD
2019-11-13
15.8210
1.35%
0.2160
128.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE0032149506
GBP
2019-11-13
31.5500
1.41%
0.4500
428.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3YQ0H18
GBP
2019-11-13
921.9800
0.68%
6.2800
1,183.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001192
USD
2019-11-12
1.6840
1.14%
0.0190
6.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171310443
EUR
2019-11-13
35.1700
0.43%
0.1500
1,661.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-11-13
38.7300
0.46%
0.1800
1,811.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0303816705
EUR
2019-11-13
18.5100
0.22%
0.0400
442.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0303816028
EUR
2019-11-13
17.0100
0.24%
0.0400
442.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2545Y9
TWD
2019-11-12
18.4400
0.16%
0.0300
4,409.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0347B0
USD
2019-11-12
15.7922
0.56%
0.0886
40.31

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現